基金快選: 前往 ➞
最新淨值 更新 漲跌 加入觀察 + 立即申購 >
Facebook Google+
基金報酬率
累積報酬率%
  年初至今 3個月 6個月 1年
累積 4.66 1.08 3.63 9.62
年平均 - - - -
  2年 3年 5年 10年
累積 8.48 9.62 8.22 43.59
年平均 4.15 3.11 1.59 3.68
(台幣別,至2019/05/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2011 2012 2013 2014 2015
-3.14 16.35 1.21 1.15 -5.43
2016 2017 2018 - -
4.35 2.20 1.51 - -
(原幣別,資料來源:理柏)
基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 1991/02/28
基金規模 151億3仟1佰萬美元
最新淨值 17.08 (2019/06/14)
最近一年高點 17.88 (2018/08/06)
基金類型 債券型
投資標的 政府債券為主
波動風險 5.88 (理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR2 (保守型)
公告訊息
加入觀察 +
基金特色

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2019/3/31)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於美德日核心工業國以外的高殖利率機會,拉丁美洲與新興亞洲為主要持債區域。
● 貨幣多空雙向配置
加碼新興國家貨幣、放空歐元和日圓和澳幣,以因應主要國家分歧的貨幣政策走向。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金得獎
統計自2000年以來本基金海內外累積得獎數達152座(A股股份獲獎,截至2015/4/7)(註2)

註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)得獎資料來源為理柏、晨星、晨星暨Smart智富、香港指標雜誌(Benchmark)、標準普爾、台北金融研究發展基金會,獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底(香港指標雜誌截制十月底),查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html

交易須知
手續費 1.5%
管理費 0.75%
最低申購金額 依各銀行規定辦理
轉換手續費 0.5% (上限為5千元)
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 麥可‧哈森泰博
簡 介:
‧ 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。
‧ 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。
‧ 基金經理人:富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。
‧ 1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擅長總體經濟計量分析,專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。
‧ 大學期間主修國際關係及政治經濟學,並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。
經理人: 何英信
簡 介:
‧ 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。
‧ 何英信博士於2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,2018年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監,以及旗下債券型基金經理人。
‧ 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構,主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。
‧ 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。
基金警語
基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外,由於本基金有投資部份的新興國家債券,而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低,所以承受的信用風險也相對較高,尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時,均可能影響其償債能力與債券信用品質。