基金績效 |
![]() |
原幣報酬率 |
![]() |
台幣報酬率 |
基金類型 | 債券型 | ||||||||||||
報酬率(至2020/12/31止) 台幣計價 | ||||||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
公司債基金 | 月配息 | 美元 | A |
-0.57
|
2.51
|
4.77
|
-0.57
|
10.26
|
8.97
|
23.39
|
52.19
|
|
公司債基金 | 累積型 | 美元 | A |
-0.54
|
2.53
|
4.95
|
-0.54
|
10.31
|
9.14
|
23.37
|
52.26
|
|
公司債基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
6.75
|
10.23
|
17.26
|
6.75
|
17.13
|
4.25
|
28.03
|
||
美國政府基金 | 月配息 | 美元 | A |
-3.64
|
-2.68
|
-4.83
|
-3.64
|
-1.39
|
1.57
|
-7.60
|
13.83
|
|
美國政府基金 | 累積型 | 美元 | A |
-3.66
|
-2.74
|
-4.85
|
-3.66
|
-1.43
|
1.63
|
-7.59
|
13.65
|
|
美國政府基金 | 累積型 | 美元 | AX |
-3.88
|
-2.75
|
-4.94
|
-3.88
|
-1.80
|
0.97
|
-8.52
|
11.52
|
|
新興國家固定收益基金 | 季配息 | 美元 | A |
-12.37
|
-0.10
|
-2.91
|
-12.37
|
-14.33
|
-16.33
|
-8.48
|
7.47
|
|
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
-12.46
|
-0.16
|
-2.92
|
-12.46
|
-14.36
|
-16.39
|
-8.49
|
7.54
|
|
新興國家固定收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
-12.39
|
-0.05
|
-2.92
|
-12.39
|
-14.37
|
-16.34
|
-8.50
|
7.56
|
|
新興國家固定收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
-5.21
|
7.48
|
8.67
|
-5.21
|
-8.66
|
-19.79
|
-5.04
|
||
新興國家固定收益基金-南非幣避險 | 月配息 | 南非幣 | A |
-13.76
|
14.60
|
17.14
|
-13.76
|
-10.15
|
-20.99
|
|||
全球高收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
-5.42
|
1.48
|
2.28
|
-5.42
|
-1.19
|
-3.10
|
4.81
|
27.79
|
|
全球高收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
-5.50
|
1.44
|
2.24
|
-5.50
|
-1.20
|
-3.11
|
4.71
|
27.70
|
|
全球債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
-9.78
|
-1.47
|
-4.01
|
-9.78
|
-11.10
|
-6.79
|
-9.94
|
10.71
|
|
全球債券基金 | 月配息 | 歐元 | A |
-9.74
|
-1.35
|
-3.87
|
-9.74
|
-10.77
|
-6.74
|
-9.88
|
10.55
|
|
全球債券基金 | 年配息 | 歐元 | A |
-9.73
|
-1.38
|
-3.81
|
-9.73
|
-10.86
|
-6.87
|
-9.95
|
10.38
|
|
全球債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
-9.76
|
-1.45
|
-3.97
|
-9.76
|
-11.11
|
-6.77
|
-9.94
|
10.73
|
|
全球債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
-1.77
|
6.09
|
7.47
|
-1.77
|
-4.44
|
-9.86
|
-5.16
|
-5.31
|
|
全球債券總報酬基金 | 月配息 | 美元 | A |
-12.40
|
-1.60
|
-4.73
|
-12.40
|
-14.79
|
-12.49
|
-12.99
|
13.00
|
|
全球債券總報酬基金 | 累積型 | 美元 | A |
-12.41
|
-1.58
|
-4.70
|
-12.41
|
-14.78
|
-12.50
|
-12.97
|
13.04
|
|
全球債券總報酬基金 | 月配息 | 歐元 | A |
-12.41
|
-1.55
|
-4.56
|
-12.41
|
-14.47
|
-12.53
|
-12.96
|
12.76
|
|
全球債券總報酬基金 | 年配息 | 歐元 | A |
-12.44
|
-1.51
|
-4.56
|
-12.44
|
-14.58
|
-12.65
|
-13.02
|
12.63
|
|
全球債券總報酬基金 | 累積型 | 歐元 | A |
-12.36
|
-1.48
|
-4.53
|
-12.36
|
-14.45
|
-12.45
|
-12.83
|
12.91
|
|
全球債券總報酬基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
-4.70
|
5.96
|
6.81
|
-4.70
|
-8.62
|
-15.74
|
-8.79
|
-4.20
|
|
亞洲債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
-6.15
|
-0.75
|
-2.51
|
-6.15
|
-7.57
|
-5.88
|
-8.28
|
2.93
|
|
亞洲債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
-6.16
|
-0.77
|
-2.54
|
-6.16
|
-7.50
|
-5.84
|
-8.28
|
2.96
|
|
亞洲債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
2.19
|
6.72
|
9.13
|
2.19
|
-0.64
|
-8.99
|
-3.67
|
||
歐洲高收益基金 | 年配息 | 歐元 | A |
3.33
|
5.49
|
10.71
|
3.33
|
7.27
|
1.26
|
13.66
|
37.62
|
|
歐洲高收益基金 | 月配息 | 歐元 | A |
3.28
|
5.62
|
10.84
|
3.28
|
7.33
|
1.35
|
13.86
|
37.94
|
|
歐洲高收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
3.30
|
5.49
|
10.61
|
3.30
|
6.91
|
1.32
|
13.68
|
38.13
|
|
歐洲高收益基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A |
-4.61
|
1.52
|
2.41
|
-4.61
|
4.01
|
6.14
|
12.13
|
||
歐洲高收益基金 | 累積型 | 歐元 | A |
3.29
|
5.56
|
10.81
|
3.29
|
7.28
|
1.31
|
13.78
|
37.80
|
|
精選收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
-2.71
|
1.11
|
1.56
|
-2.71
|
3.62
|
4.29
|
4.07
|
30.63
|
|
精選收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
-2.70
|
1.14
|
1.53
|
-2.70
|
3.67
|
4.28
|
4.05
|
30.65
|
|
精選收益基金 | 月配息 | 歐元 | A |
-2.65
|
1.23
|
1.70
|
-2.65
|
4.02
|
4.28
|
4.19
|
30.31
|
|
精選收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
3.17
|
8.67
|
13.34
|
3.17
|
8.66
|
-1.74
|
6.64
|
||
伊斯蘭債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
-0.64
|
-0.45
|
0.46
|
-0.64
|
7.80
|
8.52
|
4.76
|
||
伊斯蘭債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
-0.61
|
-0.33
|
0.50
|
-0.61
|
7.88
|
8.60
|
4.80
|
||
美元短期票券基金 | 月配息 | 美元 | A |
-6.05
|
-2.98
|
-4.77
|
-6.05
|
-6.54
|
-1.88
|
-10.56
|
-0.06
|
|
美元短期票券基金 | 累積型 | 美元 | A |
-6.03
|
-3.06
|
-4.85
|
-6.03
|
-6.57
|
-2.01
|
-10.53
|
-0.16
|
|
公司債基金 | 月配息 | 美元 | B |
-1.98
|
2.06
|
4.11
|
-1.98
|
7.13
|
4.55
|
14.95
|
32.22
|
|
美元短期票券基金 | 月配息 | 美元 | B |
-7.00
|
-3.31
|
-5.30
|
-7.00
|
-8.59
|
-5.05
|
-15.22
|
-10.36
|
|
美國政府基金 | 月配息 | 美元 | B |
-5.01
|
-3.02
|
-5.49
|
-5.01
|
-3.96
|
-2.22
|
-13.31
|
0.27
|
|
新興國家固定收益基金 | 季配息 | 美元 | B |
-13.49
|
-0.36
|
-3.52
|
-13.49
|
-16.53
|
-19.53
|
-14.30
|
-5.67
|
|
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
-13.49
|
-0.46
|
-3.55
|
-13.49
|
-16.56
|
-19.57
|
-14.25
|
-5.63
|
|
全球債券基金 | 月配息 | 美元 | B |
-11.10
|
-1.86
|
-4.72
|
-11.10
|
-13.78
|
-10.95
|
-16.52
|
-4.87
|
|
全球債券總報酬基金 | 月配息 | 美元 | B |
-13.70
|
-1.88
|
-5.39
|
-13.70
|
-17.25
|
-16.38
|
-19.28
|
-2.80
|
|
全球債券總報酬基金 | 累積型 | 美元 | B |
-13.74
|
-1.94
|
-5.42
|
-13.74
|
-17.31
|
-16.40
|
-19.33
|
-2.82
|
|
亞洲債券基金 | 月配息 | 美元 | B |
-7.65
|
-1.26
|
-3.27
|
-7.65
|
-10.26
|
-9.95
|
-14.93
|
-11.46
|
|
歐洲高收益基金 | 月配息 | 歐元 | B |
1.83
|
5.22
|
10.11
|
1.83
|
4.32
|
-2.89
|
6.02
|
19.71
|
|
歐洲高收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
1.67
|
4.99
|
9.69
|
1.67
|
3.75
|
-3.02
|
5.81
|
19.82
|
|
精選收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
-4.24
|
0.69
|
0.69
|
-4.24
|
0.45
|
-0.46
|
-3.70
|
12.70
|
|
公司債基金 | 月配息 | 美元 | F |
-1.49
|
2.22
|
4.31
|
-1.49
|
