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美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)

股票型 ★ 本月精選! 得獎基金 掌握全球基礎建設商機

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/03/27

10.71 美元

淨值漲跌/漲跌幅

0.17 / 1.61%

近1年最高淨值 2023/05/12

11.02

近1年平均淨值

10.51
股票型 ★ 本月精選!

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund

掌握全球基礎建設商機

最新淨值

2024/03/27
10.71 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

0.17 / 1.61%

近1年

最高淨值

11.02 (2023/05/12)

近1年

平均淨值

10.51

單筆台幣累積報酬率(%)

3個月6個月1年2年3年5年10年成立至今

2.95

4.83

8.05

23.27

51.46

47.78

-

52.22

3個月

2.95

6個月

4.83

1年

8.05

2年

23.27

3年

51.46

5年

47.78

10年

-

成立至今

52.22

(至2024/02/29,資料來源:理柏)

單年原幣報酬率(含息%)

2023 2022 2021 2020 2019 2018

4.13

2.90

19.29

-3.45

30.52

-2.47

2023

4.13

2022

2.90

2021

19.29

2020

-3.45

2019

30.52

2018

-2.47

(資料來源:理柏)

單年原幣配息率(%)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
5.88 3.94 3.16 4.32 5.74 5.42 2.84
2023 5.88
2022 3.94
2021 3.16
2020 4.32
2019 5.74
2018 5.42
2017 2.84

(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)

歷史淨值查詢

台幣定期定額累積投資成果

時間 1年 2年 3年 5年
累積金額 $62642 $126451 $206236 $376925
時間 累積金額
1年 $62642
2年 $126451
3年 $206236
5年 $376925

(每月投資新台幣5000元,至2024/02/29,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、於例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效不代表未來績效之保證。)

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