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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2008/10/14
基金規模 14億2佰萬美元
最近一年高點 50.39 (2019/04/12)
基金類型 股票型
投資標的 中小型股票為主
波動風險 12.97(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

● 投資標的為新興亞洲市場小型企業
藉由佈局亞洲小型企業多元題材,掌握中國、印度、南韓與台灣等新興亞洲國家強勁經濟成長動能所帶來的投資機會。
● 側重亞洲內需與新創產業
看好經濟復甦對小型企業的獲利與股價提升趨勢,側重消費相關類股與科技、健康醫療等新創產業,掌握景氣復甦下的投資商機。
● 經驗豐富的管理團隊
富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊於新興市場深耕逾20年,以在地第一手研究資料遴選最具成長潛力與投資價值的中小型企業。
●    基金獎
2018年指標年度台灣基金獎「亞洲中小型股票」類別之「最佳基金大獎-同級最佳」(資料來源:香港指標雜誌(Benchmark),2019/1/15,獎項評選期間截至2018年9月底)。
●    本基金獲晨星基金績效評等五顆星(2019/8)(資料來源:晨星,晨星星號評級係綜合基金績效及風險力排序並給予星號,此星號評級最高為五顆星,四顆星為次高評級)。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
1.78 -8.31 -9.45 -3.98
2年 3年 5年 10年
-2.47 6.14 13.49 132.70
(台幣別,至2019/09/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2018 2017 2016 2015 2014
-12.36 33.52 3.16 -5.50 8.14
2013 2012 2011 2010 2009
6.26 36.36 -15.59 40.32 97.90
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $57,570$113,324
3年5年
$176,112$312,408
(每月投資新台幣5000元,至2019/09/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 1.35%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
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經理人簡介
經理人: 伽坦‧賽加爾
簡 介:
‧ 資深副總裁,印度董事總經理,投資長。
‧ 小型股策略總監,富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊,坦伯頓資產管理印度有限公司,駐點於印度孟買。
‧ 於負責領域裡,找尋全面性的投資策略。
‧ 在1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師
‧ 以優異成績取得孟買大學的機械工程學士,以及取得印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑,研究方向為財務和商業政策,並在畢業後成為該機構之學者
‧ 善長英語與印度語,且擁有特許財務分析師執照(CFA)。
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