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原幣報酬率 台幣報酬率
基金類型 | 債券型
報酬率(至2020/12/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
公司債基金 月配息 美元 A
-0.57
2.51
4.77
-0.57
10.26
8.97
23.39
52.19
公司債基金 累積型 美元 A
-0.54
2.53
4.95
-0.54
10.31
9.14
23.37
52.26
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
6.75
10.23
17.26
6.75
17.13
4.25
28.03
美國政府基金 月配息 美元 A
-3.64
-2.68
-4.83
-3.64
-1.39
1.57
-7.60
13.83
美國政府基金 累積型 美元 A
-3.66
-2.74
-4.85
-3.66
-1.43
1.63
-7.59
13.65
美國政府基金 累積型 美元 AX
-3.88
-2.75
-4.94
-3.88
-1.80
0.97
-8.52
11.52
新興國家固定收益基金 季配息 美元 A
-12.37
-0.10
-2.91
-12.37
-14.33
-16.33
-8.48
7.47
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A
-12.46
-0.16
-2.92
-12.46
-14.36
-16.39
-8.49
7.54
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A
-12.39
-0.05
-2.92
-12.39
-14.37
-16.34
-8.50
7.56
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
-5.21
7.48
8.67
-5.21
-8.66
-19.79
-5.04
新興國家固定收益基金-南非幣避險 月配息 南非幣 A
-13.76
14.60
17.14
-13.76
-10.15
-20.99
全球高收益基金 月配息 美元 A
-5.42
1.48
2.28
-5.42
-1.19
-3.10
4.81
27.79
全球高收益基金 累積型 美元 A
-5.50
1.44
2.24
-5.50
-1.20
-3.11
4.71
27.70
全球債券基金 月配息 美元 A
-9.78
-1.47
-4.01
-9.78
-11.10
-6.79
-9.94
10.71
全球債券基金 月配息 歐元 A
-9.74
-1.35
-3.87
-9.74
-10.77
-6.74
-9.88
10.55
全球債券基金 年配息 歐元 A
-9.73
-1.38
-3.81
-9.73
-10.86
-6.87
-9.95
10.38
全球債券基金 累積型 美元 A
-9.76
-1.45
-3.97
-9.76
-11.11
-6.77
-9.94
10.73
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
-1.77
6.09
7.47
-1.77
-4.44
-9.86
-5.16
-5.31
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A
-12.40
-1.60
-4.73
-12.40
-14.79
-12.49
-12.99
13.00
全球債券總報酬基金 累積型 美元 A
-12.41
-1.58
-4.70
-12.41
-14.78
-12.50
-12.97
13.04
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A
-12.41
-1.55
-4.56
-12.41
-14.47
-12.53
-12.96
12.76
全球債券總報酬基金 年配息 歐元 A
-12.44
-1.51
-4.56
-12.44
-14.58
-12.65
-13.02
12.63
全球債券總報酬基金 累積型 歐元 A
-12.36
-1.48
-4.53
-12.36
-14.45
-12.45
-12.83
12.91
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
-4.70
5.96
6.81
-4.70
-8.62
-15.74
-8.79
-4.20
亞洲債券基金 月配息 美元 A
-6.15
-0.75
-2.51
-6.15
-7.57
-5.88
-8.28
2.93
亞洲債券基金 累積型 美元 A
-6.16
-0.77
-2.54
-6.16
-7.50
-5.84
-8.28
2.96
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
2.19
6.72
9.13
2.19
-0.64
-8.99
-3.67
歐洲高收益基金 年配息 歐元 A
3.33
5.49
10.71
3.33
7.27
1.26
13.66
37.62
歐洲高收益基金 月配息 歐元 A
3.28
5.62
10.84
3.28
7.33
1.35
13.86
37.94
歐洲高收益基金 月配息 美元 A
3.30
5.49
10.61
3.30
6.91
1.32
13.68
38.13
歐洲高收益基金-美元避險 月配息 美元 A
-4.61
1.52
2.41
-4.61
4.01
6.14
12.13
歐洲高收益基金 累積型 歐元 A
3.29
5.56
10.81
3.29
7.28
1.31
13.78
37.80
精選收益基金 月配息 美元 A
-2.71
1.11
1.56
-2.71
3.62
4.29
4.07
30.63
精選收益基金 累積型 美元 A
-2.70
1.14
1.53
-2.70
3.67
4.28
4.05
30.65
精選收益基金 月配息 歐元 A
-2.65
1.23
1.70
-2.65
4.02
4.28
4.19
30.31
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
3.17
8.67
13.34
3.17
8.66
-1.74
6.64
伊斯蘭債券基金 月配息 美元 A
-0.64
-0.45
0.46
-0.64
7.80
8.52
4.76
伊斯蘭債券基金 累積型 美元 A
-0.61
-0.33
0.50
-0.61
7.88
8.60
4.80
美元短期票券基金 月配息 美元 A
-6.05
-2.98
-4.77
-6.05
-6.54
-1.88
-10.56
-0.06
美元短期票券基金 累積型 美元 A
-6.03
-3.06
-4.85
-6.03
-6.57
-2.01
-10.53
-0.16
公司債基金 月配息 美元 B
-1.98
2.06
4.11
-1.98
7.13
4.55
14.95
32.22
美元短期票券基金 月配息 美元 B
-7.00
-3.31
-5.30
-7.00
-8.59
-5.05
-15.22
-10.36
美國政府基金 月配息 美元 B
-5.01
-3.02
-5.49
-5.01
-3.96
-2.22
-13.31
0.27
新興國家固定收益基金 季配息 美元 B
-13.49
-0.36
-3.52
-13.49
-16.53
-19.53
-14.30
-5.67
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B
-13.49
-0.46
-3.55
-13.49
-16.56
-19.57
-14.25
-5.63
全球債券基金 月配息 美元 B
-11.10
-1.86
-4.72
-11.10
-13.78
-10.95
-16.52
-4.87
全球債券總報酬基金 月配息 美元 B
-13.70
-1.88
-5.39
-13.70
-17.25
-16.38
-19.28
-2.80
全球債券總報酬基金 累積型 美元 B
-13.74
-1.94
-5.42
-13.74
-17.31
-16.40
-19.33
-2.82
亞洲債券基金 月配息 美元 B
-7.65
-1.26
-3.27
-7.65
-10.26
-9.95
-14.93
-11.46
歐洲高收益基金 月配息 歐元 B
1.83
5.22
10.11
1.83
4.32
-2.89
6.02
19.71
歐洲高收益基金 月配息 美元 B
1.67
4.99
9.69
1.67
3.75
-3.02
5.81
19.82
精選收益基金 月配息 美元 B
-4.24
0.69
0.69
-4.24
0.45
-0.46
-3.70
12.70
公司債基金 月配息 美元 F
-1.49
2.22
4.31
-1.49
8.07
5.91
精選收益基金 累積型 美元 Z
-2.41
1.21
1.66
-2.41
4.25
5.15
5.47
34.42
美元短期票券基金 月配息 美元 F
-6.84
-3.18
-5.24
-6.84
-8.34
-4.80
新興國家固定收益基金 月配息 美元 F
-13.11
-0.20
-3.32
-13.11
-16.02
-18.71
全球債券基金 月配息 美元 F
-10.57
-1.68
-4.38
-10.57
-12.78
-9.49
美國政府基金 累積型 美元 Z
-3.37
-2.60
-4.69
-3.37
-0.84
2.50
-6.25
17.16
新興國家固定收益基金 累積型 美元 Z
-11.79
0.15
-2.61
-11.79
-13.22
-14.81
-5.91
13.33
全球債券基金 累積型 美元 Z
-9.54
-1.39
-3.88
-9.54
-10.65
-6.01
-8.61
14.03
全球債券基金-歐元避險 年配息 歐元 Z
-2.86
2.54
4.21
-2.86
-8.73
-11.04
-7.18
-6.59
全球債券基金 累積型 歐元 Z
-9.46
-1.29
-3.71
-9.46
-10.22
-5.92
-8.46
全球債券總報酬基金 累積型 美元 Z
-12.13
-1.47
-4.56
-12.13
-14.18
-11.66