8.07
|
5.91
|
|||
精選收益基金 | 累積型 | 美元 | Z |
-2.41
|
1.21
|
1.66
|
-2.41
|
4.25
|
5.15
|
5.47
|
34.42
|
|
美元短期票券基金 | 月配息 | 美元 | F |
-6.84
|
-3.18
|
-5.24
|
-6.84
|
-8.34
|
-4.80
|
|||
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | F |
-13.11
|
-0.20
|
-3.32
|
-13.11
|
-16.02
|
-18.71
|
|||
全球債券基金 | 月配息 | 美元 | F |
-10.57
|
-1.68
|
-4.38
|
-10.57
|
-12.78
|
-9.49
|
|||
美國政府基金 | 累積型 | 美元 | Z |
-3.37
|
-2.60
|
-4.69
|
-3.37
|
-0.84
|
2.50
|
-6.25
|
17.16
|
|
新興國家固定收益基金 | 累積型 | 美元 | Z |
-11.79
|
0.15
|
-2.61
|
-11.79
|
-13.22
|
-14.81
|
-5.91
|
13.33
|
|
全球債券基金 | 累積型 | 美元 | Z |
-9.54
|
-1.39
|
-3.88
|
-9.54
|
-10.65
|
-6.01
|
-8.61
|
14.03
|
|
全球債券基金-歐元避險 | 年配息 | 歐元 | Z |
-2.86
|
2.54
|
4.21
|
-2.86
|
-8.73
|
-11.04
|
-7.18
|
-6.59
|
|
全球債券基金 | 累積型 | 歐元 | Z |
-9.46
|
-1.29
|
-3.71
|
-9.46
|
-10.22
|
-5.92
|
-8.46
|
||
全球債券總報酬基金 | 累積型 | 美元 | Z |
-12.13
|
-1.47
|
-4.56
|
-12.13
|
-14.18
|
-11.66
|
-11.61
|
16.51
|
|
全球債券總報酬基金-歐元避險 | 年配息 | 歐元 | Z |
-5.67
|
2.36
|
3.39
|
-5.67
|
-12.45
|
-16.53
|
-10.47
|
-4.99
|
|
亞洲債券基金 | 累積型 | 美元 | Z |
-5.88
|
-0.69
|
-2.35
|
-5.88
|
-6.97
|
-4.95
|
-6.93
|
6.00
|
基金類型 | 債券型【成立未滿三年】 | ||||||||||||
報酬率(至2020/12/31止) 台幣計價 | ||||||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
成立至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
全球高收益基金 | 月配息 | 美元 | F |
-7.57
|
1.16
|
1.66
|
-6.42
|
|||||
精選收益基金 | 月配息 | 美元 | F |
-6.58
|
0.86
|
0.97
|
-3.68
|
|||||
美國政府基金 | 月配息 | 美元 | F |
-8.40
|
-2.96
|
-5.33
|
-4.67
|
|||||
全球債券總報酬基金 | 月配息 | 美元 | F |
-15.08
|
-1.81
|
-5.18
|
-13.27
|
基金類型 | 單一國家 | ||||||||||||
報酬率(至2020/12/31止) 台幣計價 | ||||||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
印度基金 | 累積型 | 美元 | A |
5.84
|
20.26
|
32.69
|
5.84
|
10.90
|
-3.17
|
23.47
|
48.12
|
|
日本基金 | 累積型 | 美元 | A |
8.77
|
10.52
|
17.84
|
8.77
|
16.68
|
-2.77
|
8.00
|
49.11
|
|
日本基金 | 累積型 | 日圓 | A |
8.73
|
10.41
|
17.66
|
8.73
|
16.62
|
-2.89
|
8.09
|
49.02
|
|
日本基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
3.74
|
8.24
|
12.96
|
3.74
|
13.15
|
-6.51
|
-2.50
|
||
印度基金 | 累積型 | 美元 | B |
4.50
|
19.87
|
31.84
|
4.50
|
8.04
|
-6.89
|
15.64
|
29.93
|
|
印度基金 | 累積型 | 美元 | Z |
6.42
|
20.43
|
33.03
|
6.42
|
12.01
|
-1.69
|
26.59
|
55.32
|
基金類型 | 全球股票 | ||||||||||||
報酬率(至2020/12/31止) 台幣計價 | ||||||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
富蘭克林坦伯頓成長基金 | 年配息 | 美元 | A |
-0.89
|
12.45
|
16.08
|
-0.89
|
11.00
|
-2.02
|
14.04
|
74.57
|
|
富蘭克林坦伯頓世界基金 | 年配息 | 美元 | A |
-2.90
|
10.37
|
12.32
|
-2.90
|
9.97
|
0.24
|
15.32
|
73.19
|
|
富蘭克林坦伯頓外國基金 | 年配息 | 美元 | A |
-6.73
|
16.20
|
16.77
|
-6.73
|
2.30
|
-10.18
|
6.35
|
30.68
|
|
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 | 年配息 | 美元 | A |
6.13
|
15.22
|
24.92
|
6.13
|
28.86
|
9.16
|
37.07
|
73.22
|
|
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 年配息 | 美元 | Primary |
-1.30
|
19.01
|
18.06
|
