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公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

債券型 每月配息型的非投資等級債券基金

公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 穩定月配股-美元-A股

Franklin High Yield Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/11/08

10.04 美元

配息資訊

0.08 (配息說明)

近1年最高淨值 2024/10/02

10.22

近1年平均淨值

10.11
債券型

公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 穩定月配股-美元-A股

Franklin High Yield Fund

每月配息型的非投資等級債券基金

最新淨值

2024/11/08
10.04 美元

配息資訊

0.08 (配息說明)

近1年

最高淨值

10.22 (2024/10/02)

近1年

平均淨值

10.11

基本資料

基金成立日 1996/03/01 投資標的 公司債券為主
股份/級別發行日 2024/07/19 計價幣別 美元
基金規模 10億7仟萬6佰萬美元 (2024/09/30) 註冊國家 盧森堡
風險等級 RR3(穩健型) 彭博代號 FRNHYAU LX
波動風險 - 投資政策 追求固定收益為主
投資地區 美國為主
對應指數
ICE BofA US High Yield Constrained Index
最高手續費 1.50% 最低申購 金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

管理費/經理費 0.800% 最低申購 金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

基金成立日 1996/03/01
股份/級別發行日 2024/07/19
基金規模 10億7仟萬6佰萬美元 (2024/09/30)
風險等級 RR3(穩健型)
波動風險 -
投資標的 公司債券為主
計價幣別 美元
註冊國家 盧森堡
彭博代號 FRNHYAU LX
投資政策 追求固定收益為主
投資地區 美國為主
對應指數
ICE BofA US High Yield Constrained Index
最高手續費 1.50%
管理費/經理費 0.800%
最低
申購金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

最低
申購金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

考量本基金主要投資於美國非投資等級債券及參考過去淨值之波動性,其風險報酬為RR3。

無淨值日

當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時,當天將不提供基金淨值。遇無基金淨值日,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

配息日期

基金經理人

葛倫‧華勒

葛倫‧華勒 (Glenn Voyles)

派翠西雅‧歐康諾

派翠西雅‧歐康諾 (Patricia O’Connor)

布萊恩‧迪芬巴赫

布萊恩‧迪芬巴赫 (Bryant Dieffenbacher)

詹姆士‧麥吉華倫

詹姆士‧麥吉華倫 (S. James McGiveran III)

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