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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/24 12.46 2022/06/10 12.77 2022/05/27 13.02
2022/06/23 12.43 2022/06/09 12.88 2022/05/26 12.93
2022/06/22 12.47 2022/06/08 12.96 2022/05/25 12.94
2022/06/21 12.51 2022/06/07 13.07 2022/05/24 12.95
2022/06/20 12.51 2022/06/06 13.10 2022/05/23 12.97
2022/06/17 12.50 2022/06/03 13.14 2022/05/20 12.91
2022/06/16 12.56 2022/06/02 13.16 2022/05/19 12.88
2022/06/15 12.66 2022/06/01 13.10 2022/05/18 12.79
2022/06/14 12.57 2022/05/31 13.10 2022/05/17 12.88
2022/06/13 12.61 2022/05/30 13.10 2022/05/16 12.79
基金警語
基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外,由於本基金有投資部份的新興國家債券,而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低,所以承受的信用風險也相對較高,尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時,均可能影響其償債能力與債券信用品質。