美盛西方資產美國核心債券基金 - 累積型-美元-GA股
最新淨值 2026/08/14
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/02/27
近1年平均淨值
美盛西方資產美國核心債券基金 - 累積型-美元-GA股
僅供已投資者參考
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
債券配置 (2026/06/30)
最低殖利率 (註1)
5.32%
平均存續期間
6.38 years
平均到期年限
9.71 years
平均債信評等 (註2)
AA-
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2026/06/30)
投資國家(%) (2026/06/30)
債信評等(%) (2026/06/30)
AAA
15.64%
AA
50.27%
A
18.38%
BBB
15.50%
BB
0.31%
現金及約當現金
-0.09%
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
3年年化風險統計(2026/06/30)
Beta係數
1.15%
夏普係數
-0.14%
主要投資標的(%) (2026/06/30)
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TSY N/B 2% 02/15/50
2.85%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TS 3.375% 12/31/27
2.21%
切思皮克能源公司 (美國 能源) Chesapeak 4.26% 12/15/28
1.07%
富國銀行 (美國 銀行業) Wells Fargo & Company 5.0130% Mat 04/04/2051
1.03%
高盛集團 (美國 金融) The Goldman Sachs Group, Inc. 4.2230% Mat 05/01/2029
0.95%
美國銀行 (美國 銀行業) BANK OF AMERICA CORP 2.9720% Mat 02/04/2033
0.87%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 20YR POOL MA4422 2.0000% Mat 09/01/2041
0.86%
(美國 政府公債) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 4.8750% Mat 08/15/2045
0.82%
墨西哥公債 (墨西哥 政府公債) MEXICO 3.5% 02/12/34
0.80%
台積電亞利桑那 (台灣 科技) TSMC ARIZONA CORP 2.5000% Mat 10/25/2031
0.79%
