富蘭克林‧國民的基金
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依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點」第四條第(8)項規定，本公司基金報酬相關之經理費、經理費分成費率等資訊如下，供投資人瀏覽。
美國註冊基金
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金經理費年率(含經銷費12b-1 Fee) | 基金經理費分成年率(本公司收入僅來自12b-1 Fee) | 變動前基金經理費年率(含經銷費12b-1 Fee) | 變動前基金經理費分成年率(本公司收入僅來自12b-1 Fee) | 公告變動日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 富蘭克林坦伯頓成長基金-年配息-美元-A股 | 1.0300% | 不多於 0.2500% | 0.9430% | 不多於 0.2500% | 2024/05/23 |
| 102 | 富蘭克林坦伯頓世界基金-年配息-美元-A股 | 0.9550% | 不多於 0.2500% | 0.9470% | 不多於 0.2500% | 2024/05/23 |
| 103 | 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金-年配息-美元-A股 | 1.1500% | 不多於 0.2500% | 1.1300% | 不多於 0.2500% | 2024/05/23 |
| 104 | 富蘭克林坦伯頓外國基金-年配息-美元-A股 | 0.9550% | 不多於 0.2500% | 0.9460% | 不多於 0.2500% | 2024/05/23 |
| 106 | 富蘭克林成長基金-年配息-美元-A股 | 0.8750% | 不多於 0.2500% | 0.6920% | 不多於 0.2500% | 2024/05/23 |
| 107 | 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股 | 0.7750% | 不多於 0.1500% | 0.6010% | 不多於 0.1500% | 2024/05/23 |
| 108 | 富蘭克林高科技基金-年配息-美元-A股 | 0.8750% | 不多於 0.2500% | 0.6860% | 不多於 0.2500% | 2024/05/23 |
| 1107 | 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股 | 0.8750% | 不多於 0.2500% | 0.7010% | 不多於 0.2500% | 2024/05/23 |
| 132 | 富蘭克林黃金基金-年配息-美元-A股 | 0.8750% | 不多於 0.2500% | 0.7220% | 不多於 0.2500% | 2024/05/23 |
| 150 | 富蘭克林潛力組合基金-年配息-美元-A股 | 0.8750% | 不多於 0.2500% | 0.7320% | 不多於 0.2500% | 2024/05/23 |
| 158 | 富蘭克林高成長基金-季配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 0.2500% | 0.7410% | 不多於 0.2500% | 2024/05/23 |
| 454 | 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-年配息-美元-Primary股 | 0.7750% | 不多於 0.7750% | 0.7750% | 不多於 0.7750% | 2024/05/23 |
101富蘭克林坦伯頓成長基金-年配息-美元-A股
102富蘭克林坦伯頓世界基金-年配息-美元-A股
103富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金-年配息-美元-A股
104富蘭克林坦伯頓外國基金-年配息-美元-A股
106富蘭克林成長基金-年配息-美元-A股
107富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股
108富蘭克林高科技基金-年配息-美元-A股
1107富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股
132富蘭克林黃金基金-年配息-美元-A股
150富蘭克林潛力組合基金-年配息-美元-A股
158富蘭克林高成長基金-季配息-美元-A股
454富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-年配息-美元-Primary股
盧森堡註冊基金
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金經理費年率 | 基金經理費分成年率 | 變動前基金經理費年率 | 變動前基金經理費分成年率 | 公告變動日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0125 | 全球核心策略基金-年配息-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0150 | 公司債基金-累積型-美元-I股 | 0.5500% | 不多於 0.5500% | 0.6000% | 不多於 0.6000% | 2024/11/19 |
| 0152 | 全球核心策略基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0154 | 全球核心策略基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0280 | 美國機會基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0287 | 全球債券總報酬基金-累積型-歐元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 0290 | 歐洲中小型企業基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0291 | 歐洲中小型企業基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 0349 | 全球債券總報酬基金-月配息-歐元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 0352 | 日本基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0355 | 日本基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 0358 | 東歐基金-累積型-美元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0361 | 印度基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0366 | 印度基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 0375 | 全球房地產基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0376 | 全球房地產基金-季配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0381 | 全球房地產基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 0384 | 亞洲債券基金-累積型-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 0385 | 亞洲債券基金-月配息-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 0390 | 亞洲債券基金-累積型-美元-I股 | 0.5500% | 不多於 0.5500% | - | - | - |
