最新淨值 2024/05/08
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2023/07/31
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
涵蓋大陸地區證券市場掛牌上市的中國相關股票,其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。
股票
94.51%
現金及約當現金
5.49%
騰訊控股 (中國 媒體與娛樂) TENCENT HOLDINGS LTD
10.24%
阿里巴巴 (中國 零售業) ALIBABA GROUP HOLDING LTD
9.27%
網易 (中國 媒體與娛樂) NETEASE INC
5.26%
中國長江電力 (中國 公用事業) CHINA YANGTZE POWER CO LTD
4.77%
拚多多 (中國 商品零售) PDD HOLDINGS INC
4.48%
建設銀行 (中國 銀行業) CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
4.30%
美團 (中國 零售業) MEITUAN
4.11%
分眾傳媒 (中國 媒體) FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD
3.94%
貴州茅台 (中國 核心消費) KWEICHOW MOUTAI CO LTD
3.29%
安踏體育 (中國 消費性耐久財及服飾) ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
2.55%