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美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-美元避險-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/08/29
11.32 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.04 / -0.35%
近1年最高淨值 2024/11/26
11.85
近1年平均淨值
11.36
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2025/08/29
11.32 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.04 / -0.35%
近1年
最高淨值
11.85 (2024/11/26)
近1年
平均淨值
11.36
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -3.56 | -4.57 | 1.16 | 14.00 | 12.31 | 67.76 | - | -3.79 |
原幣別 | 3.33 | 4.63 | 11.40 | 20.03 | 12.66 | 64.65 | - | 5.67 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -3.56 |
| 6個月 | -4.57 |
| 1年 | 1.16 |
| 2年 | 14.00 |
| 3年 | 12.31 |
| 5年 | 67.76 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | -3.79 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 3.33 |
| 6個月 | 4.63 |
| 1年 | 11.40 |
| 2年 | 20.03 |
| 3年 | 12.66 |
| 5年 | 64.65 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 5.67 |
(至2025/07/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.89 | 4.13 | 2.90 | 19.29 | -3.45 | 30.52 | -2.47 |
| 2024 | 11.89 |
|---|---|
| 2023 | 4.13 |
| 2022 | 2.90 |
| 2021 | 19.29 |
| 2020 | -3.45 |
| 2019 | 30.52 |
| 2018 | -2.47 |
(資料來源：理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.37 | 5.88 | 3.94 | 3.16 | 4.32 | 5.74 | 5.42 | 2.84 |
| 2024 | 5.37 |
|---|---|
| 2023 | 5.88 |
| 2022 | 3.94 |
| 2021 | 3.16 |
| 2020 | 4.32 |
| 2019 | 5.74 |
| 2018 | 5.42 |
| 2017 | 2.84 |
(截至各年度年底，資料來源：理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度個檔次配息率加總計算。)
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