本單元提供本公司各系列基金的休市日期,請留意當基金不提供基金淨值,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金,依基金公開說明書於2024年1月1日起適用之新「評價日」定義:子基金之基本貨幣為美元(USD) ,依美國休市。子基金之基本貨幣為歐元(EUR) 及英鎊(GBP) ,依英國休市。您可點選【富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金「無淨值日」對照表】查得各基金之相關資訊與說明。另部分基金尚需參考個別市場休市概況(如下說明)。
(註) 自2024年1月1日起,富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金進行同系列基金轉換時,若遇到「轉出基金」與「轉入基金」其中任一檔當日無淨值,則此轉換交易的淨值計算日,「轉出基金」與「轉入基金」將一起順延至下一個營業日計之。
富蘭克林與富蘭克林坦伯頓全系列基金,依美國休市。
伊斯蘭全系列基金,依基金註冊地休市。
(註) 伊斯蘭系列基金公開說明書反映「評價日(Valuation Day)」定義異動預計於2024年4月1日生效,並依新「評價日」定義:子基金之基本貨幣為美元(USD) ,依美國休市。因此,伊斯蘭債券基金在2024年1月15日及2024年2月19日因註冊地盧森堡非休市日故有淨值,並自2024年4月1日以後則適用美國休市。
富蘭克林華美投信全系列基金,依台灣休市外,部分投信基金亦需參考中國、香港及英國休市概況。
美盛全系列基金,依美國休市外,部分美盛系列基金亦需參考個別市場休市概況(如下說明)。
時間 | 節日 |
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01/01(一) | 元旦 |
01/15(一) | 馬丁路德紀念日 |
02/19(一) | 華盛頓誕生紀念日 |
03/29(五) | 耶穌受難日 |
05/27(一) | 陣亡將士紀念日 |
06/19(三) | 六月節 |
07/04(四) | 獨立紀念日 |
09/02(一) | 勞工節 |
11/28(四) | 感恩節 |
12/25(三) | 聖誕節 |
時間 | 節日 |
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01/01(一) | 元旦 |
02/08~02/14(四~三) | 農曆春節 |
02/28(三) | 和平紀念日 |
04/04~04/05(四~五) | 兒童節+清明節 |
05/01(三) | 勞動節 |
06/10(一) | 端午節 |
09/17(二) | 中秋節 |
10/10(四) | 雙十節 |
時間 | 節日 |
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01/01(一) | 元旦 |
02/09~02/17(五~六) | 農曆春節 |
04/04~04/06(四~六) | 清明節 |
05/01~05/04(三~六) | 勞動節 |
06/10(一) | 端午節 |
09/16~09/17(一~二) | 中秋節 |
10/01~10/07(二~一) | 國慶日 |
時間 | 節日 |
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01/01(一) | 元旦 |
02/10~02/13(六~二) | 農曆春節 |
03/29~03/30(五~六) | 耶穌受難日 |
04/01(一) | 復活節 |
04/04(四) | 清明節 |
05/01(三) | 勞動節 |
05/15(三) | 佛誕節 |
06/10(一) | 端午節 |
07/01(一) | 香港特別行政區成立紀念日 |
09/18(三) | 中秋節 |
10/01(二) | 國慶日 |
10/11(五) | 重陽節 |
12/25~12/26(三~四) | 聖誕節 |
時間 | 節日 |
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01/01(一) | 元旦 |
02/12(一) | 農曆春節 |
03/29(五) | 耶穌受難日 |
04/10(三) | 開齋節 |
05/01(三) | 勞動節 |
05/22(三) | 衛塞節 |
06/17(一) | 哈芝節 |
08/09(五) | 國慶日 |
10/31(四) | 屠妖節 |
12/25(三) | 聖誕節 |
時間 | 節日 |
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01/01~01/03(一~三) | 元旦 |
01/08(一) | 成人之日 |
02/12(一) | 建國紀念之日 |
02/23(五) | 天皇誕辰 |
03/20(三) | 春分之日 |
04/29(一) | 昭和之日 |
05/03(五) | 憲法紀念日 |
05/06(一) | 兒童節 |
07/15(一) | 海之日 |
08/12(一) | 山之日 |
09/16(一) | 敬老之日 |
09/23(一) | 秋分之日 |
10/14(一) | 運動之日 |
11/04(一) | 文化之日 |
11/28(四) | 勤勞感謝日 |
時間 | 節日 |
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01/01(一) | 元旦 |
03/29(五) | 耶穌受難日 |
04/01(一) | 復活節 |
05/06(一) | 五月銀行假日 |
05/27(一) | 春季銀行假日 |
08/26(一) | 夏季銀行假日 |
12/25(三) | 聖誕節 |
12/26(四) | 節禮日 |