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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2000/04/03
基金規模 40億5仟4佰萬美元
最近一年高點 19.35 (2019/11/28)
基金類型 股票型
投資標的 股票為主
波動風險 14.01(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

● 遵循成長投資哲學,由下而上選股,精選兼具成長力道和經營體質健全的美國成長型企業
● 選股方向
鎖定具有堅強管理團隊、產業進入障礙高、擁有獨特專利權和通路優勢的企業,目前以美國中大型成長股為佈局方向,產業配置以創新產業科技及醫療為核心,搭配消費及工業等類股,多元化布局(2019/9月)。
● 榮獲2014年台灣、英國、香港和新加坡理柏「美國股票型基金」之十年獎2013年香港和新加坡理柏「美國股票型基金」之十年獎;2012年海灣國家理柏美國股票型基金」之五年暨十年獎,2011年海灣國家理柏「美國股票型基金」之三年獎。(註1)
 

註:
(1)資料來源:理柏,獎項評選期間截至各獲獎年度之前一年年底,統計至2014/3/25。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
29.44 1.23 7.05 17.94
2年 3年 5年 10年
29.67 56.17 60.98 212.81
(台幣別,至2019/11/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2018 2017 2016 2015 2014
-1.86 26.94 -2.38 4.82 6.71
2013 2012 2011 2010 2009
38.60 9.33 -3.88 20.68 41.65
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $65,555$137,609
3年5年
$223,691$408,918
(每月投資新台幣5000元,至2019/11/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 1.00%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 葛蘭‧包爾
簡 介:
‧ 現任富蘭克林股票團隊副總裁及基金經理人,為富蘭克林坦伯頓美國機會基金之主要經理人,為富蘭克林股票團隊美國成長小組成員。
‧ 於1993年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任固定收益分析師;1998年加入富蘭克林股票團隊擔任分析師。過去的研究範圍包括通訊、媒體、出版、運輸和商業服務產業。在擔任目前的職位之前,他曾擔任通訊產業研究小組組長。
‧ 擁有加州大學達維斯分校學士學位,加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前曾在美國陸軍服務。
經理人: 莎拉‧阿瑞吉
簡 介:
‧ 現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。擅長媒體及娛樂、有線及衛星電視、服飾及鞋類製造商產業股票研究分析。為富蘭克林坦伯頓美國機會基金共同經理人,為富蘭克林小型成長股票團隊的一員。
‧ 在此之前,與許多富蘭克林股票團隊策略小組組長合作,建立及維護多個委託富蘭克林投資組合顧問公司(Franklin Portfolio Advisors)管理的獨立管理帳戶。
‧ 於2003年七月加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擔任消費產業股票分析師。
‧ 於加州大學柏克萊分校取得企管學士學位且以優異成績畢業,擁有特許財務分析師(CFA)執照,為特許財務分析師(CFA)舊金山分會及特許財務分析師(CFA)協會的會員。
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