富蘭克林‧國民的基金
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股票型 嚴選深度價值投資機會的美股基金
互利美國價值基金 - 累積型-美元-Z股
Franklin Mutual U.S. Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/05/23
28.20 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.12 / -0.42%
近1年最高淨值 2024/11/29
30.66
近1年平均淨值
28.30
股票型
互利美國價值基金 - 累積型-美元-Z股
Franklin Mutual U.S. Value Fund
嚴選深度價值投資機會的美股基金
最新淨值
2025/05/23
28.20 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.12 / -0.42%
近1年
最高淨值
30.66 (2024/11/29)
近1年
平均淨值
28.30
僅供法人機構申購
基本資料
基金成立日
1997/07/07
股份/級別發行日
2010/02/26
基金規模
2億3仟7佰萬美元
(2025/04/30)
風險等級
RR4(穩健型)
波動風險
18.15% (理柏三年期原幣別)
對應指數
Linked Russell 1000 Value Index-NR
最高手續費
0.00%
管理費/經理費
1.000%
投資標的
股票為主
投資地區
全球(美國為主)
計價幣別
美元
註冊國家
盧森堡
彭博代號
TMBCZAU LX
投資政策
資本利得為主
最低申購 金額(原幣)
單筆：2000000，定期定額：-
最低申購 金額(台幣)
單筆：-，定期定額：-
基金經理人
克里斯汀‧科雷亞 (Christian Correa)
格蕾絲‧赫菲 (Grace Hoefig)
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