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投資國家2022/05/31
主要幣別分配(%)2022/05/31

主要投資標的2022/05/31
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN, 7/01/24 9.26
(厄瓜多 主權債) Republic of Ecuador, senior bond, Reg S, 1.00%, 7/31/35 6.41
(智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 144A, Reg S, 4.00%, 3/01/23 5.61
哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 7.50%, 8/26/26 5.25
(泰國 政府) Bank of Thailand Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .66%, 11/22/23 4.42
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR63, 5.625%, 5/15/23 3.82
哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 10.00%, 7/24/24 3.52
(印度 公債) Government of India, senior note, 7.59%, 1/11/26 3.28
(智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 3/01/25 3.27
(阿根廷 公債) Argentina Treasury Bond BONCER, Index Linked, 1.50%, 3/25/24 3.06
資產分配2022/05/31
固定收益 91.67
現金及約當現金 8.33
債券配置2022/05/31
到期殖利率 11.31%
平均存續期間 2.62 years
平均到期年限 4.89 years
平均債信評等 BB+
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
債信評等2022/05/31
AAA 0.50
A 8.88
BBB 36.95
BB 16.42
B 24.02
CCC 7.18
CC 0.63
其他 -2.92
現金及約當現金 8.33
註:其他含不適用評等之證券。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團