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債券型 僅供已投資者參考
美盛西方資產美國核心債券基金 - 累積型-美元-GA股
FTGF Western Asset US Core Bond Fund
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最新淨值 2024/05/10
129.38 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.34 / -0.26%
近1年最高淨值 2023/12/27
132.78
近1年平均淨值
127.38
債券型
美盛西方資產美國核心債券基金 - 累積型-美元-GA股
FTGF Western Asset US Core Bond Fund
僅供已投資者參考
最新淨值
2024/05/10
129.38 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.34 / -0.26%
近1年
最高淨值
132.78 (2023/12/27)
近1年
平均淨值
127.38
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債券配置 (2024/03/31)
最低殖利率 (註1)
5.13%
平均存續期間
6.75 years
平均到期年限
12.1 years
平均債信評等 (註2)
AA-
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券以及衍生性商品部位，但不包括現金。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2024/03/31)
投資國家(%) (2024/03/31)
債信評等(%) (2024/03/31)
AAA
59.43%
AA
7.41%
A
17.35%
BBB
15.94%
BB
0.03%
B
0.25%
現金及約當現金
-0.39%
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
主要投資標的(%) (2024/03/31)
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.6250% Mat 05/15/2053
2.83%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.0000% Mat 08/15/2052
1.35%
房地美房貸抵押債 (美國 機構債) FED HM LN PC POOL RA9639 FR 08 6.0000% Mat 08/01/2053
1.30%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TSY N/B 2% 02/15/50
1.11%
美國公債 (美國 公債) WI TS 3.875% 05/15/43
1.02%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 3.5% 01/01/50
0.86%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 2.5% 10/01/51
0.82%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.6250% Mat 02/15/2053
0.82%
墨西哥政府債 (墨西哥 政府債) UNITED MEXICAN STATES 4.7500% Mat 03/08/2044
0.73%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY N/B 02/31 4.25 4.2500%
0.68%
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