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富蘭克林‧國民的基金
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債券型 囊括歐洲優質債券標的
歐洲債券總報酬基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元避險-I股
Franklin European Total Return Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/12/12
10.37 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.01 / -0.10%
近1年最高淨值 2025/12/03
10.41
近1年平均淨值
10.24
債券型
歐洲債券總報酬基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元避險-I股
Franklin European Total Return Fund
囊括歐洲優質債券標的
最新淨值
2025/12/12
10.37 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.01 / -0.10%
近1年
最高淨值
10.41 (2025/12/03)
近1年
平均淨值
10.24
申購請洽銷售機構
基本資料
基金成立日
2003/08/29
股份/級別發行日
2025/03/28
基金規模
25億8仟8佰萬歐元
(2025/11/28)
風險等級
RR2(保守型)
波動風險
0.89% (理柏半年期原幣別)
對應指數
Bloomberg Euro Aggregate Index
最高手續費
管理費/經理費
0.350%
投資標的
歐洲政府公債、高評等公司債為主
投資地區
歐洲
計價幣別
美元
註冊國家
盧森堡
彭博代號
FRAEIAU LX
投資政策
追求資本增值、利息收益及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化
最低申購 金額(原幣)
單筆：-，定期定額：-
最低申購 金額(台幣)
單筆：5000000，定期定額：-
基金經理人
大衛‧賽恩 (David Zahn)
約翰‧貝克 (John Beck)
羅德‧麥可菲 (Rod MacPhee)
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