-11.61
16.51
全球債券總報酬基金-歐元避險 年配息 歐元 Z
-5.67
2.36
3.39
-5.67
-12.45
-16.53
-10.47
-4.99
亞洲債券基金 累積型 美元 Z
-5.88
-0.69
-2.35
-5.88
-6.97
-4.95
-6.93
6.00
基金類型 | 債券型【成立未滿三年】
報酬率(至2020/12/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
成立至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球高收益基金 月配息 美元 F
-7.57
1.16
1.66
-6.42
精選收益基金 月配息 美元 F
-6.58
0.86
0.97
-3.68
美國政府基金 月配息 美元 F
-8.40
-2.96
-5.33
-4.67
全球債券總報酬基金 月配息 美元 F
-15.08
-1.81
-5.18
-13.27
基金類型 | 單一國家
報酬率(至2020/12/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
印度基金 累積型 美元 A
5.84
20.26
32.69
5.84
10.90
-3.17
23.47
48.12
日本基金 累積型 美元 A
8.77
10.52
17.84
8.77
16.68
-2.77
8.00
49.11
日本基金 累積型 日圓 A
8.73
10.41
17.66
8.73
16.62
-2.89
8.09
49.02
日本基金-美元避險 累積型 美元 A
3.74
8.24
12.96
3.74
13.15
-6.51
-2.50
印度基金 累積型 美元 B
4.50
19.87
31.84
4.50
8.04
-6.89
15.64
29.93
印度基金 累積型 美元 Z
6.42
20.43
33.03
6.42
12.01
-1.69
26.59
55.32
基金類型 | 全球股票
報酬率(至2020/12/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
富蘭克林坦伯頓成長基金 年配息 美元 A
-0.89
12.45
16.08
-0.89
11.00
-2.02
14.04
74.57
富蘭克林坦伯頓世界基金 年配息 美元 A
-2.90
10.37
12.32
-2.90
9.97
0.24
15.32
73.19
富蘭克林坦伯頓外國基金 年配息 美元 A
-6.73
16.20
16.77
-6.73
2.30
-10.18
6.35
30.68
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 年配息 美元 A
6.13
15.22
24.92
6.13
28.86
9.16
37.07
73.22
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 年配息 美元 Primary
-1.30
19.01
18.06
-1.30
7.40
-5.57
6.52
37.45
全球基金 年配息 美元 A
-0.25
14.62
17.46
-0.25
9.33
-3.83
5.66
56.55
全球基金 累積型 美元 A
-0.27
14.61
17.46
-0.27
9.31
-3.84
5.69
56.59
中小型企業基金 年配息 美元 A
6.50
15.49
25.75
6.50
25.53
4.83
32.09
37.61
中小型企業基金 累積型 美元 A
6.49
15.50
25.77
6.49
25.54
4.84
32.06
37.61
全球股票收益基金 月配息 美元 A
-5.54
14.43
18.74
-5.54
7.70
-4.60
7.79
41.34
成長(歐元)基金 累積型 美元 A
-2.18
11.05
14.62
-2.18
8.23
-5.36
6.23
56.41
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A
-2.15
11.18
14.75
-2.15
8.64
-5.28
6.43
56.27
成長(歐元)基金 年配息 歐元 A
-2.11
11.17
14.79
-2.11
8.68
-5.25
6.41
56.14
成長(歐元)基金 年配息 歐元 B
-3.37
10.76
14.08
-3.37
5.81
-8.94
-0.34
37.26
全球氣候變遷基金 年配息 歐元 A
20.54
20.28
34.07
20.54
44.63
23.09
39.27
104.48
全球氣候變遷基金 累積型 美元 B
18.97
19.76
32.91
18.97
40.38
18.42
30.42
79.79
全球氣候變遷基金 累積型 歐元 A
20.55
20.27
34.04
20.55
44.58
23.09
39.23
104.63
全球氣候變遷基金 累積型 歐元 Z
21.19
20.50
34.41
21.19
46.06
25.03
42.80
互利全球領航基金 累積型 美元 A
