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投資國家2019/12/31
日本 19.25
巴西 11.11
南韓 10.39
墨西哥 10.04
印度 9.66
印尼 8.82
其他 14.17
現金及約當現金 16.56
主要幣別分配2019/12/31
美元 64.52
日圓 41.92
巴西里拉 11.11
印尼盾 8.82
挪威克朗 6.36
瑞士法郎 5.33
瑞典克朗 5.12
澳幣 -16.94
歐元 -32.93

主要持股明細2019/12/31
瑞典公債, 5.00%, 12/01/20 5.12
巴西公債, 10.00%, 1/01/23 3.71
墨西哥公債, 7.25%, 12/09/21 3.05
墨西哥公債, 6.50%, 6/09/22 2.76
韓國公債, 1.375%, 9/10/21 2.64
韓國公債, 4.25%, 6/10/21 2.32
巴西公債, 10.00%, 1/01/25 2.20
印尼公債, 8.25%, 7/15/21 2.10
韓國公債, 2.00%, 3/10/21 1.90
印度公債, 7.68%, 12/15/23 1.86
資產分配2019/12/31
固定收益 83.44
現金及約當現金 16.56
債券配置2019/12/31
平均存續期間 -0.61 Years
平均到期年限 1.41 Years
平均債信評等 A
註: 平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
債信評等2019/12/31
AAA 12.21
AA 10.39
A 29.29
BBB 20.05
BB 11.11
B 1.61
其他 -1.22
現金及約當現金 16.56
註:其他可能包含:CCC級(含)以下、未評等、不適用評等之證券。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團