富蘭克林‧國民的基金
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休市行事曆

2024休市行事曆:

本單元提供本公司各系列基金的休市日期,請留意當基金不提供基金淨值,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

【富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金,依基金公開說明書於2024年1月1日起適用之新「評價日」定義:子基金之基本貨幣為美元(USD) ,依美國休市。子基金之基本貨幣為歐元(EUR) 及英鎊(GBP) ,依英國休市。您可點選【富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金「無淨值日」對照表】查得各基金之相關資訊與說明。另部分基金尚需參考個別市場休市概況(如下說明)。

  1. 富蘭克林坦伯頓日本基金:依日本及美國休市。
  2. 富蘭克林坦伯頓大中華基金:依中國、香港及美國休市。

(註) 自2024年1月1日起,富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金進行同系列基金轉換時,若遇到「轉出基金」與「轉入基金」其中任一檔當日無淨值,則此轉換交易的淨值計算日,「轉出基金」與「轉入基金」將一起順延至下一個營業日計之。

【富蘭克林/富蘭克林坦伯頓】

富蘭克林與富蘭克林坦伯頓全系列基金,依美國休市。

【伊斯蘭系列基金】

伊斯蘭全系列基金,依基金註冊地休市。

(註) 伊斯蘭系列基金公開說明書反映「評價日(Valuation Day)」定義異動預計於2024年4月1日生效,並依新「評價日」定義:子基金之基本貨幣為美元(USD) ,依美國休市。因此,伊斯蘭債券基金在2024年1月15日及2024年2月19日因註冊地盧森堡非休市日故有淨值,並自2024年4月1日以後則適用美國休市。

【富蘭克林華美投信系列基金】

富蘭克林華美投信全系列基金,依台灣休市外,部分投信基金亦需參考中國、香港及英國休市概況。

【美盛系列基金】

美盛全系列基金,依美國休市外,部分美盛系列基金亦需參考個別市場休市概況(如下說明)。

  1. 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金:美國債市休市,紐約儲備銀行無結算。
  2. 美盛西方資產亞洲機會債券基金(本基金之配息來源可能為本金):依新加坡休市。
美國休市日期
時間 節日
01/01(一) 元旦
01/15(一) 馬丁路德紀念日
02/19(一) 華盛頓誕生紀念日
03/29(五) 耶穌受難日
05/27(一) 陣亡將士紀念日
06/19(三) 六月節
07/04(四) 獨立紀念日
09/02(一) 勞工節
11/28(四) 感恩節
12/25(三) 聖誕節
台灣休市日期
時間 節日
01/01(一) 元旦
02/08~02/14(四~三) 農曆春節
02/28(三) 和平紀念日
04/04~04/05(四~五) 兒童節+清明節
05/01(三) 勞動節
06/10(一) 端午節
09/17(二) 中秋節
10/10(四) 雙十節
中國休市日期
時間 節日
01/01(一) 元旦
02/09~02/17(五~六) 農曆春節
04/04~04/06(四~六) 清明節
05/01~05/04(三~六) 勞動節
06/10(一) 端午節
09/16~09/17(一~二) 中秋節
10/01~10/07(二~一) 國慶日
香港休市日期
時間 節日
01/01(一) 元旦
02/10~02/13(六~二) 農曆春節
03/29~03/30(五~六) 耶穌受難日
04/01(一) 復活節
04/04(四) 清明節
05/01(三) 勞動節
05/15(三) 佛誕節
06/10(一) 端午節
07/01(一) 香港特別行政區成立紀念日
09/18(三) 中秋節
10/01(二) 國慶日
10/11(五) 重陽節
12/25~12/26(三~四) 聖誕節
新加坡休市日期
時間 節日
01/01(一) 元旦
02/12(一) 農曆春節
03/29(五) 耶穌受難日
04/10(三) 開齋節
05/01(三) 勞動節
05/22(三) 衛塞節
06/17(一) 哈芝節
08/09(五) 國慶日
10/31(四) 屠妖節
12/25(三) 聖誕節
日本休市日期
時間 節日
01/01~01/03(一~三) 元旦
01/08(一) 成人之日
02/12(一) 建國紀念之日
02/23(五) 天皇誕辰
03/20(三) 春分之日
04/29(一) 昭和之日
05/03(五) 憲法紀念日
05/06(一) 兒童節
07/15(一) 海之日
08/12(一) 山之日
09/16(一) 敬老之日
09/23(一) 秋分之日
10/14(一) 運動之日
11/04(一) 文化之日
11/28(四) 勤勞感謝日
英國休市日期
時間 節日
01/01(一) 元旦
03/29(五) 耶穌受難日
04/01(一) 復活節
05/06(一) 五月銀行假日
05/27(一) 春季銀行假日
08/26(一) 夏季銀行假日
12/25(三) 聖誕節
12/26(四) 節禮日
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