-11.32
15.77
16.78
-11.32
6.17
-5.49
4.38
44.27
互利全球領航基金 累積型 歐元 A
-11.31
15.92
16.98
-11.31
6.56
-5.42
4.53
44.06
吉富世界基金 累積型 美元 A
10.36
9.97
18.45
10.36
34.39
20.14
33.60
100.55
吉富世界基金 累積型 歐元 A
10.43
10.09
18.64
10.43
34.93
20.22
33.81
100.27
吉富世界基金 累積型 美元 Z
11.12
10.17
18.82
11.12
36.09
22.46
37.71
全球基金 累積型 美元 B
-1.57
14.21
16.65
-1.57
6.49
-7.54
-1.06
37.33
中小型企業基金 累積型 美元 B
5.08
15.17
24.91
5.08
22.34
0.79
23.62
20.70
全球股票收益基金 季配息 美元 B
-6.86
13.99
18.07
-6.86
4.87
-8.37
0.84
24.41
互利全球領航基金 累積型 美元 B
-12.56
15.37
15.93
-12.56
3.38
-9.18
-2.25
26.41
全球基金 累積型 美元 Z
0.41
14.76
17.87
0.41
10.75
-2.08
8.78
互利全球領航基金 累積型 美元 Z
-10.96
15.86
16.97
-10.96
7.14
-4.11
6.93
51.46
基金類型 | 全球股票【成立未滿三年】
報酬率(至2020/12/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
成立至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球氣候變遷基金-美元避險 累積型 美元 A
37.08
15.64
24.01
11.44
40.38
基金類型 | 新興市場
報酬率(至2020/12/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
拉丁美洲基金 年配息 美元 A
-18.84
26.10
20.97
-18.84
-3.23
-7.95
27.07
-40.29
拉丁美洲基金 累積型 美元 A
-18.83
26.09
21.00
-18.83
-3.21
-7.94
27.12
-40.28
東歐基金 累積型 美元 A
-13.56
20.93
13.08
-13.56
12.80
-12.36
24.17
-35.19
東歐基金 累積型 歐元 A
-13.50
21.07
13.32
-13.50
13.22
-12.30
24.34
-35.27
東歐基金 年配息 歐元 A
-13.52
21.08
13.28
-13.52
13.20
-12.32
24.33
-35.30
新興國家基金 年配息 美元 A
9.20
14.29
24.79
9.20
33.37
14.22
66.73
28.52
新興國家基金 累積型 美元 A
9.23
14.29
24.81
9.23
33.31
14.16
66.61
28.46
亞洲成長基金 年配息 美元 A
16.11
14.07
27.31
16.11
38.05
13.61
59.37
28.62
亞洲成長基金 累積型 美元 A
16.08
14.06
27.28
16.08
38.04
13.62
59.36
28.62
金磚四國基金 累積型 美元 A
3.50
11.28
19.17
3.50
29.23
13.72
71.83
11.14
大中華基金 累積型 美元 A
28.12
9.02
21.75
28.12
46.86
37.27
77.32
54.88
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A
4.60
17.49
25.38
4.60
5.27
-4.71
18.90
67.43
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A
4.59
17.49
25.40
4.59
5.28
-4.72
18.91
67.45
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A
4.67
17.64
25.60
4.67
5.69
-4.64
19.10
67.27
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A
4.80
16.04
23.95
4.80
6.92
-6.46
14.03
29.41
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A
4.87
16.02
23.88
4.87
6.90
-6.43
14.13
29.46
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A
4.85
16.17
24.14
4.85
7.31
-6.38
14.28
29.36
