股票型

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-美元避險-A股

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund

基金配息組成項目表

基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年11月 0.057017544 22.20% 77.80%
2025年10月 0.069898522 - 100.00%
2025年09月 0.060372844 - 100.00%
2025年08月 0.065601979 - 100.00%
2025年07月 0.058674129 40.77% 59.23%
2025年06月 0.054012194 84.21% 15.79%
2025年05月 0.060950817 43.03% 56.97%
2025年04月 0.05114034 35.60% 64.40%
2025年03月 0.049679763 - 100.00%
2025年02月 0.048618851 - 100.00%
2025年01月 0.054538118 5.47% 94.53%
2024年12月 0.052566123 9.85% 90.15%

備註