| 0417 | 美國政府基金-累積型-美元-I股 | 0.3500% | 不多於 0.3500% | 0.4000% | 不多於 0.4000% | 2024/11/19 |
| 0419 | 天然資源基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0422 | 天然資源基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0424 | 天然資源基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 0426 | 精選收益基金-累積型-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 0427 | 精選收益基金-月配息-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 0429 | 精選收益基金-月配息-歐元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 0432 | 精選收益基金-累積型-美元-I股 | 0.5500% | 不多於 0.5500% | - | - | - |
| 0433 | 新興國家小型企業基金-累積型-美元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0434 | 新興國家小型企業基金-年配息-美元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0435 | 新興國家小型企業基金-累積型-美元-I股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0437 | 新興國家小型企業基金-累積型-歐元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0478 | 全球非投資等級債券基金-累積型-美元-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
| 0479 | 全球非投資等級債券基金-月配息-美元-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
| 0486 | 歐洲非投資等級債券基金-月配息-歐元-A股 | 0.8000% | 不多於 0.8000% | - | - | - |
| 0533 | 成長(歐元)基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0549 | 全球債券基金-累積型-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 0552 | 互利歐洲基金-年配息-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0558 | 東歐基金-年配息-歐元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0561 | 潛力歐洲基金-年配息-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0571 | 拉丁美洲基金-累積型-美元-I股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0575 | 金磚四國基金-累積型-美元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0587 | 全球股票收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0592 | 互利全球領航基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0593 | 互利全球領航基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0598 | 互利全球領航基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 0600 | 互利美國價值基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 0601 | 互利歐洲基金-累積型-歐元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 0603 | 潛力歐洲基金-累積型-歐元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 0605 | 中小型企業基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 0607 | 大中華基金-累積型-美元-I股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0608 | 東歐基金-累積型-歐元-I股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0609 | 新興國家基金-累積型-美元-I股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0613 | 成長(歐元)基金-年配息-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0616 | 美國機會基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 0617 | 生技領航基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 0622 | 亞洲成長基金-累積型-美元-I股 | 0.9000% | 不多於 0.9000% | - | - | - |
| 0624 | 全球債券基金-累積型-美元-I股 | 0.5500% | 不多於 0.5500% | - | - | - |
| 0636 | 全球氣候變遷基金-累積型-歐元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 0651 | 全球債券總報酬基金-累積型-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 0652 | 全球債券總報酬基金-月配息-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 0661 | 全球債券基金-年配息-歐元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 0663 | 全球債券總報酬基金-年配息-歐元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 0676 | 全球債券基金-月配息-歐元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 0694 | 公司債基金-月配息-美元-I股 | 0.5500% | 不多於 0.5500% | 0.6000% | 不多於 0.6000% | 2024/11/19 |
| 0700 | 穩定月收益基金-累積型-美元-I股 | 0.6000% | 不多於 0.6000% | - | - | - |
| 0701 | 全球基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 0704 | 成長(歐元)基金-累積型-歐元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 0708 | 美國政府基金-累積型-美元-AX股 | 0.4000% | 不多於 0.4000% | 0.6500% | 不多於 0.6500% | 2024/11/19 |
