最新淨值 2024/04/26
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2023/05/05
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
到期殖利率 (註1)
3.12%
平均存續期間
4.5 years
平均到期年限
5.58 years
平均債信評等 (註2)
A-
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債市值,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級;若兩家有評等取最低級;若只有一家有評等則取該評級;而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券,但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低,顯示投資組合之債信風險愈高。
投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)
固定收益
95.59%
現金及約當現金
4.41%
AAA
6.94%
AA
23.93%
A
20.12%
BBB
44.05%
D
2.14%
其他
-1.59%
現金及約當現金
4.41%
基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策,導致其分佈暫時呈現負值。
其他含不適用評等之證券 。
(馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0316, 3.90%, 11/30/26
15.88%
(印尼 公債) Indonesia Treasury Bond, BONDS, Unsecured, FR96, 7.00%, 2/15/33
13.79%
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2503, 1.50%, 3/10/25
8.13%
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2803, 3.25%, 3/10/28
7.43%
(印度 公債) India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.26%, 8/22/32
7.34%
(印度 公債) Government of India, senior note, 7.26%, 1/14/29
6.11%
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2809, 3.50%, 9/10/28
5.03%
(印度 公債) India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.18%, 8/14/33
4.64%
(澳洲 公債) Australia Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 167, REG S, 3.75%, 5/21/34
3.95%
(哈薩克 政府債) Kazakhstan Government Bond - MEUKAM, BONDS, Unsecured, 10YR, 10.30%, 3/17/31
3.59%