原幣報酬率 台幣報酬率
基金類型 | 債券型
報酬率(至2019/07/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
公司債基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 A
11.26
1.92
6.17
7.10
8.96
14.27
14.11
68.56
公司債基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 A
11.24
1.97
6.19
7.16
9.01
14.40
14.21
68.69
公司債基金-澳幣避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 澳幣 A
8.50
-0.36
-0.02
-1.16
-6.12
4.14
-11.93
美國政府基金
(本基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 A
5.20
2.95
4.48
6.66
6.52
-0.25
9.89
15.54
美國政府基金
(本基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 A
5.22
2.97
4.51
6.71
6.62
-0.14
9.95
美國政府基金
(本基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 AX
5.12
2.89
4.36
6.44
6.18
-0.79
8.88
13.24
新興國家固定收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
季配息 美元 A
6.59
4.69
3.01
3.78
3.31
11.99
9.07
50.61
新興國家固定收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 A
6.57
4.66
2.92
3.77
3.21
11.90
9.07
新興國家固定收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 A
6.51
4.62
2.96
3.77
3.27
11.97
9.08
新興國家固定收益基金-澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 澳幣 A
3.81
2.22
-2.99
-4.25
-11.20
1.47
-16.59
全球高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 A
9.54
2.71
4.92
6.08
6.80
10.20
11.47
53.58
全球高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 A
9.54
2.74
4.93
6.06
6.83
10.14
11.45
53.73
全球債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 A
5.90
1.90
3.63
5.96
9.21
14.11
9.20
38.45
全球債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
月配息 歐元 A
6.80
2.61
4.02
6.53
10.28
14.67
9.97
40.00
全球債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
年配息 歐元 A
6.67
2.47
3.97
6.43
10.11
14.50
9.80
40.37
全球債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 A
5.86
1.87
3.65
5.93
9.19
14.09
9.20
38.43
全球債券基金-澳幣避險
(本基金之配息來源可能為本金)
月配息 澳幣 A
3.20
-0.57
-2.45
-2.38
-6.02
3.83
-15.55
全球債券總報酬基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 A
5.78
2.18
3.17
4.84
7.01
14.09
9.14
58.72
全球債券總報酬基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 A
5.77
2.15
3.15
4.80
7.03
14.07
9.13
58.76
全球債券總報酬基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 歐元 A
6.73
2.91
3.54
5.48
8.07
14.70
9.90
60.61
全球債券總報酬基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
年配息 歐元 A
6.55
2.73
3.41
5.27
7.90
14.48
9.67
60.45
全球債券總報酬基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
累積型 歐元 A
6.67
2.87
3.53
5.40
8.04
14.69
9.89
60.62
全球債券總報酬基金-澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 澳幣 A
3.08
-0.32
-3.00
-3.45
-7.99
3.50
-16.20
亞洲債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 A
3.30
1.01
2.44
4.96
6.64
5.78
-0.23
20.99
亞洲債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 A
3.33
0.96
2.46
4.93
6.62
5.68
-0.22
20.91
亞洲債券基金-澳幣避險
(本基金之配息來源可能為本金)
月配息 澳幣 A
0.51
-1.52
-3.68
-3.41
-8.44
-4.20
-23.36
歐洲高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
年配息 歐元 A
4.89
1.09
2.63
-0.34
0.50
6.76