| 0715 | 新興國家固定收益基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 0716 | 歐洲非投資等級債券基金-累積型-歐元-I股 | 0.6000% | 不多於 0.6000% | - | - | - |
| 0721 | 全球債券總報酬基金-累積型-美元-I股 | 0.5500% | 不多於 0.5500% | - | - | - |
| 0750 | 公司債基金-累積型-美元-A股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | 0.8000% | 不多於 0.8000% | 2024/11/19 |
| 0751 | 歐洲非投資等級債券基金-累積型-歐元-A股 | 0.8000% | 不多於 0.8000% | - | - | - |
| 0769 | 互利美國價值基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0770 | 互利歐洲基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0774 | 金磚四國基金-累積型-美元-I股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0775 | 歐洲中小型企業基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0776 | 拉丁美洲基金-累積型-美元-A股 | 1.4000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0777 | 中小型企業基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0778 | 全球氣候變遷基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0779 | 全球基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0781 | 全球平衡基金-累積型-美元-A股 | 0.8000% | 不多於 0.8000% | - | - | - |
| 0785 | 新興國家基金-累積型-美元-A股 | 1.1500% | 不多於 1.0000% | 1.6000% | 不多於 1.0000% | 2018/04/02 |
| 0786 | 亞洲成長基金-累積型-美元-A股 | 1.3500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0788 | 美元短期票券基金-累積型-美元-A股 | 0.3000% | 不多於 0.0000% | - | - | - |
| 0791 | 日本基金-累積型-日圓-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0793 | 成長(歐元)基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0794 | 互利歐洲基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0795 | 歐洲非投資等級債券基金-年配息-歐元-A股 | 0.8000% | 不多於 0.8000% | - | - | - |
| 0796 | 生技領航基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0797 | 科技基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0799 | 美國機會基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0801 | 全球基金-年配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0802 | 全球氣候變遷基金-年配息-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0803 | 中小型企業基金-年配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0804 | 拉丁美洲基金-年配息-美元-A股 | 1.4000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0805 | 亞洲成長基金-年配息-美元-A股 | 1.3500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0806 | 新興國家基金-年配息-美元-A股 | 1.1500% | 不多於 1.0000% | 1.6000% | 不多於 1.0000% | 2018/04/02 |
| 0810 | 全球債券基金-月配息-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 0812 | 美國政府基金-月配息-美元-A股 | 0.4000% | 不多於 0.4000% | 0.6500% | 不多於 0.6500% | 2024/11/19 |
| 0813 | 新興國家固定收益基金-季配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0815 | 全球平衡基金-季配息-美元-A股 | 0.8000% | 不多於 0.8000% | - | - | - |
| 0817 | 美元短期票券基金-月配息-美元-A股 | 0.3000% | 不多於 0.0000% | - | - | - |
| 0822 | 大中華基金-累積型-美元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0825 | 公司債基金-月配息-美元-A股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | 0.8000% | 不多於 0.8000% | 2024/11/19 |
| 0828 | 互利美國價值基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0833 | 東歐基金-累積型-歐元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0836 | 潛力歐洲基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 0839 | 穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
| 1000 | 吉富世界基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1004 | 吉富世界基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 1005 | 吉富世界基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1009 | 亞洲小型企業基金-累積型-美元-A股 | 1.3500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1010 | 亞洲小型企業基金-累積型-歐元-A股 | 1.3500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1012 | 亞洲小型企業基金-年配息-美元-A股 | 1.3500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1016 | 亞洲小型企業基金-累積型-美元-I股 | 0.9000% | 不多於 0.9000% | - | - | - |