邊境市場基金 累積型 美元 A
-7.52
11.70
17.11
-7.52
-3.69
-19.83
-4.00
-1.86
邊境市場基金 年配息 美元 A
-7.49
11.68
17.12
-7.49
-3.70
-19.79
-3.95
-1.85
邊境市場基金 累積型 歐元 A
-7.46
11.79
17.25
-7.46
-3.38
-19.80
-3.89
-2.00
拉丁美洲基金 累積型 美元 B
-19.90
25.65
20.20
-19.90
-5.68
-11.45
19.09
-47.61
東歐基金 累積型 美元 B
-14.51
20.71
12.34
-14.51
10.03
-15.58
16.49
-43.05
新興國家基金 累積型 美元 B
7.80
13.89
23.98
7.80
29.82
9.73
56.01
12.67
亞洲成長基金 累積型 美元 B
14.61
13.72
26.44
14.61
34.43
9.24
49.24
12.82
金磚四國基金 累積型 美元 B
2.17
10.91
18.42
2.17
25.86
9.39
60.92
-2.50
大中華基金 累積型 美元 B
26.43
8.65
20.92
26.43
43.07
31.94
66.13
35.89
亞洲小型企業基金 累積型 美元 B
3.26
17.11
24.59
3.26
2.55
-8.38
11.39
46.95
亞洲小型企業基金 累積型 美元 F
3.52
17.16
24.62
3.52
3.11
-7.58
新興國家基金 累積型 美元 Z
9.73
14.48
25.11
9.73
34.64
15.89
70.97
32.82
亞洲成長基金 累積型 美元 Z
16.66
14.21
27.58
16.66
39.44
15.31
63.40
35.23
大中華基金 累積型 美元 Z
28.80
9.15
22.02
28.80
48.40
39.18
81.70
邊境市場基金-歐元避險 年配息 歐元 Z
-0.13
16.24
26.86
-0.13
-0.55
-23.17
-1.42
-17.71
基金類型 | 新興市場【成立未滿三年】
報酬率(至2020/12/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
成立至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
亞洲成長基金 累積型 美元 F
23.31
13.80
26.64
14.89
大中華基金 累積型 美元 F
34.62
8.71
21.12
26.91
基金類型 | 美國股票
報酬率(至2020/12/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A
22.45
9.50
19.81
22.45
57.84
57.51
96.20
283.15
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A
-8.57
18.12
21.66
-8.57
11.00
0.38
23.15
87.27
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A
9.02
8.14
16.29
9.02
38.06
35.04
68.37
206.94
互利美國價值基金 累積型 美元 A
-12.32
14.42
16.44
-12.32
4.14
-3.93
6.86
71.82
互利美國價值基金 累積型 歐元 A
-12.31
14.49
16.57
-12.31
4.50
-3.89
6.99
71.55
美國機會基金 累積型 美元 A
33.72
7.59
17.73
33.72
72.27
74.63
96.04
259.81
美國機會基金 累積型 歐元 A
33.85
7.73
17.99
33.85
72.98
74.82
96.48
259.44
互利美國價值基金 累積型 美元 B
-13.50
14.01
15.62
-13.50
1.41
-7.66
0.06
50.64
美國機會基金 累積型 美元 B
31.99
7.26
16.98
31.99
67.75
67.90
83.61
215.54
美國機會基金 累積型 美元 F
32.41
7.35
17.15
32.41
68.89
69.54
互利美國價值基金 累積型 美元 Z
-11.92
14.56
16.67
-11.92
5.15
-2.50
9.55
80.64
美國機會基金 累積型 美元 Z
34.58
7.78
18.13
34.58
74.37
77.75
101.57
279.45
基金類型 | 歐洲股票
報酬率(至2020/12/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
歐洲股票收益基金 月配息 美元 A
-14.68
12.94
10.60
-14.68
-1.52
-14.86
-5.43
歐洲股票收益基金 累積型 歐元 A
-14.61
13.17
10.94
-14.61
-1.12
-14.79
