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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2019/11/20 16.04 2019/11/06 16.20 2019/10/23 16.17
2019/11/19 16.06 2019/11/05 16.24 2019/10/22 16.16
2019/11/18 16.08 2019/11/04 16.21 2019/10/21 16.12
2019/11/15 16.11 2019/11/01 16.18 2019/10/18 16.11
2019/11/14 16.15 2019/10/31 16.18 2019/10/17 16.09
2019/11/13 16.13 2019/10/30 16.17 2019/10/16 16.14
2019/11/12 16.14 2019/10/29 16.21 2019/10/15 16.15
2019/11/11 16.16 2019/10/28 16.22 2019/10/14 16.18
2019/11/08 16.14 2019/10/25 16.23 2019/10/11 16.19
2019/11/07 16.21 2019/10/24 16.20 2019/10/10 16.19
基金警語
基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外,由於本基金有投資部份的新興國家債券,而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低,所以承受的信用風險也相對較高,尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時,均可能影響其償債能力與債券信用品質。