| 1019 | 邊境市場基金 -累積型-美元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1021 | 邊境市場基金 -累積型-美元-I股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1022 | 邊境市場基金 -累積型-歐元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1028 | 邊境市場基金 -年配息-美元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1049 | 新興國家固定收益基金-月配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1079 | 美國機會基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1081 | 新興國家固定收益基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1082 | 精選收益基金-累積型-美元-Z股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 1083 | 亞洲債券基金-累積型-美元-Z股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 1084 | 互利美國價值基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1085 | 互利歐洲基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1086 | 穩定月收益基金-累積型-美元-Z股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
| 1087 | 互利全球領航基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1088 | 全球債券總報酬基金-累積型-美元-Z股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 1090 | 美國政府基金-累積型-美元-Z股 | 0.4000% | 不多於 0.4000% | 0.6500% | 不多於 0.6500% | 2024/11/19 |
| 1091 | 亞洲成長基金-累積型-美元-Z股 | 1.3500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1092 | 全球債券基金-累積型-美元-Z股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 1105 | 新興國家固定收益基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1110 | 新興國家固定收益基金-累積型-歐元避險-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 1111 | 全球債券基金-年配息-歐元避險-Z股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 1112 | 全球債券總報酬基金-年配息-歐元避險-Z股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 1113 | 邊境市場基金 -年配息-歐元避險-Z股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1116 | 歐洲非投資等級債券基金-月配息-美元-A股 | 0.8000% | 不多於 0.8000% | - | - | - |
| 1155 | 全球房地產基金-累積型-歐元避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1156 | 全球房地產基金-年配息-歐元避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1171 | 全球債券基金-月配息-澳幣避險-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 1172 | 全球債券總報酬基金-月配息-澳幣避險-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 1174 | 美國政府基金-累積型-美元-A股 | 0.4000% | 不多於 0.4000% | 0.6500% | 不多於 0.6500% | 2024/11/19 |
| 1226 | 互利歐洲基金-累積型-歐元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1228 | 大中華基金-累積型-美元-Z股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1229 | 印度基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1230 | 科技基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1231 | 全球債券基金-累積型-歐元-Z股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 1239 | 新興市場月收益基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | 1.3000% | 不多於 1.0000% | 2020/06/10 |
| 1243 | 新興市場月收益基金-季配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | 1.3000% | 不多於 1.0000% | 2020/06/10 |
| 1263 | 科技基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 1276 | 新興市場月收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1298 | 歐洲股票收益基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1300 | 歐洲股票收益基金-累積型-歐元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 1339 | 公司債基金-累積型-歐元避險-I股 | 0.5500% | 不多於 0.5500% | 0.6000% | 不多於 0.6000% | 2024/11/19 |
| 1433 | 公司債基金-月配息-澳幣避險-A股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | 0.8000% | 不多於 0.8000% | 2024/11/19 |
| 1434 | 新興國家固定收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1435 | 精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 1436 | 亞洲債券基金-月配息-澳幣避險-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 1481 | 波灣富裕債券基金-累積型-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 1482 | 波灣富裕債券基金-累積型-美元-I股 | 0.5500% | 不多於 0.5500% | - | - | - |
| 1485 | 波灣富裕債券基金-月配息-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 1625 | 全球平衡基金-累積型-美元-Z股 | 0.8000% | 不多於 0.8000% | - | - | - |
