最新淨值 2024/04/26
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/03/07
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
基金成立日 | 1991/07/05 | 投資標的 | 政府債為主、公司債為輔 |
---|---|---|---|
股份/級別發行日 | 2017/04/21 | 計價幣別 | 美元 |
基金規模 | 20億1仟萬9佰萬美元 (2024/03/28) | 註冊國家 | 盧森堡 |
風險等級 | RR3(穩健型) | 彭博代號 | FTEMFMD LX |
波動風險 | 12.97% (理柏三年期原幣別) | 投資政策 | 追求利息收入、資本增值及匯兌收益為主 |
投資地區 | 新興市場 | ||
對應指數 | JP Morgan EMBI Global Index | ||
手續費 | 遞延銷售手續費率 | 最低申購 金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:- |
管理費/經理費 | 1.000% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:- |
基金成立日 | 1991/07/05 |
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股份/級別發行日 | 2017/04/21 |
基金規模 | 20億1仟萬9佰萬美元 (2024/03/28) |
風險等級 | RR3(穩健型) |
波動風險 | 12.97% (理柏三年期原幣別) |
投資標的 | 政府債為主、公司債為輔 |
計價幣別 | 美元 |
註冊國家 | 盧森堡 |
彭博代號 | FTEMFMD LX |
投資政策 | 追求利息收入、資本增值及匯兌收益為主 |
投資地區 | 新興市場 |
對應指數 | JP Morgan EMBI Global Index |
手續費 | 遞延銷售手續費率 |
管理費/經理費 | 1.000% |
最低 申購金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:- |
最低 申購金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:- |