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債券型 僅供已投資者參考
美盛西方資產美國核心債券基金 - 累積型-美元-GA股
FTGF Western Asset US Core Bond Fund
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最新淨值 2024/04/26
127.58 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.45 / 0.35%
近1年最高淨值 2023/12/27
132.78
近1年平均淨值
127.40
債券型
美盛西方資產美國核心債券基金 - 累積型-美元-GA股
FTGF Western Asset US Core Bond Fund
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最新淨值
2024/04/26
127.58 美元
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近1年
最高淨值
132.78 (2023/12/27)
近1年
平均淨值
127.40
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基本資料
| 基金成立日 | 2002/08/30 | 投資標的 | 以政府債與企業債為主，也可投資於資產抵押債券。 |
|---|---|---|---|
| 股份/級別發行日 | 2010/08/27 | 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模 | 1億8仟萬3佰萬美元 (2024/03/28) | 註冊國家 | 愛爾蘭 |
| 風險等級 | RR2(保守型) | 彭博代號 | LMUAGAA ID |
| 波動風險 | 8.66% (理柏三年期原幣別) | 投資政策 | 追求收益及基金價值的成長 |
| 投資地區 | 全球 | ||
| 對應指數 | Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD) | ||
| 手續費 | 最低申購 金額(原幣) | 單筆：-，定期定額：- | |
| 管理費/經理費 | 0.820% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆：-，定期定額：- |
| 基金成立日 | 2002/08/30 |
|---|---|
| 股份/級別發行日 | 2010/08/27 |
| 基金規模 | 1億8仟萬3佰萬美元 (2024/03/28) |
| 風險等級 | RR2(保守型) |
| 波動風險 | 8.66% (理柏三年期原幣別) |
| 投資標的 | 以政府債與企業債為主，也可投資於資產抵押債券。 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 註冊國家 | 愛爾蘭 |
| 彭博代號 | LMUAGAA ID |
| 投資政策 | 追求收益及基金價值的成長 |
| 投資地區 | 全球 |
| 對應指數 | Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD) |
| 手續費 | |
| 管理費/經理費 | 0.820% |
| 最低 申購金額(原幣) | 單筆：-，定期定額：- |
| 最低 申購金額(台幣) | 單筆：-，定期定額：- |
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