-5.26
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A
-7.58
10.61
11.24
-7.58
6.59
-12.68
3.72
53.85
潛力歐洲基金 年配息 歐元 A
-7.59
10.53
11.22
-7.59
6.54
-12.71
3.70
53.70
潛力歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
-14.04
6.30
2.62
-14.04
4.15
-7.67
互利歐洲基金 累積型 美元 A
-10.59
16.25
18.49
-10.59
2.79
-12.01
-8.11
18.84
互利歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
-17.83
12.08
9.67
-17.83
-0.29
-8.02
-10.10
互利歐洲基金 累積型 歐元 A
-10.55
16.34
18.70
-10.55
3.22
-11.92
-7.96
18.75
互利歐洲基金 年配息 歐元 A
-10.57
16.34
18.63
-10.57
3.12
-11.96
-8.01
18.51
潛力歐洲基金 累積型 美元 B
-9.02
9.86
10.11
-9.02
3.17
-16.30
-3.24
34.65
潛力歐洲基金 年配息 歐元 B
-8.76
10.17
10.58
-8.76
3.72
-16.02
-2.90
34.80
互利歐洲基金 累積型 美元 B
-11.84
15.77
17.58
-11.84
0.08
-15.44
-13.97
4.17
互利歐洲基金 年配息 歐元 B
-11.72
15.92
17.86
-11.72
0.52
-15.35
-13.82
4.10
互利歐洲基金 累積型 美元 Z
-10.17
16.37
18.75
-10.17
3.81
-10.64
-5.81
24.90
互利歐洲基金-美元避險 累積型 美元 Z
-17.41
12.14
9.97
-17.41
0.57
-6.70
-7.89
互利歐洲基金 累積型 歐元 Z
-10.13
16.44
18.95
-10.13
4.22
-10.63
-5.62
歐洲中小型企業基金 累積型 美元 A
-17.93
16.36
22.08
-17.93
-3.66
-24.36
-15.65
33.07
歐洲中小型企業基金 累積型 歐元 A
-17.90
16.47
22.26
-17.90
-3.32
-24.32
-15.51
32.90
基金類型 | 歐洲股票【成立未滿三年】
報酬率(至2020/12/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
成立至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
歐洲股票收益基金-美元避險 月配息 美元 A
-6.88
9.00
2.49
-21.34
-4.42
潛力歐洲基金 累積型 美元 A
-12.89
10.49
11.12
-7.53
6.28
潛力歐洲基金 年配息 美元 A
-12.90
10.46
11.12
-7.55
6.27
歐洲中小型企業基金-美元避險 累積型 美元 A
-22.60
12.15
13.02
-23.10
-4.75
基金類型 | 平衡型(混合型)
報酬率(至2020/12/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球平衡基金 季配息 美元 A
-0.34
11.16
13.56
-0.34
10.72
2.12
10.94
49.72
全球平衡基金 累積型 美元 A
-0.35
11.15
13.56
-0.35
10.69
2.16
11.01
49.78
穩定月收益基金 月配息 美元 A
-5.09
6.89
6.98
-5.09
5.43
0.93
12.32
46.65
穩定月收益基金 累積型 美元 A
-5.14
6.87
6.90
-5.14
5.42
0.91
12.22
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
0.46
14.76
19.21
0.46
10.05
-5.48
13.62
穩定月收益基金 月配息 南非幣 A
-7.66
22.29
28.56
-7.66
9.69
-4.89
新興市場月收益基金 季配息 美元 A
0.97
7.08
11.29
0.97
11.63
1.55
34.36
新興市場月收益基金 累積型 美元 A
1.00
7.18
11.37
1.00
11.84
1.65
34.58
全球核心策略基金 累積型 美元 A
-7.17
8.27
8.72
-7.17
1.24
-5.65
0.19
35.80
全球核心策略基金 累積型 歐元 A
-7.10
8.38
8.90
-7.10
1.54
-5.63
0.34
35.63
全球核心策略基金 年配息 歐元 A
-7.05
8.39
8.93
-7.05
1.55
-5.64
0.34
35.45
