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美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)

股票型 ★ 本月精選! 得獎基金 掌握全球基礎建設商機

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-美元避險-A股

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/07/15

10.67 美元

淨值漲跌/漲跌幅

-0.15 / -1.39%

近1年最高淨值 2024/05/16

10.94

近1年平均淨值

10.45
股票型 ★ 本月精選! 得獎基金

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-美元避險-A股

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund

掌握全球基礎建設商機

最新淨值

2024/07/15
10.67 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

-0.15 / -1.39%

近1年

最高淨值

10.94 (2024/05/16)

近1年

平均淨值

10.45

基本資料

基金成立日 2016/12/09 投資標的 全球基礎建設股票
股份/級別發行日 2017/06/19 計價幣別 美元
基金規模 7億6仟萬2佰萬歐元 (2024/06/28) 註冊國家 愛爾蘭
風險等級 RR3(穩健型) 彭博代號 LMRAUHP ID
波動風險 13.03% (理柏三年期原幣別) 投資政策 追求規律且一致的收入及資本成長機會
投資地區 全球
對應指數
OECD G7 CPI + 5.5%
得獎紀錄(註1)

🏆 指標年度台灣基金大獎

2023-最佳表現定期定額基金大獎- 產業股票-基礎建設- 同級最佳

最高手續費 3% 最低申購 金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

管理費/經理費 1.500% 最低申購 金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

基金成立日 2016/12/09
股份/級別發行日 2017/06/19
基金規模 7億6仟萬2佰萬歐元 (2024/06/28)
風險等級 RR3(穩健型)
波動風險 13.03% (理柏三年期原幣別)
投資標的 全球基礎建設股票
計價幣別 美元
註冊國家 愛爾蘭
彭博代號 LMRAUHP ID
投資政策 追求規律且一致的收入及資本成長機會
投資地區 全球
對應指數
OECD G7 CPI + 5.5%
得獎紀錄(註1)

🏆 指標年度台灣基金大獎

2023-最佳表現定期定額基金大獎- 產業股票-基礎建設- 同級最佳

最高手續費 3%
管理費/經理費 1.500%
最低
申購金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

最低
申購金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

考量本基金主要投資於公用事業與電訊服務產業等防禦性(RR3)次產業為多,且基金短中長期波動風險低於防禦產業平均,故本基金之風險報酬等級應為RR3。 (註1)資料來源:截至2024年04月30日,指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會, 獎項評選期間截至前一年度年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。以上得獎基金皆為得獎年度核准可銷售基金 (惟不代表目前仍有核備)

無淨值日

當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時,當天將不提供基金淨值。遇無基金淨值日,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

配息日期

基金經理人

尼克.蘭利

尼克.蘭利 (Nick Langley)

尚恩‧赫斯特

尚恩‧赫斯特 (Shane Hurst)

查爾斯‧哈米

查爾斯‧哈米 (Charles Hamieh)

賽門.王

賽門.王 (Simon Ong)

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