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報告日期: 2022-10-11

富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金恢復交易暨發行RC股份

鑒於俄羅斯及烏克蘭戰事延宕,為避免本基金之股東更長時間處於暫停計算基金淨值情形,富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金董事會(下稱基金董事會)決議將非流動性資產與流動性資產予以區隔,僅針對流動性資產部分於111年11月11日恢復基金既有股份級別計價及交易,自該日起恢復受理新投資人及既有客戶之新增申購包括一般交易專區與國民理財機器人專區單筆、定期定額新申購,以及轉換(或國民理財機器人之再平衡交易)、贖回本基金既有股份級別,以及既有定期(不)定額契約部分變更項目與扣款交易產出。

此外,基金董事會亦決議新設立受限制股份級別(RC股份)予以承接非流動性資產部位,本基金所有既有股東在非流動性資產的持有部分,將按比例 (1:1)被分配到新設立RC股份之相同單位數。有關流動性資產部位恢復交易、非流動資產部位分配到新設立的股份級別細節、評價準則以及後續處理原則說明請參考「恢復交易暨發行RC股份說明」。

若有任何疑問敬請洽詢服務專線0800-885-888。(服務時間為週一至週五上午九點至下午六點,國定假日除外)  

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