| 1626 | 全球氣候變遷基金-累積型-歐元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1627 | 新興國家基金-累積型-美元-Z股 | 1.1500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1641 | 多空策略基金-累積型-美元-A股 | 2.0500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1647 | 多空策略基金-累積型-美元-I股 | 1.7500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1659 | 互利歐洲基金-累積型-美元避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1661 | 歐洲股票收益基金-月配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1703 | 互利歐洲基金-累積型-美元避險-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1706 | 全球基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1707 | 吉富世界基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1713 | 全球房地產基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1714 | 歐洲非投資等級債券基金-月配息-美元避險-A股 | 0.8000% | 不多於 0.8000% | - | - | - |
| 1715 | 穩定月收益基金-累積型-美元-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
| 1716 | 穩定月收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
| 1805 | 日本基金-累積型-美元避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1940 | 生技領航基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 2026 | 穩定月收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
| 2027 | 新興國家固定收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 2046 | 潛力歐洲基金-累積型-美元避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 2062 | 新興市場月收益基金-月配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | 1.3000% | 不多於 1.0000% | 2020/06/10 |
| 2108 | 全球氣候變遷基金-累積型-美元避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 2109 | 歐洲股票收益基金-月配息-美元避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 2122 | 潛力歐洲基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 2123 | 潛力歐洲基金-年配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 2131 | 歐洲中小型企業基金-累積型-美元避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 2173 | 創新科技基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 2176 | 創新科技基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 2216 | 波灣富裕債券基金-月配息-美元-I股 | 0.5500% | 不多於 0.5500% | - | - | - |
| 2236 | 全球穩定月收益基金-累積型-美元-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
| 2237 | 全球穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
| 2240 | 全球穩定月收益基金-年配息-歐元-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
| 2242 | 全球穩定月收益基金-累積型-美元-I股 | 0.6000% | 不多於 0.6000% | - | - | - |
| 2355 | 全球氣候變遷基金-累積型-美元避險-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 2429 | 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
| 2433 | 精選收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 2469 | 精選收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 2472 | 公司債基金-月配息-日圓避險-A股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | 0.8000% | 不多於 0.8000% | 2024/11/19 |
| 2487 | 公司債基金-穩定月配股-美元-A股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | 0.8000% | 不多於 0.8000% | 2024/11/19 |
| 2519 | 科技基金-累積型-日圓避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 2522 | 生技領航基金-累積型-日圓避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 4000 | 伊斯蘭債券基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 4001 | 伊斯蘭債券基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
| 4008 | 伊斯蘭債券基金-月配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0125全球核心策略基金-年配息-歐元-A股
0150公司債基金-累積型-美元-I股
0152全球核心策略基金-累積型-美元-A股
0154全球核心策略基金-累積型-歐元-A股
0280美國機會基金-累積型-歐元-A股
0287全球債券總報酬基金-累積型-歐元-A股
0290歐洲中小型企業基金-累積型-美元-A股
0291歐洲中小型企業基金-累積型-美元-I股
0349全球債券總報酬基金-月配息-歐元-A股
0352日本基金-累積型-美元-A股
0355日本基金-累積型-美元-I股
0358東歐基金-累積型-美元-A股
0361印度基金-累積型-美元-A股
0366印度基金-累積型-美元-I股
0375全球房地產基金-累積型-美元-A股
0376全球房地產基金-季配息-美元-A股
0381全球房地產基金-累積型-美元-I股
0384亞洲債券基金-累積型-美元-A股
0385亞洲債券基金-月配息-美元-A股
0390亞洲債券基金-累積型-美元-I股
0417美國政府基金-累積型-美元-I股
0419天然資源基金-累積型-美元-A股
0422天然資源基金-累積型-歐元-A股
0424天然資源基金-累積型-美元-I股
0426精選收益基金-累積型-美元-A股
0427精選收益基金-月配息-美元-A股
0429精選收益基金-月配息-歐元-A股
0432精選收益基金-累積型-美元-I股
0433新興國家小型企業基金-累積型-美元-A股
0434新興國家小型企業基金-年配息-美元-A股
0435新興國家小型企業基金-累積型-美元-I股
0437新興國家小型企業基金-累積型-歐元-A股