-1.30
|
7.40
|
-5.57
|
6.52
|
37.45
|
|
全球基金 | 年配息 | 美元 | A |
-0.25
|
14.62
|
17.46
|
-0.25
|
9.33
|
-3.83
|
5.66
|
56.55
|
|
全球基金 | 累積型 | 美元 | A |
-0.27
|
14.61
|
17.46
|
-0.27
|
9.31
|
-3.84
|
5.69
|
56.59
|
|
中小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
6.50
|
15.49
|
25.75
|
6.50
|
25.53
|
4.83
|
32.09
|
37.61
|
|
中小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
6.49
|
15.50
|
25.77
|
6.49
|
25.54
|
4.84
|
32.06
|
37.61
|
|
全球股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
-5.54
|
14.43
|
18.74
|
-5.54
|
7.70
|
-4.60
|
7.79
|
41.34
|
|
成長(歐元)基金 | 累積型 | 美元 | A |
-2.18
|
11.05
|
14.62
|
-2.18
|
8.23
|
-5.36
|
6.23
|
56.41
|
|
成長(歐元)基金 | 累積型 | 歐元 | A |
-2.15
|
11.18
|
14.75
|
-2.15
|
8.64
|
-5.28
|
6.43
|
56.27
|
|
成長(歐元)基金 | 年配息 | 歐元 | A |
-2.11
|
11.17
|
14.79
|
-2.11
|
8.68
|
-5.25
|
6.41
|
56.14
|
|
成長(歐元)基金 | 年配息 | 歐元 | B |
-3.37
|
10.76
|
14.08
|
-3.37
|
5.81
|
-8.94
|
-0.34
|
37.26
|
|
全球氣候變遷基金 | 年配息 | 歐元 | A |
20.54
|
20.28
|
34.07
|
20.54
|
44.63
|
23.09
|
39.27
|
104.48
|
|
全球氣候變遷基金 | 累積型 | 美元 | B |
18.97
|
19.76
|
32.91
|
18.97
|
40.38
|
18.42
|
30.42
|
79.79
|
|
全球氣候變遷基金 | 累積型 | 歐元 | A |
20.55
|
20.27
|
34.04
|
20.55
|
44.58
|
23.09
|
39.23
|
104.63
|
|
全球氣候變遷基金 | 累積型 | 歐元 | Z |
21.19
|
20.50
|
34.41
|
21.19
|
46.06
|
25.03
|
42.80
|
||
互利全球領航基金 | 累積型 | 美元 | A |
-11.32
|
15.77
|
16.78
|
-11.32
|
6.17
|
-5.49
|
4.38
|
44.27
|
|
互利全球領航基金 | 累積型 | 歐元 | A |
-11.31
|
15.92
|
16.98
|
-11.31
|
6.56
|
-5.42
|
4.53
|
44.06
|
|
吉富世界基金 | 累積型 | 美元 | A |
10.36
|
9.97
|
18.45
|
10.36
|
34.39
|
20.14
|
33.60
|
100.55
|
|
吉富世界基金 | 累積型 | 歐元 | A |
10.43
|
10.09
|
18.64
|
10.43
|
34.93
|
20.22
|
33.81
|
100.27
|
|
吉富世界基金 | 累積型 | 美元 | Z |
11.12
|
10.17
|
18.82
|
11.12
|
36.09
|
22.46
|
37.71
|
||
全球基金 | 累積型 | 美元 | B |
-1.57
|
14.21
|
16.65
|
-1.57
|
6.49
|
-7.54
|
-1.06
|
37.33
|
|
中小型企業基金 | 累積型 | 美元 | B |
5.08
|
15.17
|
24.91
|
5.08
|
22.34
|
0.79
|
23.62
|
20.70
|
|
全球股票收益基金 | 季配息 | 美元 | B |
-6.86
|
13.99
|
18.07
|
-6.86
|
4.87
|
-8.37
|
0.84
|
24.41
|
|
互利全球領航基金 | 累積型 | 美元 | B |
-12.56
|
15.37
|
15.93
|
-12.56
|
3.38
|
-9.18
|
-2.25
|
26.41
|
|
全球基金 | 累積型 | 美元 | Z |
0.41
|
14.76
|
17.87
|
0.41
|
10.75
|
-2.08
|
8.78
|
||
互利全球領航基金 | 累積型 | 美元 | Z |
-10.96
|
15.86
|
16.97
|
-10.96
|
7.14
|
-4.11
|
6.93
|
51.46
|
基金類型 | 全球股票【成立未滿三年】 | ||||||||||||
報酬率(至2020/12/31止) 台幣計價 | ||||||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
成立至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
全球氣候變遷基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
37.08
|
15.64
|
24.01
|
11.44
|
40.38
|
基金類型 | 新興市場 | ||||||||||||
報酬率(至2020/12/31止) 台幣計價 | ||||||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
拉丁美洲基金 | 年配息 | 美元 | A |
-18.84
|
26.10
|
20.97
|
-18.84
|
-3.23
|
-7.95
|
27.07
|
-40.29
|
|
拉丁美洲基金 | 累積型 | 美元 | A |
-18.83
|
26.09
|
21.00
|
-18.83
|
