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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/05/17 24.08 2022/05/03 24.84 2022/04/19 24.96
2022/05/16 23.22 2022/05/02 24.62 2022/04/18 25.44
2022/05/13 23.28 2022/04/29 24.46 2022/04/14 25.52
2022/05/12 22.29 2022/04/28 23.59 2022/04/13 25.54
2022/05/11 22.32 2022/04/27 23.32 2022/04/12 25.24
2022/05/10 22.18 2022/04/26 22.50 2022/04/11 25.10
2022/05/09 21.91 2022/04/25 22.96 2022/04/08 25.92
2022/05/06 22.79 2022/04/22 23.49 2022/04/07 26.00
2022/05/05 23.60 2022/04/21 23.27 2022/04/06 26.52
2022/05/04 24.93 2022/04/20 24.20 2022/04/05 27.22
基金警語
依規定投資大陸地區證券市場之有價證券不得超過本基金淨資產價值之20%,另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。