富蘭克林‧國民的基金
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債券型 僅供已投資者參考
美盛西方資產美國核心債券基金 - 累積型-美元-GA股
FTGF Western Asset US Core Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/07/01
138.40 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.05 / -0.04%
近1年最高淨值 2024/09/16
139.33
近1年平均淨值
135.21
債券型
美盛西方資產美國核心債券基金 - 累積型-美元-GA股
FTGF Western Asset US Core Bond Fund
僅供已投資者參考
最新淨值
2025/07/01
138.40 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.05 / -0.04%
近1年
最高淨值
139.33 (2024/09/16)
近1年
平均淨值
135.21
停止交易
債券配置 (2025/05/31)
最低殖利率 (註1)
5.34%
平均存續期間
6.26 years
平均到期年限
10.91 years
平均債信評等 (註2)
A+
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2025/05/31)
投資國家(%) (2025/05/31)
債信評等(%) (2025/05/31)
AAA
14.47%
AA
55.18%
A
16.04%
BBB
16.28%
BB
0.32%
現金及約當現金
-2.29%
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
3年年化風險統計(2025/05/31)
Beta係數
1.17%
夏普係數
-0.39%
主要投資標的(%) (2025/05/31)
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TSY N/B 2% 02/15/50
2.10%
(美國 政府公債) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.0000% Mat 08/15/2052
1.60%
FANNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA TBA JUN 30 SINGLE FAM 0.0000% Mat 12/31/2049
1.19%
墨西哥公債 (墨西哥 政府公債) MEXICO 3.5% 02/12/34
1.14%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 20YR POOL MA4422 2.0000% Mat 09/01/2041
0.97%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 3.5% 01/01/50
0.97%
FANNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 30YR POOL BX8180 5.5000% Mat 04/01/2053
0.85%
吉利美機構房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) G2SF 5 6/23 0.0000% Mat 12/31/2049
0.78%
富國銀行 (美國 銀行業) Wells Fargo & Company 5.0130% Mat 04/04/2051
0.75%
高盛集團 (美國 金融) The Goldman Sachs Group, Inc. 4.2230% Mat 05/01/2029
0.71%
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