股票型
美盛凱利基礎建設價值基金
(本基金之配息來源可能為本金) -增益月配息-美元避險-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金配息組成項目表
| 月份 | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 0.063159896 | - | 100.00% |
| 2025年12月 | 0.062989618 | 15.45% | 84.55% |
| 2025年11月 | 0.057017544 | 22.20% | 77.80% |
| 2025年10月 | 0.069898522 | - | 100.00% |
| 2025年09月 | 0.060372844 | - | 100.00% |
| 2025年08月 | 0.065601979 | - | 100.00% |
| 2025年07月 | 0.058674129 | 40.77% | 59.23% |
| 2025年06月 | 0.054012194 | 84.21% | 15.79% |
| 2025年05月 | 0.060950817 | 43.03% | 56.97% |
| 2025年04月 | 0.05114034 | 35.60% | 64.40% |
| 2025年03月 | 0.049679763 | - | 100.00% |
| 2025年02月 | 0.048618851 | - | 100.00% |
