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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 1994/09/01
基金規模 3億6仟2佰萬美元
最近一年高點 32.34 (2020/01/17)
基金類型 股票型
投資標的 普通股為主
波動風險 17.20(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色
經驗豐富的管理團隊

富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊於新興市場深耕逾30年,以在地第一手研究資料遴選最具成長潛力的投資標的。

加碼金融、科技與消費類股,聚焦中國崛起商機

中國擁有高達13億人口,內需市場具備龐大商機,隨著經濟實力的增長,中國民眾的消費力正在急速上升,基金透過大中華地區金融產業、軟硬體科技巨擘與消費龍頭股掌握商機。

基金A股得獎

榮獲2012年傑出基金金鑽獎「大中華股票基金」五年期獎項。(資料來源:台北金融研究發展基金會,統計至2012/3/21,獎項評選期間截至2011年底) 。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-4.93 -0.59 -0.73 -6.40
2年 3年 5年 10年
-2.92 21.92 7.56 26.56
(台幣別,至2020/04/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2019 2018 2017 2016 2015
17.53 -9.51 36.27 4.63 -11.28
2014 2013 2012 2011 2010
-0.87 -4.07 12.49 -18.30 17.25
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $59,427$118,529
3年5年
$181,845$335,786
(每月投資新台幣5000元,至2020/04/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 1.60%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
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經理人簡介
經理人: 黎邁祺
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓新興市場團隊資深副總裁、投資組合經理人。
‧ 駐點於香港,負責中國股票投資策略。
‧ 於2019年8月加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾為GAM資產管理公司亞洲股票團隊主管與基金經理人,亦曾任職於Trust Company of the West與BZW等資產管理公司。
‧ 倫敦政經學院理學碩士,擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 莫家良
簡 介:
‧ 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人,資深副總裁、資深執行董事。
‧ 富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊,坦伯頓資產管理公司,駐點在香港,負責全球新興市場科技產業,以及中國與台灣市場之研究。
‧ 於1998年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師。
‧ 取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位,以及香港科技大學投資管理學士學位。
‧ 擁有特許財務分析師執照(CFA)。
基金警語
依規定投資大陸地區證券市場之有價證券不得超過本基金淨資產價值之20%,另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。