-0.98
39.44
歐洲高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 歐元 A
5.03
1.29
2.73
-0.11
0.59
6.88
-0.81
39.62
歐洲高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 A
4.02
0.41
2.25
-0.81
-0.37
6.17
-1.55
歐洲高收益基金-美元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 A
9.80
2.70
7.47
8.16
12.74
16.02
歐洲高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
累積型 歐元 A
4.94
1.21
2.70
-0.25
0.58
6.76
-0.86
39.51
精選收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 A
9.18
2.51
6.15
7.48
8.44
6.50
11.78
43.60
精選收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 A
9.24
2.54
6.16
7.51
8.43
6.61
11.88
43.64
精選收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 歐元 A
10.09
3.28
6.51
8.11
9.46
7.14
12.52
45.17
精選收益基金-澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 澳幣 A
6.46
0.20
-0.09
-0.94
-6.78
-3.26
-13.62
伊斯蘭債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 A
9.97
4.36
8.36
9.79
10.66
5.36
14.97
伊斯蘭債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 A
9.96
4.33
8.27
9.81
10.64
5.31
14.97
美元短期票券基金
月配息 美元 A
2.42
1.16
2.30
3.64
6.30
0.86
7.14
-2.97
美元短期票券基金
累積型 美元 A
2.45
1.22
2.33
3.65
6.36
0.87
7.18
-2.95
公司債基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 B
10.36
1.73
5.51
5.76
6.14
9.76
6.48
46.71
美元短期票券基金
月配息 美元 B
1.73
0.85
1.67
2.49
4.02
-2.37
1.54
-12.88
美國政府基金
(本基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 B
4.39
2.62
3.79
5.37
3.91
-3.83
3.26
1.93
新興國家固定收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
季配息 美元 B
5.76
4.37
2.36
2.40
0.60
7.66
2.11
32.10
新興國家固定收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 B
5.79
4.44
2.32
2.52
0.69
7.69
2.26
全球債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 B
4.91
1.47
2.82
4.33
5.96
9.00
1.21
19.01
全球債券總報酬基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 B
4.92
1.75
2.37
3.22
3.82
9.02
1.23
36.52
全球債券總報酬基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 B
4.88
1.77
2.37
3.23
3.86
9.02
1.21
36.62
亞洲債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 B
2.43
0.56
1.64
3.41
3.49
1.02
-7.49
4.05
歐洲高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 歐元 B
4.08
0.84
1.99
-1.69
-2.23
2.27
-7.62
歐洲高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 B
3.15
0.16
1.63
-2.19
-3.16
1.80
-8.26
精選收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 B
8.18
2.11
5.37
5.88
5.09
1.79
3.54
24.41
全球債券總報酬基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
年配息 歐元 Z
1.22
0.64
-1.48
-3.04
-4.06
6.45
-14.31
全球債券總報酬基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 Z
6.04
2.24
3.32
5.16
7.72
15.17
10.81
63.35
全球債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
年配息 歐元 Z
1.24
0.39
-0.93
-2.05
-2.00
6.61
-14.05
全球債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
累積型 歐元 Z
6.98
2.63
4.19
6.87
10.94
15.77
11.63
全球債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 Z
6.04
1.95
3.75
6.23
9.85
15.10
10.86
42.40
