拉丁美洲基金 - 累積型-美元-I股
最新淨值 2026/05/29
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/04/14
近1年平均淨值
拉丁美洲基金 - 累積型-美元-I股
具備民間消費及原物料多元商機的投資天地
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/04/30)
投資國家(%) (2026/04/30)
資產分配(%) (2026/04/30)
股票
95.59%
現金及約當現金
4.41%
主要投資標的(%) (2026/04/30)
巴西石油 (巴西 能源) PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS
10.50%
(巴西 公用事業) AXIA ENERGIA SA
7.78%
(巴西 銀行業) ITAUSA SA
7.73%
淡水河谷 (巴西 原物料) VALE SA
6.73%
(墨西哥 銀行業) GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
5.10%
伊塔烏聯合集團 (巴西 銀行) ITAU UNIBANCO HOLDING SA
4.49%
巴西證交所 (巴西 多角化金融業) B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO
4.36%
(巴西 工業) LOCALIZA RENT A CAR SA
3.93%
墨西哥金百利克拉克 (墨西哥 家庭用品) KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
3.90%
墨西哥集團 (墨西哥 原物料) GRUPO MEXICO SAB DE CV
3.75%
