股票型

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-美元-A股

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年11月 0.039328693 32.28% 67.72%
2025年10月 0.045026178 - 100.00%
2025年09月 0.039595812 - 100.00%
2025年08月 0.042844854 - 100.00%
2025年07月 0.038978031 63.24% 36.76%
2025年06月 0.037063305 100.00% -
2025年05月 0.040303843 64.32% 35.68%
2025年04月 0.03680681 50.91% 49.09%
2025年03月 0.034129429 - 100.00%
2025年02月 0.031996607 0.24% 99.76%
2025年01月 0.035890152 7.53% 92.47%
2024年12月 0.034541346 16.25% 83.75%

備註