-3.21
|
-7.94
|
27.12
|
-40.28
|
|
東歐基金 | 累積型 | 美元 | A |
-13.56
|
20.93
|
13.08
|
-13.56
|
12.80
|
-12.36
|
24.17
|
-35.19
|
|
東歐基金 | 累積型 | 歐元 | A |
-13.50
|
21.07
|
13.32
|
-13.50
|
13.22
|
-12.30
|
24.34
|
-35.27
|
|
東歐基金 | 年配息 | 歐元 | A |
-13.52
|
21.08
|
13.28
|
-13.52
|
13.20
|
-12.32
|
24.33
|
-35.30
|
|
新興國家基金 | 年配息 | 美元 | A |
9.20
|
14.29
|
24.79
|
9.20
|
33.37
|
14.22
|
66.73
|
28.52
|
|
新興國家基金 | 累積型 | 美元 | A |
9.23
|
14.29
|
24.81
|
9.23
|
33.31
|
14.16
|
66.61
|
28.46
|
|
亞洲成長基金 | 年配息 | 美元 | A |
16.11
|
14.07
|
27.31
|
16.11
|
38.05
|
13.61
|
59.37
|
28.62
|
|
亞洲成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
16.08
|
14.06
|
27.28
|
16.08
|
38.04
|
13.62
|
59.36
|
28.62
|
|
金磚四國基金 | 累積型 | 美元 | A |
3.50
|
11.28
|
19.17
|
3.50
|
29.23
|
13.72
|
71.83
|
11.14
|
|
大中華基金 | 累積型 | 美元 | A |
28.12
|
9.02
|
21.75
|
28.12
|
46.86
|
37.27
|
77.32
|
54.88
|
|
亞洲小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
4.60
|
17.49
|
25.38
|
4.60
|
5.27
|
-4.71
|
18.90
|
67.43
|
|
亞洲小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
4.59
|
17.49
|
25.40
|
4.59
|
5.28
|
-4.72
|
18.91
|
67.45
|
|
亞洲小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
4.67
|
17.64
|
25.60
|
4.67
|
5.69
|
-4.64
|
19.10
|
67.27
|
|
新興國家小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
4.80
|
16.04
|
23.95
|
4.80
|
6.92
|
-6.46
|
14.03
|
29.41
|
|
新興國家小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
4.87
|
16.02
|
23.88
|
4.87
|
6.90
|
-6.43
|
14.13
|
29.46
|
|
新興國家小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
4.85
|
16.17
|
24.14
|
4.85
|
7.31
|
-6.38
|
14.28
|
29.36
|
|
邊境市場基金 | 累積型 | 美元 | A |
-7.52
|
11.70
|
17.11
|
-7.52
|
-3.69
|
-19.83
|
-4.00
|
-1.86
|
|
邊境市場基金 | 年配息 | 美元 | A |
-7.49
|
11.68
|
17.12
|
-7.49
|
-3.70
|
-19.79
|
-3.95
|
-1.85
|
|
邊境市場基金 | 累積型 | 歐元 | A |
-7.46
|
11.79
|
17.25
|
-7.46
|
-3.38
|
-19.80
|
-3.89
|
-2.00
|
|
拉丁美洲基金 | 累積型 | 美元 | B |
-19.90
|
25.65
|
20.20
|
-19.90
|
-5.68
|
-11.45
|
19.09
|
-47.61
|
|
東歐基金 | 累積型 | 美元 | B |
-14.51
|
20.71
|
12.34
|
-14.51
|
10.03
|
-15.58
|
16.49
|
-43.05
|
|
新興國家基金 | 累積型 | 美元 | B |
7.80
|
13.89
|
23.98
|
7.80
|
29.82
|
9.73
|
56.01
|
12.67
|
|
亞洲成長基金 | 累積型 | 美元 | B |
14.61
|
13.72
|
26.44
|
14.61
|
34.43
|
9.24
|
49.24
|
12.82
|
|
金磚四國基金 | 累積型 | 美元 | B |
2.17
|
10.91
|
18.42
|
2.17
|
25.86
|
9.39
|
60.92
|
-2.50
|
|
大中華基金 | 累積型 | 美元 | B |
26.43
|
8.65
|
20.92
|
26.43
|
43.07
|
31.94
|
66.13
|
35.89
|
|
亞洲小型企業基金 | 累積型 | 美元 | B |
3.26
|
17.11
|
24.59
|
3.26
|
2.55
|
-8.38
|
11.39
|
46.95
|
|
亞洲小型企業基金 | 累積型 | 美元 | F |
3.52
|
17.16
|
24.62
|
3.52
|
3.11
|
-7.58
|
|||
新興國家基金 | 累積型 | 美元 | Z |
9.73
|
14.48
|
25.11
|
9.73
|
34.64
|
15.89
|
70.97
|
32.82
|
|
亞洲成長基金 | 累積型 | 美元 | Z |
16.66
|
14.21
|
27.58
|
16.66
|
39.44
|
15.31
|
63.40
|
35.23
|
|
大中華基金 | 累積型 | 美元 | Z |
28.80
|
9.15
|
22.02
|
28.80
|
48.40
