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休市行事曆

本單元提供了美國、盧森堡、台灣、中國、香港、英國、新加坡及日本等地的休市日期,請留意當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時,當天將不提供基金淨值;部分富蘭克林華美投信基金遇中國、香港及英國國定假日休市時,當天無基金淨值提供;美盛系列基金遇美國、英國、新加坡、香港休假日或美元無交割日時,當天無基金淨值提供*。遇無基金淨值日,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

美國休市日期
時 間 節 日
01/17(一) 馬丁路德紀念日
02/21(一) 華盛頓誕生紀念日
04/15(五) 耶穌受難日
05/30(一) 陣亡將士紀念日
06/20(一) 六月節
07/04(一) 獨立紀念日
09/05(一) 勞工節
11/24(四) 感恩節
12/26(一) 聖誕節
 
盧森堡休市日期
時 間 節 日
04/15(五) 耶穌受難日
12/26(一) 聖誕節
 
台灣休市日期
時 間 節 日
01/31~02/04(一~五) 農曆春節
02/28(一) 和平紀念日
04/04(一) 兒童節
04/05(二) 清明節
06/03(五) 端午節
09/09(五) 中秋節
10/10(一) 雙十節
中國休市日期
時 間 節 日
01/03(一) 新年
01/31~02/06(一~日) 農曆春節
04/04~04/05(一~二) 清明節
06/03(五) 端午節
09/12(一) 中秋節
10/03~10/07(一~五) 國慶日
 
英國休市日期
時 間 節 日
01/03(一) 新年
04/15(五) 耶穌受難日
04/18(一) 復活節
05/02(一) 五月銀行假期
06/02(四) 春季銀行假期
06/03(五) 白金禧银行假日
08/29(一) 夏季銀行假期
12/26(一) 聖誕節
12/27(二) 英國銀行假期
 
香港休市日期
時 間 節 日
02/01~02/03(二~四) 農曆春節
04/05(二) 清明節
04/15(五) 耶穌受難日
04/18(一) 復活節
05/02(一) 勞工節補假
05/09(一) 佛誕節
06/03(五) 端午節
07/01(五) 香港特別行政區
成立紀念日
09/12(一) 中秋節
10/04(二) 重陽節
12/26~12/27(一~二) 聖誕節
新加坡休市日期
時 間 節 日
02/01~02/02(二~三) 農曆春節
04/15(五) 耶穌受難日
05/02~05/03(一~二) 勞工節
05/16(一) 衛塞節
07/11(一) 哈芝節
08/09(二) 國慶日
10/24(一) 屠妖節
12/26(一) 聖誕節
 
日本休市日期
時 間 節 日
01/03(一) 元旦
01/10(一) 成人禮日
02/11(五) 建國紀念日
02/23(三) 天皇誕生日
03/21(一) 春分
04/29(五) 昭和之日
05/03(二) 憲法紀念日
05/04(三) 綠色之日
05/05(四) 兒童節
07/18(一) 海洋日
08/11(四) 山之日
09/19(一) 敬老日
09/23(五) 秋分
10/10(一) 運動日
11/03(四) 文化日
11/23(三) 勞動感謝日
12/26(一) 聖誕節
 
(*)美盛系列基金無淨值日之日期,除了美國及英國休假日大多適用外,其他個別基金無提供淨值的原因為:
1.美盛西方資產美國政府貨幣市場基金:美國債市休市,紐約儲備銀行無結算
2.美盛西方資產亞洲機會債券基金(本基金之配息來源可能為本金):新加坡國定假日休市
3.美盛馬丁可利亞洲股票基金:香港國定假日休市
4.富蘭克林MV歐洲收益股票基金(更名前:美盛QS MV歐洲收益股票基金)(本基金之配息來源可能為本金):英國國定假日休市