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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2001/05/14
基金規模 1億2仟8佰萬美元
最近一年高點 60.71 (2021/09/06)
基金類型 股票型
投資標的 中小型企業發行之股票為主
波動風險 21.37(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
經理費 1.000%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
11.79 1.37 -1.75 11.79
2年 3年 5年 10年
19.05 40.34 35.41 99.01
(台幣別,至2021/12/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2021 2020 2019 2018 2017
13.53 13.61 20.87 -19.14 25.12
2016 2015 2014 2013 2012
11.11 -7.50 -7.37 25.86 15.24
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $60,460$141,846
3年5年
$217,766$367,383
(每月投資新台幣5000元,至2021/12/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 赫蘭.霍德
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁,擔任富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(本基金之配息來源可能為本金)及數個機構法人端中小型股票基金的基金經理人。
‧ 主要負責全球中小型股票的研究,以及亞洲消費品與循環性產業小型股的研究。
‧ 2001年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,赫蘭.霍德先生則在邁阿密的Kaufman, Rossin & Co任職,負責對沖基金、個人稅務、企業、S型企業(s-corporations)與合夥事業的研究分析及報告,同時也負責其他不同組織型態的投資評價、現金流量及財務分析工作。
‧ 加入Kaufman, Rossin & Co之前,他曾在安達信事務所負責財務報表及國際性銀行的稅務業務。
‧ 於密西根大學取得學士學位,並在紐約大學史登商學院取得企管碩士學位,擁有合格會計師執照(CPA),且是美國會計師協會(AICPA)的會員。
經理人: 海樂‧瓦德爾
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團執行副總裁,擔任多個機構法人專戶關係及相關投資組合的主要基金經理人及研究分析師。
‧ 擔任工業產業投資團隊主管,負責全球小型循環類股及資本財產業,同時也是科技產業團隊的成員,負責消費性電子及辦公室電子,研究領域也涵蓋土耳其、希臘、哥倫比亞及祕魯。
‧ 1996年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。
‧ 擁有哥倫比亞大學商學院企管碩士及加州聖塔克魯斯大學經濟學學士學位。
‧ 擁有特許財務分析師執照(CFA),也是哥倫比亞大學、加州大學校友會及南佛羅里達財務分析師協會的活躍成員。
經理人: 大衛.塔特
簡 介:
• 大衛.塔特現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人與研究分析師,研究範圍涵蓋北美儲蓄與貸款機構、加拿大銀行與金融服務產業,以及小型資源、通訊服務與金融類股。
• 2002年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾擔任資誠聯合會計師事務所企業評價諮詢、專案融資與企業私有化團隊之資深合夥人。
• 於多倫多大學以優異成績取得商業學士學位,擁有特許財務分析師(CFA)執照,為合格財務規劃師(CFP),且為多倫多金融分析師協會的會員。