最新淨值 2024/11/08
配息資訊
近1年最高淨值 2024/10/02
近1年平均淨值
最新淨值
配息資訊
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
基金成立日 | 1996/03/01 | 投資標的 | 公司債券為主 |
---|---|---|---|
股份/級別發行日 | 2024/07/19 | 計價幣別 | 美元 |
基金規模 | 10億7仟萬6佰萬美元 (2024/09/30) | 註冊國家 | 盧森堡 |
風險等級 | RR3(穩健型) | 彭博代號 | FRNHYAU LX |
波動風險 | - | 投資政策 | 追求固定收益為主 |
投資地區 | 美國為主 | ||
對應指數 |
ICE BofA US High Yield Constrained Index
| ||
最高手續費 | 1.50% | 最低申購 金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
管理費/經理費 | 0.800% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |
基金成立日 | 1996/03/01 |
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股份/級別發行日 | 2024/07/19 |
基金規模 | 10億7仟萬6佰萬美元 (2024/09/30) |
風險等級 | RR3(穩健型) |
波動風險 | - |
投資標的 | 公司債券為主 |
計價幣別 | 美元 |
註冊國家 | 盧森堡 |
彭博代號 | FRNHYAU LX |
投資政策 | 追求固定收益為主 |
投資地區 | 美國為主 |
對應指數 |
ICE BofA US High Yield Constrained Index
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最高手續費 | 1.50% |
管理費/經理費 | 0.800% |
最低 申購金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
最低 申購金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |