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公開說明書投資人須知
配置當地公債為多:
期以分享各國轉強的政經基本面和貨幣升值機會,除拉丁美洲為最大持債區外,也配置具高殖利率且對國際因素敏感度較低的非洲政府債
積極找尋高殖利率的機會:
期以締造未來收益空間,所持有之債券的平均債信評等位於BB+水準 (截至2018/8/31)。(1)
持債之存續期間短:
防禦美國公債殖利率上揚風險。
貨幣多空雙向配置:
加碼拉丁美洲貨幣、放空歐元和日圓,以因應主要國家分歧的貨幣政策走向。
基金得獎:
2013~2018連續六年榮獲台灣理柏基金獎,累積2009年來海內外得獎獎數已達140座(截至2018/4/30)。(2)
  • 資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債規模加權平均計算其發行人的債信品質,此通常引用標準普爾、穆迪及惠譽信評機構所評之評等為準。
  • 資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富、彭博商業周刊,獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底,查詢完整得獎記錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
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佈局政府債為主:
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準 (截至2018/8/31)。(1)
債券配置:
現階段聚焦於美德日核心工業國以外的高殖利率機會,拉丁美洲與新興亞洲為主要持債區域。
貨幣多空雙向配置:
加碼新興國家貨幣、放空歐元和日圓和澳幣,以因應主要國家分歧的貨幣政策走向。
防禦利率風險:
現階段對持債採取低存續期間策略。
基金得獎:
統計自2000年以來本基金海內外累積得獎數達152座 (A股股份獲獎,截至2015/4/7)。(2)
  • 資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債規模加權平均計算其發行人的債信品質,此通常引用標準普爾、穆迪及惠譽信評機構所評之評等為準。
  • 資料來源:得獎資料來源為理柏、晨星、晨星暨Smart智富、香港指標雜誌(Benchmark)、標準普爾、台北金融研究發展基金會,獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底(香港指標雜誌截至十月底),查詢完整得獎記錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
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中韓泰印佈局策略:
現階段國別配置以中國、南韓、泰國與印尼為核心,透過具備低本益比、高股利率優勢的國企股佈局經濟趨穩的中國,南韓企業具高度國際競爭優勢,泰國政經環境穩定有利成長動能,印尼具人口紅利結構性優勢。產業別配置著重各國利基產業,聚焦科技、金融與能源產業,分享亞洲成長投資機會。
基金獎:
2012年晨星亞洲不包括日本股票型基金、2012年傑出基金金鑽獎亞洲太平洋(不含日本)股票基金十年獎、2012年理柏基金獎亞太區(除日本)股票基金三年獎、十年獎。(1)
  • 資料來源:晨星、理柏、財團法人台北金融研究發展基金會,獎項評選期間截至2011年底,統計至2012/3/13。
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投資標的為新興亞洲市場小型企業:
藉由佈局亞洲小型企業多元題材,掌握中國、印度、南韓與台灣等新興亞洲國家強勁經濟成長動能所帶來的投資機會

側重亞洲內需與新創產業:
看好經濟復甦對小型企業的獲利與股價提升趨勢,側重消費相關類股與科技、健康醫療等新創產業,掌握景氣復甦下的投資商機。
經驗豐富的管理團隊:
富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊於新興市場深耕逾20年,以在地第一手研究資料遴選最具成長潛力與投資價值的中小型企業。
基金獎:
2015年晨星最佳基金獎亞洲不包括日本股票基金、2015年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)亞太(不含日本)股票基金。(1)
本基金獲晨星基金績效評等四顆星(2018/8)(資料來源:晨星,晨星星號評級係綜合基金績效及風險力排序並給予星號,此星號評級最高為五顆星,四顆星為次高評級)。
  • 資料來源:晨星,晨星暨Smart智富,截至2015/2/25,獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底,為美元年配息型股份。基金過去績效不代表未來績效之保證
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掌握大中華區多元投資題材:
中國、香港及台灣分別擁有不同的產業競爭利基,本基金可多元佈局具國際競爭力的產業及個股,同時也可分散投資於單一市場的波動風險。

側重科技與金融類股,加碼消費與能源原物料類股,聚焦中國崛起商機:
中國擁有高達13億人口,內需市場具備龐大商機,隨著經濟實力的增長,中國民眾的消費力正在急速上升,基金透過大中華地區軟硬體科技巨擘與消費龍頭股掌握商機,基金亦佈局金融與能源原物料類股,攫取中國國企改革與環保概念興起創造商機。
榮獲基金獎:
2012年傑出基金金鑽獎「大中華股票基金」五年期獎項。(資料來源:台北金融研究發展基金會,統計至2012/3/21,獎項評選期間截至2011年底)