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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2000/04/03
基金規模 67億2仟9佰萬美元 (2022/04/29)
最近一年高點 34.92 (2021/11/16)
基金類型 股票型
投資標的 股票為主
波動風險 22.40(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
管理費 1.000%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-20.61 -10.16 -23.16 -12.65
2年 3年 5年 10年
21.25 25.83 76.32 199.16
(台幣別,至2022/04/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2021 2020 2019 2018 2017
16.53 42.66 32.09 -1.86 26.94
2016 2015 2014 2013 2012
-2.38 4.82 6.71 38.60 9.33
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $50,360$109,756
3年5年
$185,120$366,281
(每月投資新台幣5000元,至2022/04/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 葛蘭‧包爾
簡 介:
‧ 現任富蘭克林股票團隊資深副總裁及基金經理人,為富蘭克林坦伯頓美國機會基金之主要經理人,為富蘭克林股票團隊美國成長小組成員。
經理人: 莎拉‧阿瑞吉
簡 介:
‧ 現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。擅長媒體及娛樂、有線及衛星電視、服飾及鞋類製造商產業股票研究分析。為富蘭克林坦伯頓美國機會基金共同經理人,為富蘭克林小型成長股票團隊的一員。
‧ 在此之前,與許多富蘭克林股票團隊策略小組組長合作,建立及維護多個委託富蘭克林投資組合顧問公司(Franklin Portfolio Advisors)管理的獨立管理帳戶。
‧ 於2003年七月加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擔任消費產業股票分析師。
‧ 於加州大學柏克萊分校取得企管學士學位且以優異成績畢業,擁有特許財務分析師(CFA)執照,為特許財務分析師(CFA)舊金山分會及特許財務分析師(CFA)協會的會員。