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美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-美元避險-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
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最新淨值 2025/11/03
11.64 美元
配息資訊
0.069898522 (配息說明)
近1年最高淨值 2025/10/20
11.86
近1年平均淨值
11.39
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美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-美元避險-A股
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掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2025/11/03
11.64 美元
配息資訊
0.069898522 (配息說明)
近1年
最高淨值
11.86 (2025/10/20)
近1年
平均淨值
11.39
投資產業(%) (2025/09/30)
投資國家(%) (2025/09/30)
3年年化風險統計(2025/09/30)
Beta係數
1.01%
夏普係數
0.34%
主要投資標的(%) (2025/09/30)
安特吉 (美國 公用事業) Entergy Corporation
5.59%
法羅里奧集團 (西班牙 工業) Ferrovial Se
5.25%
Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent Plc
5.10%
SSE公開有限公司 (英國 公用事業) Sse Plc
4.62%
威斯康辛電力 (美國 公用事業) Wec Energy Group Inc
4.55%
TC能源 (加拿大 能源) Tc Energy Corporation
4.16%
新紀元能源公司 (美國 公用事業) Nextera Energy, Inc.
4.10%
中心點電力公司 (美國 公用事業) Centerpoint Energy, Inc.
3.96%
大眾服務企業集團 (美國 公用事業) Public Service Enterprise Group Inc
3.42%
法蘭克福機場管理公司 (德國 工業) Fraport Ag
3.42%
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