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亞洲債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

債券型 分享亞洲經濟成長及貨幣升值利基

亞洲債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-Z股

Templeton Asian Bond Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/11/08

10.81 美元

淨值漲跌/漲跌幅

-0.01 / -0.09%

近1年最高淨值 2024/09/27

11.40

近1年平均淨值

10.67
僅供法人機構申購
債券型

亞洲債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-Z股

Templeton Asian Bond Fund

分享亞洲經濟成長及貨幣升值利基

最新淨值

2024/11/08
10.81 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

-0.01 / -0.09%

近1年

最高淨值

11.40 (2024/09/27)

近1年

平均淨值

10.67
僅供法人機構申購  

基本資料

基金成立日 2005/10/25 投資標的 政府債為主、公司債為輔
股份/級別發行日 2010/02/26 計價幣別 美元
基金規模 9仟萬1佰萬美元 (2024/10/31) 註冊國家 盧森堡
風險等級 RR3(穩健型) 彭博代號 TASBZAU LX
波動風險 10.98% (理柏三年期原幣別) 投資政策 追求利息收益、資本增值與匯兌收益為主
投資地區 亞洲為主
對應指數
JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
最高手續費 0.00% 最低申購 金額(原幣)

單筆:2000000,定期定額:-

管理費/經理費 0.750% 最低申購 金額(台幣)

單筆:-,定期定額:-

基金成立日 2005/10/25
股份/級別發行日 2010/02/26
基金規模 9仟萬1佰萬美元 (2024/10/31)
風險等級 RR3(穩健型)
波動風險 10.98% (理柏三年期原幣別)
投資標的 政府債為主、公司債為輔
計價幣別 美元
註冊國家 盧森堡
彭博代號 TASBZAU LX
投資政策 追求利息收益、資本增值與匯兌收益為主
投資地區 亞洲為主
對應指數
JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
最高手續費 0.00%
管理費/經理費 0.750%
最低
申購金額(原幣)

單筆:2000000,定期定額:-

最低
申購金額(台幣)

單筆:-,定期定額:-

考量本基金主要投資於亞洲之投資等級債券及參考過去淨值之波動性,其風險報酬為RR3。

無淨值日

當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時,當天將不提供基金淨值。遇無基金淨值日,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

基金經理人

麥可‧哈森泰博

麥可‧哈森泰博 (Michael Hasenstab)

何英信

何英信 (Calvin Ho)

維克‧阿胡亞

維克‧阿胡亞 (Vivek Ahuja)

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