富蘭克林‧國民的基金
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債券型 BB級債為核心，追高利重品質，顧好收益看準潛力
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金) - 月配息-南非幣-NB級別
Franklin Templeton SinoAm Select Non-Investment Grade Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/06/20
10.1609 南非幣
淨值漲跌/漲跌幅
0.01 / 0.06%
近1年最高淨值 2024/09/30
10.3439
近1年平均淨值
10.1577
債券型
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金) - 月配息-南非幣-NB級別
Franklin Templeton SinoAm Select Non-Investment Grade Bond Fund
BB級債為核心，追高利重品質，顧好收益看準潛力
最新淨值
2025/06/20
10.1609 南非幣
淨值漲跌/
漲跌幅
0.01 / 0.06%
近1年
最高淨值
10.3439 (2024/09/30)
近1年
平均淨值
10.1577
申購請洽銷售機構
債券配置 (2025/02/28)
到期殖利率 (註1)
5.59%
平均存續期間
3.12 years
(註1) 為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。「最低到期殖利率」，計算方式除如前述外，另考量可贖回債券被提前償還情境時的水準。納入計算之資產皆包括所有持債。基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
投資產業(%) (2025/03/31)
投資國家(%) (2025/03/31)
主要幣別分配(%) (2025/03/31)
債信評等(%) (2025/03/31)
AAA
2.10%
AA
-%
A
-%
BBB
9.46%
BB
85.37%
B
-%
CCC
-%
CC
-%
C
-%
無評級
-%
主要投資標的(%) (2025/03/31)
TREASURY BILL_2025/04/08
2.10%
CLEVELAND-CLIFFS INC_6.75%_2030/04/15
1.63%
XPLR INFRAST OPERATING_7.25%_2029/01/15
1.55%
FWD GROUP HOLDINGS LTD_8.4%_2029/04/05
1.42%
SYNCHRONY FINANCIAL_7.25%_2033/02/02
1.41%
TRANSDIGM INC_6.875%_2030/12/15
1.40%
AMERICAN AIRLINES INC_8.5%_2029/05/15
1.39%
ALBERTSONS COS/SAFEWAY_6.5%_2028/02/15
1.39%
TENET HEALTHCARE CORP_6.75%_2031/05/15
1.39%
AES CORP/THE_7.6%_2055/01/15
1.38%
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