0478全球非投資等級債券基金-累積型-美元-A股
0479全球非投資等級債券基金-月配息-美元-A股
0486歐洲非投資等級債券基金-月配息-歐元-A股
0533成長(歐元)基金-累積型-美元-A股
0549全球債券基金-累積型-美元-A股
0552互利歐洲基金-年配息-歐元-A股
0558東歐基金-年配息-歐元-A股
0561潛力歐洲基金-年配息-歐元-A股
0571拉丁美洲基金-累積型-美元-I股
0575金磚四國基金-累積型-美元-A股
0587全球股票收益基金-穩定月配股-美元-A股
0592互利全球領航基金-累積型-美元-A股
0593互利全球領航基金-累積型-歐元-A股
0598互利全球領航基金-累積型-美元-I股
0600互利美國價值基金-累積型-美元-I股
0601互利歐洲基金-累積型-歐元-I股
0603潛力歐洲基金-累積型-歐元-I股
0605中小型企業基金-累積型-美元-I股
0607大中華基金-累積型-美元-I股
0608東歐基金-累積型-歐元-I股
0609新興國家基金-累積型-美元-I股
0613成長(歐元)基金-年配息-歐元-A股
0616美國機會基金-累積型-美元-I股
0617生技領航基金-累積型-美元-I股
0622亞洲成長基金-累積型-美元-I股
0624全球債券基金-累積型-美元-I股
0636全球氣候變遷基金-累積型-歐元-I股
0651全球債券總報酬基金-累積型-美元-A股
0652全球債券總報酬基金-月配息-美元-A股
0661全球債券基金-年配息-歐元-A股
0663全球債券總報酬基金-年配息-歐元-A股
0676全球債券基金-月配息-歐元-A股
0694公司債基金-月配息-美元-I股
0700穩定月收益基金-累積型-美元-I股
0701全球基金-累積型-美元-I股
0704成長(歐元)基金-累積型-歐元-I股
0708美國政府基金-累積型-美元-AX股
0715新興國家固定收益基金-累積型-美元-I股
0716歐洲非投資等級債券基金-累積型-歐元-I股
0721全球債券總報酬基金-累積型-美元-I股
0750公司債基金-累積型-美元-A股
0751歐洲非投資等級債券基金-累積型-歐元-A股
0769互利美國價值基金-累積型-歐元-A股
0770互利歐洲基金-累積型-歐元-A股
0774金磚四國基金-累積型-美元-I股
0775歐洲中小型企業基金-累積型-歐元-A股
0776拉丁美洲基金-累積型-美元-A股
0777中小型企業基金-累積型-美元-A股
0778全球氣候變遷基金-累積型-歐元-A股
0779全球基金-累積型-美元-A股
0781全球平衡基金-累積型-美元-A股
0785新興國家基金-累積型-美元-A股
0786亞洲成長基金-累積型-美元-A股
0788美元短期票券基金-累積型-美元-A股
0791日本基金-累積型-日圓-A股
0793成長(歐元)基金-累積型-歐元-A股
0794互利歐洲基金-累積型-美元-A股
0795歐洲非投資等級債券基金-年配息-歐元-A股
0796生技領航基金-累積型-美元-A股
0797科技基金-累積型-美元-A股
0799美國機會基金-累積型-美元-A股
0801全球基金-年配息-美元-A股
0802全球氣候變遷基金-年配息-歐元-A股
0803中小型企業基金-年配息-美元-A股
0804拉丁美洲基金-年配息-美元-A股
0805亞洲成長基金-年配息-美元-A股
0806新興國家基金-年配息-美元-A股
0810全球債券基金-月配息-美元-A股
0812美國政府基金-月配息-美元-A股
0813新興國家固定收益基金-季配息-美元-A股
0815全球平衡基金-季配息-美元-A股
0817美元短期票券基金-月配息-美元-A股
0822大中華基金-累積型-美元-A股
0825公司債基金-月配息-美元-A股
0828互利美國價值基金-累積型-美元-A股
0833東歐基金-累積型-歐元-A股
0836潛力歐洲基金-累積型-歐元-A股
0839穩定月收益基金-月配息-美元-A股
1000吉富世界基金-累積型-美元-A股
1004吉富世界基金-累積型-美元-I股
1005吉富世界基金-累積型-歐元-A股
1009亞洲小型企業基金-累積型-美元-A股
1010亞洲小型企業基金-累積型-歐元-A股
1012亞洲小型企業基金-年配息-美元-A股
1016亞洲小型企業基金-累積型-美元-I股
1019邊境市場基金 -累積型-美元-A股
1021邊境市場基金 -累積型-美元-I股
1022邊境市場基金 -累積型-歐元-A股
1028邊境市場基金 -年配息-美元-A股
1049新興國家固定收益基金-月配息-美元-A股
1079美國機會基金-累積型-美元-Z股
1081新興國家固定收益基金-累積型-美元-Z股
1082精選收益基金-累積型-美元-Z股
1083亞洲債券基金-累積型-美元-Z股
1084互利美國價值基金-累積型-美元-Z股
1085互利歐洲基金-累積型-美元-Z股
1086穩定月收益基金-累積型-美元-Z股
1087互利全球領航基金-累積型-美元-Z股
1088全球債券總報酬基金-累積型-美元-Z股
1090美國政府基金-累積型-美元-Z股
1091亞洲成長基金-累積型-美元-Z股
1092全球債券基金-累積型-美元-Z股
1105新興國家固定收益基金-累積型-美元-A股
1110新興國家固定收益基金-累積型-歐元避險-I股
1111全球債券基金-年配息-歐元避險-Z股
1112全球債券總報酬基金-年配息-歐元避險-Z股
1113邊境市場基金 -年配息-歐元避險-Z股
1116歐洲非投資等級債券基金-月配息-美元-A股
1155全球房地產基金-累積型-歐元避險-A股
1156全球房地產基金-年配息-歐元避險-A股
1171全球債券基金-月配息-澳幣避險-A股
1172全球債券總報酬基金-月配息-澳幣避險-A股
1174美國政府基金-累積型-美元-A股
1226互利歐洲基金-累積型-歐元-Z股
1228大中華基金-累積型-美元-Z股
1229印度基金-累積型-美元-Z股
1230科技基金-累積型-美元-Z股
1231全球債券基金-累積型-歐元-Z股
1239新興市場月收益基金-累積型-美元-A股
1243新興市場月收益基金-季配息-美元-A股
1263科技基金-累積型-美元-I股
1276新興市場月收益基金-穩定月配股-美元-A股
1298歐洲股票收益基金-累積型-歐元-A股
1300歐洲股票收益基金-累積型-歐元-I股
1339公司債基金-累積型-歐元避險-I股
1433公司債基金-月配息-澳幣避險-A股
1434新興國家固定收益基金-月配息-澳幣避險-A股
1435精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股
1436亞洲債券基金-月配息-澳幣避險-A股
1481波灣富裕債券基金-累積型-美元-A股
1482波灣富裕債券基金-累積型-美元-I股
1485波灣富裕債券基金-月配息-美元-A股
1625全球平衡基金-累積型-美元-Z股
1626全球氣候變遷基金-累積型-歐元-Z股
1627新興國家基金-累積型-美元-Z股
1641多空策略基金-累積型-美元-A股
1647多空策略基金-累積型-美元-I股
1659互利歐洲基金-累積型-美元避險-A股
1661歐洲股票收益基金-月配息-美元-A股
1703互利歐洲基金-累積型-美元避險-Z股
1706全球基金-累積型-美元-Z股
1707吉富世界基金-累積型-美元-Z股
1713全球房地產基金-累積型-美元-Z股
1714歐洲非投資等級債券基金-月配息-美元避險-A股
1715穩定月收益基金-累積型-美元-A股
1716穩定月收益基金-月配息-澳幣避險-A股
1805日本基金-累積型-美元避險-A股
1940生技領航基金-累積型-美元-Z股
2026穩定月收益基金-月配息-南非幣避險-A股
2027新興國家固定收益基金-月配息-南非幣避險-A股
2046潛力歐洲基金-累積型-美元避險-A股
2062新興市場月收益基金-月配息-美元-A股
2108全球氣候變遷基金-累積型-美元避險-A股
2109歐洲股票收益基金-月配息-美元避險-A股
2122潛力歐洲基金-累積型-美元-A股
2123潛力歐洲基金-年配息-美元-A股
2131歐洲中小型企業基金-累積型-美元避險-A股
2173創新科技基金-累積型-美元-A股
2176創新科技基金-累積型-美元-I股
2216波灣富裕債券基金-月配息-美元-I股
2236全球穩定月收益基金-累積型-美元-A股
