最新淨值 2024/05/07
近1年最高淨值 2024/05/07
近1年平均淨值
到期殖利率 (註1)
7.72%
平均存續期間
3.12 years
平均到期年限
4.13 years
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
固定收益
98.19%
股票
0.87%
現金及約當現金
0.94%
嘉年華集團 (美國 消費耐久財) CARNIVAL CORP
1.63%
卡爾派電業 (美國 公用事業) CALPINE CORP
1.60%
摩根大通 (美國 金融) JPMORGAN CHASE & CO
1.38%
CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP
1.34%
毛瑟包裝解決方案控股公司 (美國 包裝) MAUSER PACKAGING SOLUT
1.31%
CHS/社區健康系統公司 (美國 醫療保健) CHS/COMMUNITY HEALTH SYS
1.24%
馬丁中游合作有限公司 (美國 能源) MRT MID PART/MRT MID FIN
1.24%
泰尼特健保公司 (美國 醫療設備及服務業) TENET HEALTHCARE CORP
1.21%
FERTITTA ENTERTAINMENT (美國 消費耐久財) FERTITTA ENTERTAINMENT
1.16%
ENDEAVOR ENERGY RESOURCE (美國 能源) ENDEAVOR ENERGY RESOURCE
1.12%