富蘭克林‧國民的基金
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債券型 每月配息型的非投資等級債券基金
公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股
Franklin High Yield Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/12/02
25.07 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.03 / 0.12%
近1年最高淨值 2025/12/02
25.07
近1年平均淨值
24.10
債券型
公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股
Franklin High Yield Fund
每月配息型的非投資等級債券基金
最新淨值
2025/12/02
25.07 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.03 / 0.12%
近1年
最高淨值
25.07 (2025/12/02)
近1年
平均淨值
24.10
基本資料
基金成立日
1996/03/01
股份/級別發行日
2001/07/02
基金規模
11億8仟5佰萬美元
(2025/10/31)
風險等級
RR3(積極型)
波動風險
4.88% (理柏三年期原幣別)
對應指數
ICE BofA US High Yield Constrained Index
最高手續費
1.50%
管理費/經理費
0.700%
投資標的
公司債券為主
投資地區
美國為主
計價幣別
美元
註冊國家
盧森堡
彭博代號
TEMFHAC LX
投資政策
追求固定收益為主
最低申購 金額(原幣)
單筆：250，定期定額：40
最低申購 金額(台幣)
單筆：10000，定期定額：1000
基金經理人
葛倫‧華勒 (Glenn Voyles)
派翠西雅‧歐康諾 (Patricia O’Connor)
布萊恩．迪芬巴赫 (Bryant Dieffenbacher)
詹姆士．麥吉華倫 (S. James McGiveran III)
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