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休市行事曆

本單元提供了美國、盧森堡、台灣、中國、香港、英國及新加坡等地的休市日期,請留意當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時,當天將不提供基金淨值;部分富蘭克林華美投信基金遇中國、香港及英國國定假日休市時,當天無基金淨值提供;美盛全球系列基金遇美國或英國休假日或美元無交割日時,當天無基金淨值提供。遇無基金淨值日,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

美國休市日期
時 間 節 日
01/01(五) 新年
01/18(一) 馬丁路德紀念日
02/15(一) 華盛頓誕生紀念日
04/02(五) 耶穌受難日
05/31(一) 陣亡將士紀念日
07/05(一) 獨立紀念日
09/06(一) 勞工節
11/25(四) 感恩節
12/24(五) 聖誕節
 
盧森堡休市日期
時 間 節 日
01/01(五) 新年
04/02(五) 耶穌受難日
 
台灣休市日期
時 間 節 日
01/01(五) 元旦
02/10~02/16(三~二) 農曆春節
03/01(一) 和平紀念日
04/02(五) 兒童節
04/05(一) 清明節
06/14(一) 端午節
09/20~09/21(一~二) 中秋節
10/11(一) 雙十節
12/31(五) 2022元旦
中國休市日期
時 間 節 日
01/01(五) 元旦
02/11~02/17(四~三) 農曆春節
04/05(一) 清明節
05/03~05/05(一~三) 勞動節
06/14(一) 端午節
09/20~09/21(一~二) 中秋節
10/01~10/07(五~四) 國慶日
 
英國休市日期
時 間 節 日
01/01(五) 新年
04/02(五) 耶穌受難日
04/05(一) 復活節
05/03(一) 五月銀行假期
05/31(一) 春季銀行假期
08/30(一) 夏季銀行假期
12/27~12/28(一~二) 聖誕節
 
香港休市日期
時 間 節 日
01/01(五) 元旦
02/12~02/15(五~一) 農曆春節
04/02(五) 耶穌受難日
04/05~04/06(一~二) 復活節
05/19(三) 佛誕節
06/14(一) 端午節
07/01(四) 香港特別行政區 成立紀念日
09/22(三) 中秋節
10/01(五) 國慶日
10/14(四) 重陽節
12/27(一) 聖誕節
新加坡休市日期
時 間 節 日
01/01(五) 元旦
02/12(五) 農曆春節
04/02(五) 耶穌受難日
05/13(四) 開齋節
05/26(三) 衛塞節
07/20(二) 哈芝節
08/09(一) 國慶日
11/04(四) 屠妖節