|
39.18
|
81.70
|
||
邊境市場基金-歐元避險 | 年配息 | 歐元 | Z |
-0.13
|
16.24
|
26.86
|
-0.13
|
-0.55
|
-23.17
|
-1.42
|
-17.71
|
基金類型 | 新興市場【成立未滿三年】 | ||||||||||||
報酬率(至2020/12/31止) 台幣計價 | ||||||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
成立至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
亞洲成長基金 | 累積型 | 美元 | F |
23.31
|
13.80
|
26.64
|
14.89
|
|||||
大中華基金 | 累積型 | 美元 | F |
34.62
|
8.71
|
21.12
|
26.91
|
基金類型 | 美國股票 | ||||||||||||
報酬率(至2020/12/31止) 台幣計價 | ||||||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
富蘭克林成長基金 | 年配息 | 美元 | A |
22.45
|
9.50
|
19.81
|
22.45
|
57.84
|
57.51
|
96.20
|
283.15
|
|
富蘭克林潛力組合基金 | 年配息 | 美元 | A |
-8.57
|
18.12
|
21.66
|
-8.57
|
11.00
|
0.38
|
23.15
|
87.27
|
|
富蘭克林高成長基金 | 季配息 | 美元 | A |
9.02
|
8.14
|
16.29
|
9.02
|
38.06
|
35.04
|
68.37
|
206.94
|
|
互利美國價值基金 | 累積型 | 美元 | A |
-12.32
|
14.42
|
16.44
|
-12.32
|
4.14
|
-3.93
|
6.86
|
71.82
|
|
互利美國價值基金 | 累積型 | 歐元 | A |
-12.31
|
14.49
|
16.57
|
-12.31
|
4.50
|
-3.89
|
6.99
|
71.55
|
|
美國機會基金 | 累積型 | 美元 | A |
33.72
|
7.59
|
17.73
|
33.72
|
72.27
|
74.63
|
96.04
|
259.81
|
|
美國機會基金 | 累積型 | 歐元 | A |
33.85
|
7.73
|
17.99
|
33.85
|
72.98
|
74.82
|
96.48
|
259.44
|
|
互利美國價值基金 | 累積型 | 美元 | B |
-13.50
|
14.01
|
15.62
|
-13.50
|
1.41
|
-7.66
|
0.06
|
50.64
|
|
美國機會基金 | 累積型 | 美元 | B |
31.99
|
7.26
|
16.98
|
31.99
|
67.75
|
67.90
|
83.61
|
215.54
|
|
美國機會基金 | 累積型 | 美元 | F |
32.41
|
7.35
|
17.15
|
32.41
|
68.89
|
69.54
|
|||
互利美國價值基金 | 累積型 | 美元 | Z |
-11.92
|
14.56
|
16.67
|
-11.92
|
5.15
|
-2.50
|
9.55
|
80.64
|
|
美國機會基金 | 累積型 | 美元 | Z |
34.58
|
7.78
|
18.13
|
34.58
|
74.37
|
77.75
|
101.57
|
279.45
|
基金類型 | 歐洲股票 | ||||||||||||
報酬率(至2020/12/31止) 台幣計價 | ||||||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
歐洲股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
-14.68
|
12.94
|
10.60
|
-14.68
|
-1.52
|
-14.86
|
-5.43
|
||
歐洲股票收益基金 | 累積型 | 歐元 | A |
-14.61
|
13.17
|
10.94
|
-14.61
|
-1.12
|
-14.79
|
-5.26
|
||
潛力歐洲基金 | 累積型 | 歐元 | A |
-7.58
|
10.61
|
11.24
|
-7.58
|
6.59
|
-12.68
|
3.72
|
53.85
|
|
潛力歐洲基金 | 年配息 | 歐元 | A |
-7.59
|
10.53
|
11.22
|
-7.59
|
6.54
|
-12.71
|
3.70
|
53.70
|
|
潛力歐洲基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
-14.04
|
6.30
|
2.62
|
-14.04
|
4.15
|
-7.67
|
|||
互利歐洲基金 | 累積型 | 美元 | A |
-10.59
|
16.25
|
18.49
|
-10.59
|
2.79
|
-12.01
|
-8.11
|
18.84
|
|
互利歐洲基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
-17.83
|
12.08
|
9.67
|
-17.83
|
-0.29
|
-8.02
|
-10.10
|
||
互利歐洲基金 | 累積型 | 歐元 | A |
-10.55
|
16.34
|
18.70
|
-10.55
|
3.22
|
-11.92
|
-7.96
|
18.75
|
|
互利歐洲基金 | 年配息 | 歐元 | A |
-10.57
|
16.34
|
18.63
|
-10.57
|
3.12
|
-11.96
|
-8.01
|
18.51
|
|
潛力歐洲基金 | 累積型 | 美元 | B |
-9.02
|
9.86
|
10.11
|
-9.02
|
3.17
|
-16.30
|
-3.24
|
34.65
|
|
潛力歐洲基金 | 年配息 | 歐元 | B |
-8.76
|
10.17
|
10.58
|
-8.76
|
3.72
|
-16.02
|
-2.90
|
34.80
|
|
互利歐洲基金 | 累積型 | 美元 | B |
-11.84
