債券型

公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) -穩定月配股-美元-A股

Franklin High Yield Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.078 47% 53%
2025年08月 0.078 56% 44%
2025年07月 0.078 34% 66%
2025年06月 0.078 44% 56%
2025年05月 0.077 58% 42%
2025年04月 0.078 55% 45%
2025年03月 0.079 42% 58%
2025年02月 0.079 42% 58%
2025年01月 0.079 29% 71%
2024年12月 0.08 15% 85%
2024年11月 0.08 25% 75%
2024年10月 0.081 7% 93%

備註