新興國家固定收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 Z
6.96
4.80
3.27
4.44
4.41
13.79
11.89
亞洲債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 Z
3.46
1.04
2.57
5.20
7.21
6.61
1.19
美國政府基金
(本基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 Z
5.32
3.00
4.57
6.93
7.21
0.63
11.47
精選收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 Z
9.37
2.55
6.23
7.79
8.96
7.40
13.37
47.65
基金類型 | 債券型【成立未滿三年】
報酬率(至2019/07/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
成立至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
新興國家固定收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 南非幣 A
2.86
6.95
-1.75
-0.10
4.58
公司債基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 F
9.07
1.67
5.67
6.07
6.89
美元短期票券基金
月配息 美元 F
3.60
0.91
1.79
2.60
4.13
新興國家固定收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 F
1.11
4.33
2.48
2.77
1.21
全球債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 F
5.25
1.63
3.15
4.83
7.01
基金類型 | 單一國家
報酬率(至2019/07/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
泰國基金
累積型 美元 A
17.03
4.45
6.24
9.89
28.20
39.43
61.07
239.71
印度基金
累積型 美元 A
2.36
-3.33
7.05
-5.99
-6.74
6.09
31.10
83.96
日本基金
累積型 美元 A
2.83
-2.26
-2.96
-13.05
-4.83
-1.13
8.20
30.90
日本基金
累積型 日圓 A
3.08
-2.31
-2.89
-12.75
-4.44
-0.48
8.54
32.10
日本基金-美元避險
累積型 美元 A
3.76
-4.17
-1.98
-13.09
-2.23
9.70
泰國基金
累積型 美元 B
16.12
4.12
5.55
8.46
24.89
34.07
50.82
197.70
印度基金
累積型 美元 B
1.57
-3.64
6.35
-7.23
-9.18
1.99
22.80
61.40
印度基金
累積型 美元 Z
2.62
-3.21
7.28
-5.55
-5.83
7.70
34.33
91.50
基金類型 | 全球股票
報酬率(至2019/07/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
富蘭克林坦伯頓成長基金
(本基金之配息來源可能為本金)
年配息 美元 A
6.58
-3.90
-1.27
-9.38
-3.87
11.06
6.96
82.07
富蘭克林坦伯頓世界基金
(本基金之配息來源可能為本金)
年配息 美元 A
8.97
-2.74
1.14
-6.48
1.49
17.04
11.09
87.19
富蘭克林坦伯頓外國基金
(本基金之配息來源可能為本金)
年配息 美元 A
4.20
-5.16
-2.74
-9.51
-7.66
5.65
-4.10
43.63
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金
(本基金之配息來源可能為本金)
年配息 美元 A
14.58
-3.25
5.57
-4.29
4.72
17.75
19.99
101.24
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金
(本基金之配息來源可能為本金)
年配息 美元 Primary
3.96
-5.09
-2.42
-10.54
-5.23
8.95
1.22
40.12
全球基金
年配息 美元 A
5.85
-4.12
-1.59
-10.73
-4.97
7.72
0.46
61.30
全球基金
累積型 美元 A
5.84
-4.13
-1.58
-10.72
-4.95
7.74
0.49
61.37
中小型企業基金
年配息 美元 A
11.79
-3.98
3.24
-7.20
0.44
12.95
11.61
58.78
中小型企業基金
累積型 美元 A
11.79
-3.98
3.23
-7.20
0.43
12.93
11.60
58.73
全球股票收益基金
(本基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 A
7.74
-4.02
1.46
-9.53
-2.17
14.53
2.25
43.65
成長(歐元)基金
累積型 美元 A
5.49
-4.13
-2.11
-10.62
-6.50
5.98
-0.29
61.96
成長(歐元)基金
累積型 歐元 A
6.41
-3.43
-1.73
-10.11
-5.57
6.60
0.38
63.74
成長(歐元)基金
年配息 歐元 A
6.44
-3.46
-1.72
-10.12
-5.56
6.61
0.38
63.84
全球氣候變遷基金
年配息 歐元 A
12.02
-2.76
3.29
-4.54
-0.98
13.37
5.51
60.57
全球氣候變遷基金
累積型 歐元 A
11.98
-2.79
3.30
-4.55
-1.01
13.36
5.53
60.54
互利全球領航基金
累積型 美元 A
15.50
0.48
7.27
-0.70
1.79
15.02
11.39
63.60
互利全球領航基金
累積型 歐元 A
16.47
1.15
7.68
-0.09
2.75
15.66
12.18
65.59
吉富世界基金
累積型 美元 A
16.14
-0.74
7.30
0.20
8.93
18.92
26.46
103.09
吉富世界基金
累積型 歐元 A
17.14
-0.03
7.71
0.80
10.02
19.56
27.32
105.41
吉富世界基金
累積型 美元 Z
16.48
-0.62
7.57
0.78
10.18
21.05
全球基金
累積型 美元 B
5.06
-4.44
-2.23
-11.89
-7.44
3.57
-5.91
41.55
中小型企業基金
累積型 美元 B
11.02
-4.32
2.62
-8.35
-2.17
8.64
4.50
39.38
全球股票收益基金
(本基金之配息來源可能為本金)
季配息 美元 B
6.93
-4.33
0.75
-10.71
-4.71
10.10
-4.20
26.65
全球氣候變遷基金
累積型 美元 B
10.16
-3.85
2.19
-6.34
-4.46
8.43
-1.81
39.00
成長(歐元)基金
年配息 歐元 B
5.60
-3.77
-2.32
-11.29
-8.07
2.45
-5.97
43.80
互利全球領航基金
累積型 美元 B
14.69
0.20
6.60
-1.94
-0.82
10.66
4.39
43.57
全球基金
累積型 美元 Z
6.26
-3.97
-1.24
-10.22
-3.93
9.48
全球氣候變遷基金
累積型 歐元 Z
12.29
-2.72
3.53
-4.10
0.02
15.09
8.18
互利全球領航基金
累積型 美元 Z
15.81
0.57
7.52
-0.22
2.80
16.78
14.22
基金類型 | 新興市場
報酬率(至2019/07/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
拉丁美洲基金
年配息 美元 A
16.11
4.00
0.73
10.29
11.18
20.21
-3.95
-4.25
拉丁美洲基金
累積型 美元 A
16.12
4.00
0.75
10.29
11.17
20.23
-3.95
-4.22
東歐基金
累積型 美元 A
23.96
9.47
10.75
9.77
6.31
28.36
6.37
-10.83
東歐基金
累積型 歐元 A
24.98
10.25
11.16
10.42
7.34
29.08
7.10
-9.81
東歐基金
年配息 歐元 A
24.98
10.23
11.22
10.45
7.37
29.07
7.07
-9.82
新興國家基金
年配息 美元 A
14.28
-1.61
3.55
2.49
5.65
26.13
14.87
36.03
新興國家基金
累積型 美元 A
14.21
-1.67
3.49
2.42
5.58
26.05
14.78
35.96
亞洲成長基金
年配息 美元 A
14.28
-2.13
4.05
0.36
-1.78
22.03
-1.07
47.49
亞洲成長基金
累積型 美元 A
14.27
-2.12
4.02
0.36
-1.79
22.03
-1.07
47.50
金磚四國基金
累積型 美元 A
14.60
-1.50
3.80
3.13
13.60
41.97
23.66
18.86
大中華基金
累積型 美元 A
12.26
-3.59
4.19
-1.61
11.75
34.62
27.58
34.64
亞洲小型企業基金
累積型 美元 A
7.96
-4.87
6.06
-2.50
3.13
17.08
27.24
156.06
亞洲小型企業基金
年配息 美元 A
7.98
-4.86
6.09
-2.48
3.14
17.09
27.24
156.08
亞洲小型企業基金
累積型 歐元 A
8.89
-4.18
6.48
-1.92
4.15
17.75
28.10
159.05
新興國家小型企業基金
累積型 美元 A
7.69
-3.94
4.19
-3.12
-1.13
12.28
20.97
81.54
新興國家小型企業基金
年配息 美元 A
7.69
-3.89
4.23
-3.07
-1.05
12.34
21.03
81.63
新興國家小型企業基金
累積型 歐元 A
8.57
-3.27
4.59
-2.56
-0.14
12.87
21.79
83.87
邊境市場基金
累積型 美元 A
11.27
2.29
4.20
-0.94
-3.88
9.75
-8.61
36.88
邊境市場基金
年配息 美元 A
11.21
2.27
4.20
-0.93
-3.90
9.72
-8.61
36.80
邊境市場基金
累積型 歐元 A
12.15
2.95
4.59
-0.38
-2.96
10.33
-8.03
38.38
拉丁美洲基金
累積型 美元 B
15.22
3.61
0.08
8.77
8.26
15.52
-10.10
-16.04
東歐基金
累積型 美元 B
23.01
9.03
10.07
8.28
3.68
23.47
-0.32
-21.74
東歐基金
年配息 歐元 B
23.80
9.75
10.28
8.99
4.63
24.17
0.23
-20.71
新興國家基金
累積型 美元 B
13.32
-2.04
2.78
1.08
2.81
21.15
7.49
19.25
亞洲成長基金
累積型 美元 B
13.40
-2.45
3.39
-0.93
-4.33
17.40
-7.35
29.55
金磚四國基金
累積型 美元 B
13.70
-1.78
3.15
1.84
10.61
36.60
15.86
4.33
大中華基金
累積型 美元 B
11.36
-3.93
3.46
-2.95
8.87
29.37
19.49
亞洲小型企業基金
累積型 美元 B
7.12
-5.18
5.38
-3.78
0.46
12.56
19.17
124.77
邊境市場基金
累積型 美元 B
10.46
1.97
3.60
-2.16
-6.32
5.60
-14.38
20.13
邊境市場基金
年配息 歐元 Z
6.73
0.83
-0.20
-8.16
-13.83
2.19
-28.67
新興國家基金
累積型 美元 Z
14.52
-1.60
3.75
2.92
6.60
27.91
17.72
39.56
大中華基金
累積型 美元 Z
12.62
-3.44
4.50
-1.13
12.77
36.46
30.72
亞洲成長基金
累積型 美元 Z
14.62
-2.02
4.26
0.86
-0.83
23.83
1.45
基金類型 | 新興市場【成立未滿三年】
報酬率(至2019/07/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
