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基金報酬率
累積報酬率%
  年初至今 3個月 6個月 1年
累積 28.17 2.77 16.29 11.96
年平均 - - - -
  2年 3年 5年 10年
累積 36.07 52.71 78.20 235.31
年平均 16.65 15.16 12.24 12.85
(台幣別,至2019/07/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2011 2012 2013 2014 2015
-3.88 9.33 38.60 6.71 4.82
2016 2017 2018 - -
-2.38 26.94 -1.86 - -
(原幣別,資料來源:理柏)
基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2000/04/03
基金規模 41億8仟萬美元
最新淨值 18.42 (2019/08/20)
最近一年高點 19.24 (2019/07/26)
基金類型 股票型
投資標的 股票為主
波動風險 14.10 (理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4 (穩健型)
公告訊息
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基金特色

● 遵循成長投資哲學,由下而上選股,精選兼具成長力道和經營體質健全的美國成長型企業
● 選股方向
鎖定具有堅強管理團隊、產業進入障礙高、擁有獨特專利權和通路優勢的企業,目前以美國中大型成長股為佈局方向,產業配置以創新產業科技及醫療為核心,搭配消費及工業等類股,多元化布局(2019/5月)。
● 榮獲2014年台灣、英國、香港和新加坡理柏「美國股票型基金」之十年獎2013年香港和新加坡理柏「美國股票型基金」之十年獎;2012年海灣國家理柏美國股票型基金」之五年暨十年獎,2011年海灣國家理柏「美國股票型基金」之三年獎。(註1)
 

註:
(1)資料來源:理柏,獎項評選期間截至各獲獎年度之前一年年底,統計至2014/3/25。

交易須知
手續費 3%
管理費 1.00%
最低申購金額 依各銀行規定辦理
轉換手續費 0.5% (上限為5千元)
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經理人簡介
經理人: 葛蘭‧包爾
簡 介:
‧ 現任富蘭克林股票團隊副總裁及基金經理人,為富蘭克林坦伯頓美國機會基金之主要經理人,為富蘭克林股票團隊美國成長小組成員。
‧ 於1993年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任固定收益分析師;1998年加入富蘭克林股票團隊擔任分析師。過去的研究範圍包括通訊、媒體、出版、運輸和商業服務產業。在擔任目前的職位之前,他曾擔任通訊產業研究小組組長。
‧ 擁有加州大學達維斯分校學士學位,加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前曾在美國陸軍服務。
經理人: 莎拉‧阿瑞吉
簡 介:
‧ 現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。擅長媒體及娛樂、有線及衛星電視、服飾及鞋類製造商產業股票研究分析。為富蘭克林坦伯頓美國機會基金共同經理人,為富蘭克林小型成長股票團隊的一員。
‧ 在此之前,與許多富蘭克林股票團隊策略小組組長合作,建立及維護多個委託富蘭克林投資組合顧問公司(Franklin Portfolio Advisors)管理的獨立管理帳戶。
‧ 於2003年七月加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擔任消費產業股票分析師。
‧ 於加州大學柏克萊分校取得企管學士學位且以優異成績畢業,擁有特許財務分析師(CFA)執照,為特許財務分析師(CFA)舊金山分會及特許財務分析師(CFA)協會的會員。
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