|
15.77
|
17.58
|
-11.84
|
0.08
|
-15.44
|
-13.97
|
4.17
|
|
互利歐洲基金 | 年配息 | 歐元 | B |
-11.72
|
15.92
|
17.86
|
-11.72
|
0.52
|
-15.35
|
-13.82
|
4.10
|
|
互利歐洲基金 | 累積型 | 美元 | Z |
-10.17
|
16.37
|
18.75
|
-10.17
|
3.81
|
-10.64
|
-5.81
|
24.90
|
|
互利歐洲基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | Z |
-17.41
|
12.14
|
9.97
|
-17.41
|
0.57
|
-6.70
|
-7.89
|
||
互利歐洲基金 | 累積型 | 歐元 | Z |
-10.13
|
16.44
|
18.95
|
-10.13
|
4.22
|
-10.63
|
-5.62
|
||
歐洲中小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
-17.93
|
16.36
|
22.08
|
-17.93
|
-3.66
|
-24.36
|
-15.65
|
33.07
|
|
歐洲中小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
-17.90
|
16.47
|
22.26
|
-17.90
|
-3.32
|
-24.32
|
-15.51
|
32.90
|
基金類型 | 歐洲股票【成立未滿三年】 | ||||||||||||
報酬率(至2020/12/31止) 台幣計價 | ||||||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
成立至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
歐洲股票收益基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A |
-6.88
|
9.00
|
2.49
|
-21.34
|
-4.42
|
||||
潛力歐洲基金 | 累積型 | 美元 | A |
-12.89
|
10.49
|
11.12
|
-7.53
|
6.28
|
||||
潛力歐洲基金 | 年配息 | 美元 | A |
-12.90
|
10.46
|
11.12
|
-7.55
|
6.27
|
||||
歐洲中小型企業基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
-22.60
|
12.15
|
13.02
|
-23.10
|
-4.75
|
基金類型 | 平衡型(混合型) | ||||||||||||
報酬率(至2020/12/31止) 台幣計價 | ||||||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
全球平衡基金 | 季配息 | 美元 | A |
-0.34
|
11.16
|
13.56
|
-0.34
|
10.72
|
2.12
|
10.94
|
49.72
|
|
全球平衡基金 | 累積型 | 美元 | A |
-0.35
|
11.15
|
13.56
|
-0.35
|
10.69
|
2.16
|
11.01
|
49.78
|
|
穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
-5.09
|
6.89
|
6.98
|
-5.09
|
5.43
|
0.93
|
12.32
|
46.65
|
|
穩定月收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
-5.14
|
6.87
|
6.90
|
-5.14
|
5.42
|
0.91
|
12.22
|
||
穩定月收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
0.46
|
14.76
|
19.21
|
0.46
|
10.05
|
-5.48
|
13.62
|
||
穩定月收益基金 | 月配息 | 南非幣 | A |
-7.66
|
22.29
|
28.56
|
-7.66
|
9.69
|
-4.89
|
|||
新興市場月收益基金 | 季配息 | 美元 | A |
0.97
|
7.08
|
11.29
|
0.97
|
11.63
|
1.55
|
34.36
|
||
新興市場月收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
1.00
|
7.18
|
11.37
|
1.00
|
11.84
|
1.65
|
34.58
|
||
全球核心策略基金 | 累積型 | 美元 | A |
-7.17
|
8.27
|
8.72
|
-7.17
|
1.24
|
-5.65
|
0.19
|
35.80
|
|
全球核心策略基金 | 累積型 | 歐元 | A |
-7.10
|
8.38
|
8.90
|
-7.10
|
1.54
|
-5.63
|
0.34
|
35.63
|
|
全球核心策略基金 | 年配息 | 歐元 | A |
-7.05
|
8.39
|
8.93
|
-7.05
|
1.55
|
-5.64
|
0.34
|
35.45
|
|
多空策略基金 | 累積型 | 美元 | A |
-0.65
|
2.30
|
3.55
|
-0.65
|
2.98
|
3.31
|
1.72
|
||
全球平衡基金 | 累積型 | 美元 | B |
-1.66
|
10.73
|
12.78
|
-1.66
|
7.81
|
-1.82
|
3.97
|
31.36
|
|
穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
-6.34
|
6.57
|
6.22
|
-6.34
|
2.73
|
-2.93
|
5.17
|
28.64
|
|
穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | F |
-6.04
|
6.62
|
6.38
|
-6.04
|
3.38
|
-2.05
|
|||
