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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 1994/09/01
基金規模 3億4仟7佰萬美元 (2022/04/29)
最近一年高點 44.12 (2021/06/01)
基金類型 股票型
投資標的 普通股為主
波動風險 21.73(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
管理費 1.600%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-20.31 -18.13 -29.30 -39.34
2年 3年 5年 10年
-17.78 -23.05 0.24 4.50
(台幣別,至2022/04/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2021 2020 2019 2018 2017
-22.25 36.69 17.53 -9.51 36.27
2016 2015 2014 2013 2012
4.63 -11.28 -0.87 -4.07 12.49
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $43,846$83,482
3年5年
$132,340$232,987
(每月投資新台幣5000元,至2022/04/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 黎邁祺
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓新興市場團隊資深副總裁、投資組合經理人。
‧ 駐點於香港,負責中國股票投資策略。
‧ 於2019年8月加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾為GAM資產管理公司亞洲股票團隊主管與基金經理人,亦曾任職於Trust Company of the West與BZW等資產管理公司。
‧ 倫敦政經學院理學碩士,擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 莫家良
簡 介:
‧ 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人,資深副總裁、資深執行董事。
‧ 富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊,坦伯頓資產管理公司,駐點在香港,負責全球新興市場科技產業,以及中國與台灣市場之研究。
‧ 於1998年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師。
‧ 取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位,以及香港科技大學投資管理學士學位。
‧ 擁有特許財務分析師執照(CFA)。