富蘭克林‧國民的基金
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債券型 僅供已投資者參考
美盛西方資產美國核心債券基金 - 累積型-美元-GA股
FTGF Western Asset US Core Bond Fund
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最新淨值 2025/12/05
142.35 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.17 / -0.12%
近1年最高淨值 2025/11/26
143.30
近1年平均淨值
137.56
債券型
美盛西方資產美國核心債券基金 - 累積型-美元-GA股
FTGF Western Asset US Core Bond Fund
僅供已投資者參考
最新淨值
2025/12/05
142.35 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.17 / -0.12%
近1年
最高淨值
143.30 (2025/11/26)
近1年
平均淨值
137.56
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債券配置 (2025/10/31)
最低殖利率 (註1)
4.75%
平均存續期間
6.2 years
平均到期年限
9.39 years
平均債信評等 (註2)
AA-
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2025/10/31)
投資國家(%) (2025/10/31)
債信評等(%) (2025/10/31)
AAA
13.70%
AA
50.99%
A
16.16%
BBB
14.04%
BB
0.29%
現金及約當現金
4.81%
3年年化風險統計(2025/10/31)
Beta係數
1.16%
夏普係數
0.14%
主要投資標的(%) (2025/10/31)
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TSY N/B 2% 02/15/50
2.32%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 20YR POOL MA4422 2.0000% Mat 09/01/2041
1.01%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 3.5% 01/01/50
1.01%
FANNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 30YR POOL BX8180 5.5000% Mat 04/01/2053
0.87%
富國銀行 (美國 銀行業) Wells Fargo & Company 5.0130% Mat 04/04/2051
0.84%
高盛集團 (美國 金融) The Goldman Sachs Group, Inc. 4.2230% Mat 05/01/2029
0.76%
房地美 (美國 機構房貸抵押債) FHLMC 30YR POOL SD0502 3.0000% Mat 08/01/2050
0.73%
政府債 (祕魯 政府債) REPUBLIC OF PERU 5.3750% Mat 02/08/2035
0.72%
美國銀行 (美國 銀行業) BANK OF AMERICA CORP 2.9720% Mat 02/04/2033
0.69%
抗通膨債 (美國 政府債) TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.8750%
0.67%
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