成立至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
亞洲小型企業基金
累積型 美元 F
7.07
-5.09
5.56
-3.51
1.05
基金類型 | 美國股票
報酬率(至2019/07/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
富蘭克林成長基金
(本基金之配息來源可能為本金)
年配息 美元 A
24.11
3.02
13.96
11.01
33.56
49.68
87.60
258.96
富蘭克林潛力組合基金
(本基金之配息來源可能為本金)
年配息 美元 A
17.72
1.40
7.44
-0.48
13.65
27.44
30.80
145.91
富蘭克林高成長基金
(本基金之配息來源可能為本金)
季配息 美元 A
23.93
4.17
16.03
12.13
31.77
37.86
71.97
222.31
互利美國價值基金
累積型 美元 A
15.07
0.00
6.88
1.32
6.59
15.37
24.87
110.98
互利美國價值基金
累積型 歐元 A
16.05
0.72
7.28
1.92
7.64
16.01
25.76
113.46
美國機會基金
累積型 美元 A
28.17
2.77
16.29
11.96
36.07
52.71
78.20
235.31
美國機會基金
累積型 歐元 A
29.24
3.45
16.73
12.59
37.45
53.44
79.34
239.36
互利美國價值基金
累積型 美元 B
14.19
-0.34
6.19
-0.01
3.81
10.92
16.96
85.05
美國機會基金
累積型 美元 B
27.11
2.46
15.51
10.45
32.60
46.72
66.89
194.04
美國機會基金
累積型 美元 Z
28.58
2.93
16.67
12.59
37.57
55.10
82.73
251.93
互利美國價值基金
累積型 美元 Z
15.36
0.10
7.11
1.82
7.66
17.07
27.96
基金類型 | 美國股票【成立未滿三年】
報酬率(至2019/07/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
成立至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
美國機會基金
累積型 美元 F
43.03
2.54
15.72
10.86
33.48
基金類型 | 歐洲股票
報酬率(至2019/07/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
歐洲股票收益基金
(本基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 A
9.25
-3.80
3.67
-7.71
-2.31
9.56
歐洲股票收益基金
(本基金之配息來源可能為本金)
累積型 歐元 A
10.15
-3.07
4.07
-7.19
-1.41
10.09
1.22
潛力歐洲基金
累積型 歐元 A
8.92
-5.57
2.52
-12.37
-9.04
10.86
7.88
48.40
潛力歐洲基金
年配息 歐元 A
8.93
-5.56
2.55
-12.37
-9.04
10.87
7.87
48.54
互利歐洲基金
累積型 美元 A
7.64
-4.09
1.87
-9.80
-7.61
5.95
-8.62
28.09
互利歐洲基金-美元避險
累積型 美元 A
13.77
-1.81
7.20
-1.31
4.84
15.54
互利歐洲基金
累積型 歐元 A
8.63
-3.38
2.32
-9.24
-6.69
6.58
-7.93
29.71
互利歐洲基金
年配息 歐元 A
8.58
-3.38
2.32
-9.26
-6.68
6.55
-7.99
29.50
互利歐洲基金
累積型 美元 B
6.87
-4.38
1.27
-10.96
-9.99
1.91
-14.38
12.39
互利歐洲基金
年配息 歐元 B
7.79
-3.69
1.64
-10.45
-9.12
2.44
-13.76
13.76
潛力歐洲基金
累積型 美元 B
7.15
-6.50
1.44
-14.03
-12.28
5.94
0.35
28.44
潛力歐洲基金
年配息 歐元 B
7.95
-5.89
1.76
-13.58
-11.47
6.55
1.02
30.48
互利歐洲基金-美元避險
累積型 美元 Z
13.98
-1.76
7.44
-0.84
5.82
17.28
互利歐洲基金
累積型 美元 Z
7.98
-3.89
2.19
-9.28
-6.68
7.60
-6.29
互利歐洲基金
累積型 歐元 Z
8.96
-3.26
2.61
-8.78
-5.72
8.21
-5.56
基金類型 | 歐洲股票【成立未滿三年】
報酬率(至2019/07/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
成立至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
歐洲股票收益基金-美元避險
(本基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 A
12.23
-1.60
9.00
0.80
潛力歐洲基金-美元避險
累積型 美元 A
-1.08
-4.05
7.47
-4.66
潛力歐洲基金
累積型 美元 A
-11.41
-6.14
2.15
潛力歐洲基金
年配息 美元 A
-11.42
-6.25
2.13
基金類型 | 平衡型(混合型)
報酬率(至2019/07/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球平衡基金
(本基金之配息來源可能為本金)
季配息 美元 A
7.89
-2.04
1.74
-3.44
0.92
11.10
5.89
50.46
全球平衡基金
(本基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 A
7.83
-2.05
1.70
-3.48
0.90
11.06
5.87
50.45
穩定月收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 A
11.73
0.07
5.72
3.01
8.43
12.42
13.10
73.48
