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基金資料
基金註冊地 美國
基金成立日 1978/01/17
基金規模 28億8仟萬美元
最近一年高點 14.28 (2019/12/19)
基金類型 股票型
投資標的 普通股
波動風險 15.71(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色
精選美國績優股,加碼歐亞

現階段精選美國大型績優股,相對看好歐亞股市的評價面機會,相對大盤加碼(2020/7月)。

側重『醫療及消費』兩大主軸

因應景氣循環變化彈性調整配置,現階段側重醫療及消費兩大主軸,在科技、工業等循環性類股採精選持股策略介入(2020/7月)。

價值選股策略

透過由下而上、選股不選市及全球化分散佈局投資策略,挖掘價值低估的優質股票,適合穩健投資人長期持有。

基金得獎

榮獲2014年晨星最佳基金獎(台灣)及Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)之最佳全球股票基金獎項,及2014年美國理柏「全球大型價值股票型基金」之三年獎。

資料來源:晨星、晨星暨Smart智富,2014/2/26,獎項評選期間截至2013年底,理柏,統計至2014/3/20。
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-8.72 4.81 -0.44 -2.41
2年 3年 5年 10年
-10.40 -1.69 7.08 75.58
(台幣別,至2020/08/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2019 2018 2017 2016 2015
16.12 -11.75 12.87 12.50 -6.09
2014 2013 2012 2011 2010
-3.16 29.89 19.40 -5.49 7.99
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $60,061$116,578
3年5年
$173,612$300,955
(每月投資新台幣5000元,至2020/08/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 0.694%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
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經理人簡介
經理人: 彼得‧摩斯特
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁,並負責管理機構法人與零售端的全球與美國股票型投資組合。
‧研究範圍涵蓋全球食品與家庭用品、歐洲與美國的公用事業產業,以及德國、瑞士、奧地利、比利時、荷蘭與盧森堡市場,同時也是全球公用事業產業研究團隊主管。
‧ 1997年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,彼得‧摩斯特於安大略勞工保險局股票投資部門擔任研究分析師,在此之前曾擔任安泰資本管理公司(Aetna)及安大略電力公司(Ontario Hydro)退休基金部門投資分析師。
‧ 以優秀成績取得加拿大威福瑞勞芮爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位。
‧ 擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 克里斯多佛‧皮爾
簡 介:
‧ 現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁、研究分析師及基金經理人,擔任富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)、富蘭克林坦伯頓外國基金(本基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)之經理人。
‧ 負責全球軟體產業、科技服務與諮詢產業、以及綜合能源產業之研究,同時也負責集團內能源產業的整合協調。
‧ 2007年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾任職勞埃德TSB集團擔任商品分析師。
• 取得英國諾丁漢大學電腦科學學士學位。
• 擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 赫博‧阿奈特
簡 介:
‧ 現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師,擔任富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)之經理人。
‧ 負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。
‧ 整合通訊產業看法,曾整合消費產業看法,曾任坦伯頓全球股票交易團隊對沖基金主要交易員,負責歐洲與北美市場交易。
‧ 1996年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾任職位於巴哈馬那索之瑞聯私人銀行,負責國際私人銀行業務,專精貨幣市場、外匯與衍生性工具。
• 取得邁阿密大學金融學士與企業管理碩士學位。
經理人: 華倫‧普茲坦
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊研究分析師,研究領域包括全球多角化金融、資本市場以及拉丁美洲銀行產業,單一國家研究範圍涵蓋阿根廷、巴西、智利與墨西哥,也是全球金融產業團隊的成員之一。
‧ 2005年進入金融服務產業迄今,2013年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾於Everkey Global Partners及KPMG企業財務部門擔任分析師,也曾於百達銀行與信託擔任助理基金經理人。
‧ 於巴哈馬學院(巴哈馬大學前身)取得企業管理學士學位,擁有財務特許分析師(CFA)執照及美國特許會計師執照(CPA)。
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