2237全球穩定月收益基金-月配息-美元-A股
2240全球穩定月收益基金-年配息-歐元-A股
2242全球穩定月收益基金-累積型-美元-I股
2355全球氣候變遷基金-累積型-美元避險-I股
2429穩定月收益基金-月配息-日圓避險-A股
2433精選收益基金-穩定月配股-美元-A股
2469精選收益基金-月配息-日圓避險-A股
2472公司債基金-月配息-日圓避險-A股
2487公司債基金-穩定月配股-美元-A股
2519科技基金-累積型-日圓避險-A股
2522生技領航基金-累積型-日圓避險-A股
4000伊斯蘭債券基金-累積型-美元-A股
4001伊斯蘭債券基金-累積型-美元-I股
4008伊斯蘭債券基金-月配息-美元-A股
盧森堡註冊基金F股
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金經理費年率(含分銷費) | 基金經理費分成年率(本公司收入僅來自經理費) | 變動前基金經理費年率(含分銷費) | 變動前基金經理費分成年率(本公司收入僅來自經理費) | 公告變動日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 新興國家固定收益基金-月配息-美元-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1961 | 穩定月收益基金-月配息-美元-F股 | 1.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
| 1962 | 生技領航基金-累積型-美元-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1963 | 全球債券基金-月配息-美元-F股 | 1.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 1965 | 天然資源基金-累積型-美元-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1966 | 美國機會基金-累積型-美元-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1967 | 亞洲小型企業基金-累積型-美元-F股 | 2.3500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 1968 | 美元短期票券基金-月配息-美元-F股 | 1.3000% | 不多於 0.0000% | - | - | - |
| 2197 | 美國政府基金-月配息-美元-F股 | 1.4000% | 不多於 0.4000% | 1.6500% | 不多於 0.6500% | 2024/11/19 |
| 2198 | 全球債券總報酬基金-月配息-美元-F股 | 1.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 2199 | 全球非投資等級債券基金-月配息-美元-F股 | 1.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
| 2200 | 精選收益基金-月配息-美元-F股 | 1.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 2201 | 全球平衡基金-季配息-美元-F股 | 1.8000% | 不多於 0.8000% | - | - | - |
| 2202 | 新興市場月收益基金-月配息-美元-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | 2.3000% | 不多於 1.0000% | 2020/06/10 |
| 2203 | 科技基金-累積型-美元-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 2204 | 亞洲成長基金-累積型-美元-F股 | 2.3500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 2205 | 大中華基金-累積型-美元-F股 | 2.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 2370 | 創新科技基金-累積型-美元-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 2432 | 精選收益基金-穩定月配股-美元-F股 | 1.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| 2454 | 公司債基金-月配息-美元-F股 | 1.7000% | 不多於 0.7000% | 1.8000% | 不多於 0.8000% | 2024/11/19 |
| 2492 | 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-F股 | 1.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
| 2497 | 日本基金-累積型-日圓-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 2498 | 日本基金-累積型-美元避險-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 2520 | 科技基金-累積型-日圓避險-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| 2523 | 生技領航基金-累積型-日圓避險-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1960新興國家固定收益基金-月配息-美元-F股
1961穩定月收益基金-月配息-美元-F股
1962生技領航基金-累積型-美元-F股
1963全球債券基金-月配息-美元-F股
1965天然資源基金-累積型-美元-F股
1966美國機會基金-累積型-美元-F股
1967亞洲小型企業基金-累積型-美元-F股
1968美元短期票券基金-月配息-美元-F股
2197美國政府基金-月配息-美元-F股
2198全球債券總報酬基金-月配息-美元-F股
2199全球非投資等級債券基金-月配息-美元-F股
2200精選收益基金-月配息-美元-F股
2201全球平衡基金-季配息-美元-F股
2202新興市場月收益基金-月配息-美元-F股
2203科技基金-累積型-美元-F股
2204亞洲成長基金-累積型-美元-F股
2205大中華基金-累積型-美元-F股
2370創新科技基金-累積型-美元-F股
2432精選收益基金-穩定月配股-美元-F股
2454公司債基金-月配息-美元-F股
2492穩定月收益基金-月配息-日圓避險-F股
2497日本基金-累積型-日圓-F股
2498日本基金-累積型-美元避險-F股
2520科技基金-累積型-日圓避險-F股
2523生技領航基金-累積型-日圓避險-F股
愛爾蘭註冊基金
