最新淨值 2024/03/28
近1年最高淨值 2023/05/05
近1年平均淨值
基金成立日 | 2005/10/25 | 投資標的 | 政府債為主、公司債為輔 |
---|---|---|---|
股份/級別發行日 | 2005/10/25 | 計價幣別 | 美元 |
基金規模 | 1億零1佰萬美元 (2024/02/29) | 註冊國家 | 盧森堡 |
風險等級 | RR3(穩健型) | 彭博代號 | TEMASAD LX |
波動風險 | 10.01% (理柏三年期原幣別) | 投資政策 | 追求利息收益、資本增值與匯兌收益為主 |
投資地區 | 新興市場 | ||
對應指數 | JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index | ||
手續費 | 1.50% | 最低申購 金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
管理費/經理費 | 0.750% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |
基金成立日 | 2005/10/25 |
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股份/級別發行日 | 2005/10/25 |
基金規模 | 1億零1佰萬美元 (2024/02/29) |
風險等級 | RR3(穩健型) |
波動風險 | 10.01% (理柏三年期原幣別) |
投資標的 | 政府債為主、公司債為輔 |
計價幣別 | 美元 |
註冊國家 | 盧森堡 |
彭博代號 | TEMASAD LX |
投資政策 | 追求利息收益、資本增值與匯兌收益為主 |
投資地區 | 新興市場 |
對應指數 | JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index |
手續費 | 1.50% |
管理費/經理費 | 0.750% |
最低 申購金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
最低 申購金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |