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投資國家2019/09/30
日本 18.49
巴西 14.19
墨西哥 12.96
南韓 12.63
印度 9.45
印尼 8.12
其他 5.05
現金及約當現金 19.11
主要幣別分配2019/09/30
美元 73.70
日圓 40.26
巴西里拉 14.19
印尼盾 8.12
墨西哥披索 6.30
挪威克朗 4.75
澳幣 -15.63
歐元 -41.60

主要持股明細2019/09/30
韓國公債, 2.00%, 3/10/21 4.77
巴西公債, 10.00%, 1/01/27 3.36
巴西公債, 10.00%, 1/01/23 3.23
墨西哥公債, 7.25%, 12/09/21 2.66
韓國公債, 1.375%, 9/10/21 2.42
墨西哥公債, 6.50%, 6/09/22 2.40
巴西公債, 7/01/20 2.31
韓國公債, 4.25%, 6/10/21 2.17
印尼公債, 8.25%, 7/15/21 1.92
巴西公債, 10.00%, 1/01/25 1.91
資產分配2019/09/30
固定收益 80.89
現金及約當現金 19.11
債券配置2019/09/30
平均存續期間 -1.21 Years
平均到期年限 1.22 Years
平均債信評等 A-
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債規模加權平均計算其發行人的債信品質,此通常引用標準普爾、穆迪及惠譽信評機構所評之評等為準。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團