穩定月收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 A
11.73
0.01
5.70
3.03
8.44
12.40
穩定月收益基金-澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 澳幣 A
8.82
-2.45
-0.60
-5.13
-7.07
1.43
全球核心策略基金
累積型 美元 A
8.62
-0.65
2.76
-2.07
0.82
10.16
6.98
53.29
全球核心策略基金
累積型 歐元 A
9.52
0.05
3.18
-1.48
1.84
10.81
7.73
54.99
全球核心策略基金
年配息 歐元 A
9.49
0.07
3.15
-1.56
1.84
10.73
7.68
54.96
多空策略基金
累積型 美元 A
7.61
1.78
5.14
3.83
8.14
7.38
全球平衡基金
(本基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 B
6.99
-2.39
0.99
-4.74
-1.71
6.76
-0.88
31.98
穩定月收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 B
10.89
-0.33
4.94
1.63
5.63
8.03
5.88
52.19
全球平衡基金
(本基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 Z
8.15
-1.92
1.91
-3.01
1.90
12.74
8.50
穩定月收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 Z
12.01
0.16
5.98
3.57
9.49
14.11
15.92
基金類型 | 平衡型(混合型)【成立未滿三年】
報酬率(至2019/07/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
成立至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
穩定月收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 南非幣 A
9.90
2.21
0.93
-0.52
10.51
穩定月收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
月配息 美元 F
9.10
-0.18
5.23
2.08
6.28
基金類型 | 產業型
報酬率(至2019/07/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
富蘭克林黃金基金
(本基金之配息來源可能為本金)
年配息 美元 A
31.42
28.42
18.98
24.94
6.51
-26.30
-5.91
-31.55
富蘭克林公用事業基金(舊名稱:富蘭克林公用事業基金美元A股)
(本基金之配息來源可能為本金)
季配息 美元 A1
17.96
3.30
11.91
19.40
23.66
23.82
67.93
189.46
富蘭克林高科技基金
(本基金之配息來源可能為本金)
年配息 美元 A
33.95
5.06
20.26
19.44
51.42
81.26
130.63
364.61
天然資源基金
累積型 美元 A
7.35
-8.48
-5.23
-22.09
-8.80
-14.92
-44.27
-23.51
天然資源基金
累積型 歐元 A
8.34
-7.84
-4.73
-21.50
-7.90
-14.40
-43.81
-22.58
生技領航基金
累積型 美元 A
18.89
4.95
4.54
-4.70
0.94
8.81
26.19
240.60
科技基金
累積型 美元 A
31.77
-0.29
17.39
17.56
49.04
83.40
140.38
336.34
全球房地產基金
(本基金之配息來源可能為本金)
季配息 美元 A
15.61
1.38
4.19
7.02
11.56
0.40
21.10
115.15
全球房地產基金
(本基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 A
15.57
1.48
4.15
7.11
11.54
0.46
21.08
115.05
全球房地產基金-歐元避險
(本基金之配息來源可能為本金)
累積型 歐元 A
10.47
-0.03
-0.47
-1.24
-0.50
-7.38
-7.31
全球房地產基金-歐元避險
(本基金之配息來源可能為本金)
年配息 歐元 A
10.57
0.04
-0.47
-1.16
-0.35
-7.30
-7.25
天然資源基金
累積型 美元 B
6.60
-8.81
-5.82
-23.00
-11.19
-18.16
-47.80
生技領航基金
累積型 美元 B
18.01
4.63
3.87
-5.93
-1.67
4.64
18.23
198.85
科技基金
累積型 美元 B
30.77
-0.67
16.61
16.03
45.18
76.18
125.04
283.04
全球房地產基金
(本基金之配息來源可能為本金)
季配息 美元 B
14.80
1.16
3.53
5.74
8.79
-3.36
13.45
88.60
科技基金
累積型 美元 Z
32.25
-0.19
17.72
18.21
50.60
86.26
146.41
全球房地產基金
(本基金之配息來源可能為本金)
累積型 美元 Z
15.87
1.57
4.37
7.54
12.64
1.86
生技領航基金
累積型 美元 Z
19.25
5.08
4.82
-4.25
1.90
10.46
28.11
245.78
基金類型 | 產業型【成立未滿三年】
報酬率(至2019/07/31止)  台幣計價
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
成立至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
富蘭克林公用事業基金
(本基金之配息來源可能為本金)
季配息 美元 A
15.46
3.27
11.86
生技領航基金
累積型 美元 F
5.74
4.69
4.04
-5.56
-0.95
天然資源基金
累積型 美元 F
-14.55
-8.78
-5.68
-22.85
-10.72
附註:

資料來源:理柏資訊,績效為台幣計價至2019/07/31。