休市行事曆

本單元提供了美國、盧森堡、台灣、中國、香港、英國、新加坡及日本等地的休市日期，請留意當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時，當天將不提供基金淨值；部分富蘭克林華美投信基金遇中國、香港及英國國定假日休市時，當天無基金淨值提供；美盛系列基金遇美國、英國、新加坡、香港休假日或美元無交割日時，當天無基金淨值提供*。遇無基金淨值日，相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。