富蘭克林‧國民的基金
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股票型 美國價值型股票基金
美盛美國價值基金 - 累積型-美元-優股
FTGF ClearBridge US Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/08/27
401.94 美元
淨值漲跌/漲跌幅
1.01 / 0.25%
近1年最高淨值 2024/11/25
407.77
近1年平均淨值
382.14
股票型
美盛美國價值基金 - 累積型-美元-優股
FTGF ClearBridge US Value Fund
美國價值型股票基金
最新淨值
2025/08/27
401.94 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
1.01 / 0.25%
近1年
最高淨值
407.77 (2024/11/25)
近1年
平均淨值
382.14
僅供法人機構申購
投資產業(%) (2025/07/31)
3年年化風險統計(2025/07/31)
Beta係數
1.05%
夏普係數
0.43%
主要投資標的(%) (2025/07/31)
美國銀行 (美國 銀行業) Bank of America Corp
3.50%
亞馬遜公司 (美國 非核心消費經銷及零售) Amazon.com Inc
2.73%
嬌生公司 (美國 生技製藥和生命科學) Johnson & Johnson
2.64%
華特迪士尼公司 (美國 媒體與娛樂) Walt Disney Co/The
2.56%
雪佛龍 (美國 能源) Chevron Corp
2.44%
(美國 金融) Corebridge Financial Inc
2.39%
EQT公司 (美國 能源) EQT Corp
2.33%
Meta平台公司 (美國 媒體與娛樂) Meta Platforms Inc
2.25%
西門子公司 (德國 工業) Siemens AG
2.16%
(美國 金融) Charles Schwab Corp/The
1.99%
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