美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-美元避險-A股
最新淨值 2026/03/02
配息資訊
近1年最高淨值 2026/02/27
近1年平均淨值
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-美元避險-A股
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近1年
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平均淨值
投資產業(%) (2026/01/31)
投資國家(%) (2026/01/31)
3年年化風險統計(2026/01/31)
Beta係數
1.15%
夏普係數
0.48%
主要投資標的(%) (2026/01/31)
SSE公開有限公司 (英國 公用事業) Sse Plc
5.05%
法羅里奧集團 (西班牙 工業) Ferrovial Se
5.02%
Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent Plc
5.02%
安特吉 (美國 公用事業) Entergy Corporation
4.41%
TC能源 (加拿大 能源) Tc Energy Corporation
4.18%
意昂集團 (德國 公用事業) E.On Se
3.95%
法蘭克福機場管理公司 (德國 工業) Fraport Ag
3.87%
中心點電力公司 (美國 公用事業) Centerpoint Energy, Inc.
3.75%
萊茵集團 (德國 公用事業) Rwe Ag
3.52%
新紀元能源公司 (美國 公用事業) Nextera Energy, Inc.
3.40%