全球平衡基金 | 累積型 | 美元 | Z |
0.15
|
11.28
|
13.74
|
0.15
|
11.77
|
3.69
|
13.86
|
||
穩定月收益基金 | 累積型 | 美元 | Z |
-4.63
|
7.04
|
7.24
|
-4.63
|
6.46
|
2.49
|
15.16
|
54.26
|
基金類型 | 平衡型(混合型)【成立未滿三年】 | ||||||||||||
報酬率(至2020/12/31止) 台幣計價 | ||||||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
成立至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
新興市場月收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
3.50
|
7.18
|
11.31
|
0.98
|
11.74
|
||||
新興市場月收益基金 | 月配息 | 美元 | F |
4.47
|
6.91
|
10.66
|
-0.14
|
|||||
全球平衡基金 | 季配息 | 美元 | F |
3.91
|
10.86
|
12.98
|
-1.33
|
基金類型 | 產業型 | ||||||||||||
報酬率(至2020/12/31止) 台幣計價 | ||||||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
富蘭克林黃金基金 | 年配息 | 美元 | A |
34.66
|
1.99
|
13.53
|
34.66
|
98.94
|
68.26
|
136.93
|
-38.06
|
|
富蘭克林公用事業基金 | 季配息 | 美元 | A1 |
-8.09
|
4.31
|
6.08
|
-8.09
|
13.66
|
20.56
|
42.22
|
166.54
|
|
富蘭克林高科技基金 | 年配息 | 美元 | A |
47.79
|
11.84
|
23.40
|
47.79
|
96.57
|
108.72
|
166.78
|
449.48
|
|
天然資源基金 | 累積型 | 美元 | A |
-27.13
|
23.38
|
12.30
|
-27.13
|
-23.14
|
-40.13
|
-28.61
|
-59.60
|
|
天然資源基金 | 累積型 | 歐元 | A |
-26.99
|
23.80
|
12.82
|
-26.99
|
-22.68
|
-39.99
|
-28.41
|
-59.58
|
|
生技領航基金 | 累積型 | 美元 | A |
19.52
|
7.17
|
8.57
|
19.52
|
55.66
|
34.56
|
17.06
|
325.59
|
|
科技基金 | 累積型 | 美元 | A |
51.14
|
11.28
|
23.59
|
51.14
|
103.44
|
113.06
|
189.12
|
419.43
|
|
全球房地產基金 | 季配息 | 美元 | A |
-13.26
|
6.51
|
7.40
|
-13.26
|
2.47
|
-2.22
|
-3.97
|
45.33
|
|
全球房地產基金 | 累積型 | 美元 | A |
-13.26
|
6.59
|
7.38
|
-13.26
|
2.44
|
-2.17
|
-3.89
|
45.17
|
|
全球房地產基金-歐元避險 | 累積型 | 歐元 | A |
-6.10
|
10.77
|
16.18
|
-6.10
|
5.63
|
-6.54
|
-2.38
|
18.12
|
|
全球房地產基金-歐元避險 | 年配息 | 歐元 | A |
-6.31
|
10.76
|
16.13
|
-6.31
|
5.43
|
-6.72
|
-2.67
|
17.74
|
|
天然資源基金 | 累積型 | 美元 | B |
-28.09
|
22.75
|
11.55
|
-28.09
|
-25.10
|
-42.42
|
-33.14
|
-64.58
|
|
生技領航基金 | 累積型 | 美元 | B |
17.96
|
6.81
|
7.87
|
17.96
|
51.64
|
29.37
|
9.61
|
273.49
|
|
科技基金 | 累積型 | 美元 | B |
49.17
|
10.94
|
22.75
|
49.17
|
98.22
|
104.89
|
170.67
|
355.44
|
|
全球房地產基金 | 季配息 | 美元 | B |
-14.42
|
6.13
|
6.59
|
-14.42
|
-0.27
|
-6.07
|
-10.14
|
27.26
|
|
生技領航基金 | 累積型 | 美元 | F |
18.39
|
6.96
|
8.06
|
18.39
|
52.60
|
30.68
|
|||
天然資源基金 | 累積型 | 美元 | F |
-27.76
|
23.06
|
11.88
|
-27.76
|
-24.55
|
-41.87
|
|||
科技基金 | 累積型 | 美元 | Z |
52.06
|
11.47
|
23.96
|
52.06
|
106.01
|
116.75
|
197.20
|
||
全球房地產基金 | 累積型 | 美元 | Z |
-12.79
|
6.73
|
7.69
|
-12.79
|
3.47
|
-0.77
|
-1.57
|
||
生技領航基金 | 累積型 | 美元 | Z |
20.16
|
7.33
|
8.85
|
20.16
|
57.27
|
36.60
|
19.70
|
335.20
|
基金類型 | 產業型【成立未滿三年】 | ||||||||||||
報酬率(至2020/12/31止) 台幣計價 | ||||||||||||
基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
成立至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
富蘭克林公用事業基金 | 季配息 | 美元 | A |
11.14
|
4.34
|
6.08
|
-8.14
|
13.44
|
||||
科技基金 | 累積型 | 美元 | F |
59.68
|
10.98
|
22.96
|
49.72
|
資料來源:理柏資訊,績效為台幣計價至2020/12/31。