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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/02/21 15.91 2020/02/07 16.09 2020/01/24 16.14
2020/02/20 15.93 2020/02/06 16.09 2020/01/23 16.13
2020/02/19 15.98 2020/02/05 16.11 2020/01/22 16.11
2020/02/18 16.05 2020/02/04 16.08 2020/01/21 16.09
2020/02/17 16.06 2020/02/03 16.10 2020/01/20 16.08
2020/02/14 16.08 2020/01/31 16.09 2020/01/17 16.10
2020/02/13 16.06 2020/01/30 16.11 2020/01/16 16.05
2020/02/12 16.04 2020/01/29 16.11 2020/01/15 16.07
2020/02/11 16.03 2020/01/28 16.14 2020/01/14 16.11
2020/02/10 16.02 2020/01/27 16.12 2020/01/13 16.08
基金警語
基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外,由於本基金有投資部份的新興國家債券,而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低,所以承受的信用風險也相對較高,尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時,均可能影響其償債能力與債券信用品質。