債券型

新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -月配息-美元-F股

Templeton Emerging Markets Bond Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.031 81% 19%
2025年08月 0.031 69% 31%
2025年07月 0.031 74% 26%
2025年06月 0.031 67% 33%
2025年05月 0.031 75% 25%
2025年04月 0.031 100% -
2025年03月 0.031 85% 15%
2025年02月 0.031 71% 29%
2025年01月 0.031 59% 41%
2024年12月 0.031 75% 25%
2024年11月 0.031 100% -

備註