多空策略基金 累積型 美元 A
-0.65
2.30
3.55
-0.65
2.98
3.31
1.72
全球平衡基金 累積型 美元 B
-1.66
10.73
12.78
-1.66
7.81
-1.82
3.97
31.36
穩定月收益基金 月配息 美元 B
-6.34
6.57
6.22
-6.34
2.73
-2.93
5.17
28.64
穩定月收益基金 月配息 美元 F
-6.04
6.62
6.38
-6.04
3.38
-2.05
全球平衡基金 累積型 美元 Z
0.15
11.28
13.74
0.15
11.77
3.69
13.86
穩定月收益基金 累積型 美元 Z
-4.63
7.04
7.24
-4.63
6.46
2.49
15.16
54.26
基金類型 | 平衡型(混合型)【成立未滿三年】
報酬率(至2020/12/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
成立至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
新興市場月收益基金 月配息 美元 A
3.50
7.18
11.31
0.98
11.74
新興市場月收益基金 月配息 美元 F
4.47
6.91
10.66
-0.14
全球平衡基金 季配息 美元 F
3.91
10.86
12.98
-1.33
基金類型 | 產業型
報酬率(至2020/12/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A
34.66
1.99
13.53
34.66
98.94
68.26
136.93
-38.06
富蘭克林公用事業基金 季配息 美元 A1
-8.09
4.31
6.08
-8.09
13.66
20.56
42.22
166.54
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A
47.79
11.84
23.40
47.79
96.57
108.72
166.78
449.48
天然資源基金 累積型 美元 A
-27.13
23.38
12.30
-27.13
-23.14
-40.13
-28.61
-59.60
天然資源基金 累積型 歐元 A
-26.99
23.80
12.82
-26.99
-22.68
-39.99
-28.41
-59.58
生技領航基金 累積型 美元 A
19.52
7.17
8.57
19.52
55.66
34.56
17.06
325.59
科技基金 累積型 美元 A
51.14
11.28
23.59
51.14
103.44
113.06
189.12
419.43
全球房地產基金 季配息 美元 A
-13.26
6.51
7.40
-13.26
2.47
-2.22
-3.97
45.33
全球房地產基金 累積型 美元 A
-13.26
6.59
7.38
-13.26
2.44
-2.17
-3.89
45.17
全球房地產基金-歐元避險 累積型 歐元 A
-6.10
10.77
16.18
-6.10
5.63
-6.54
-2.38
18.12
全球房地產基金-歐元避險 年配息 歐元 A
-6.31
10.76
16.13
-6.31
5.43
-6.72
-2.67
17.74
天然資源基金 累積型 美元 B
-28.09
22.75
11.55
-28.09
-25.10
-42.42
-33.14
-64.58
生技領航基金 累積型 美元 B
17.96
6.81
7.87
17.96
51.64
29.37
9.61
273.49
科技基金 累積型 美元 B
49.17
10.94
22.75
49.17
98.22
104.89
170.67
355.44
全球房地產基金 季配息 美元 B
-14.42
6.13
6.59
-14.42
-0.27
-6.07
-10.14
27.26
生技領航基金 累積型 美元 F
18.39
6.96
8.06
18.39
52.60
30.68
天然資源基金 累積型 美元 F
-27.76
23.06
11.88
-27.76
-24.55
-41.87
科技基金 累積型 美元 Z
52.06
11.47
23.96
52.06
106.01
116.75
197.20
全球房地產基金 累積型 美元 Z
-12.79
6.73
7.69
-12.79
3.47
-0.77
-1.57
生技領航基金 累積型 美元 Z
20.16
7.33
8.85
20.16
57.27
36.60
19.70
335.20
基金類型 | 產業型【成立未滿三年】
報酬率(至2020/12/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
成立至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
富蘭克林公用事業基金 季配息 美元 A
11.14
4.34
6.08
-8.14
13.44
科技基金 累積型 美元 F
59.68
10.98
22.96
49.72
附註:

資料來源:理柏資訊,績效為台幣計價至2020/12/31。