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金經理費年率 | 基金經理費分成年率 | 變動前基金經理費年率 | 變動前基金經理費分成年率 | 公告變動日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0002270589 | 美盛美國價值基金(原名為:美盛凱利價值基金)-年配息-美元-A股 | 1.3500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00096NSBF0 | 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元-A股 | 1.5000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE0031619046 | 美盛銳思美國小型公司機會基金-年配息-美元-A股 | 1.5000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE0034390439 | 美盛銳思美國小型公司基金-年配息-美元-A股 | 1.5000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B19Z1F40 | 美盛銳思美國小型公司基金-年配息-歐元-A股 | 1.5000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B19Z3581 | 美盛美國價值基金(原名為:美盛凱利價值基金)-累積型-美元-A股 | 1.3500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B19Z3920 | 美盛美國價值基金(原名為:美盛凱利價值基金)-累積型-歐元-A股 | 1.3500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B19Z3V48 | 美盛西方資產全球多重策略基金-累積型-美元-A股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B19Z4B17 | 美盛銳思美國小型公司機會基金-累積型-美元-A股 | 1.5000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B19Z4J92 | 美盛布蘭迪全球固定收益基金-累積型-美元-A股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B19Z4V13 | 美盛美國非投資等級債券基金-累積型-美元-A股 | 0.9500% | 不多於 0.9500% | 1.1500% | 不多於 1.0000% | 2022/04/11 |
| IE00B19Z6F94 | 美盛銳思美國小型公司基金-累積型-美元-A股 | 1.5000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B19Z6G02 | 美盛銳思美國小型公司基金-累積型-歐元-A股 | 1.5000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B19Z6R17 | 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-累積型-美元-A股 | 0.8000% | 不多於 0.0000% | - | - | - |
| IE00B19Z7J08 | 美盛西方資產美國核心增值債券基金-日配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | 1.1500% | 不多於 1.0000% | 2022/04/11 |
| IE00B19Z7Y58 | 美盛西方資產美國核心增值債券基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | 1.1500% | 不多於 1.0000% | 2022/04/11 |
| IE00B19Z8W00 | 美盛凱利美國大型公司成長基金-年配息-美元-A股 | 1.2500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B19Z8X17 | 美盛凱利美國大型公司成長基金-累積型-美元-AG股 | 1.2500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B19Z9505 | 美盛凱利美國大型公司成長基金-累積型-美元-A股 | 1.2500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B19Z9612 | 美盛凱利美國大型公司成長基金-累積型-歐元-A股 | 1.2500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B19Z9P08 | 美盛凱利美國積極成長基金-年配息-美元-A股 | 1.3000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B19Z9Z06 | 美盛凱利美國積極成長基金-累積型-美元-A股 | 1.3000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B1BXHP82 | 美盛全球非投資等級債券基金-累積型-美元-A股 | 0.9500% | 不多於 0.9500% | 1.2500% | 不多於 1.0000% | 2022/04/11 |
| IE00B1BXHZ80 | 美盛美國增值基金(原名為:美盛凱利美國增值基金)-累積型-美元-A股 | 1.2500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B1BXJ072 | 美盛美國增值基金(原名為:美盛凱利美國增值基金)-累積型-歐元-A股 | 1.2500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B23Z6414 | 美盛美國價值基金(原名為:美盛凱利價值基金)-累積型-美元-優股 | 0.6750% | 不多於 0.6750% | - | - | - |
| IE00B23Z7H10 | 美盛西方資產全球多重策略基金-月配息-美元-A股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B23Z7J34 | 美盛西方資產全球多重策略基金-累積型-歐元避險-A股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B23Z7K49 | 美盛西方資產全球多重策略基金-月配息-歐元避險-A股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B23Z7X77 | 美盛西方資產全球多重策略基金-累積型-美元-優股 | 0.4000% | 不多於 0.4000% | - | - | - |
| IE00B23Z8014 | 美盛西方資產全球多重策略基金-月配息-美元-優股 | 0.4000% | 不多於 0.4000% | - | - | - |
| IE00B23Z8S99 | 美盛銳思美國小型公司機會基金-累積型-美元-優股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| IE00B23Z9426 | 美盛布蘭迪全球固定收益基金-累積型-美元-優股 | 0.6000% | 不多於 0.6000% | - | - | - |
| IE00B23Z9G43 | 美盛美國非投資等級債券基金-月配息-美元-A股 | 0.9500% | 不多於 0.9500% | 1.1500% | 不多於 1.0000% | 2022/04/11 |
| IE00B23Z9K88 | 美盛美國非投資等級債券基金-累積型-美元-優股 | 0.4500% | 不多於 0.4500% | - | - | - |
| IE00B23ZBZ74 | 美盛銳思美國小型公司基金-累積型-美元-優股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| IE00B2417S93 | 美盛全球非投資等級債券基金-月配息-美元-A股 | 0.9500% | 不多於 0.9500% | 1.2500% | 不多於 1.0000% | 2022/04/11 |
| IE00B2417W30 | 美盛全球非投資等級債券基金-累積型-美元-優股 | 0.4500% | 不多於 0.4500% | - | - | - |
| IE00B241B875 | 美盛西方資產美國核心增值債券基金-累積型-美元-優股 | 0.3000% | 不多於 0.3000% | - | - | - |
| IE00B241B982 | 美盛西方資產美國核心增值債券基金-月配息-美元-優股 | 0.3000% | 不多於 0.3000% | - | - | - |
| IE00B241CP14 | 美盛凱利美國大型公司成長基金-累積型-美元-優股 | 0.6250% | 不多於 0.6250% | - | - | - |
| IE00B241FC99 | 美盛凱利美國積極成長基金-累積型-美元-優股 | 0.6500% | 不多於 0.6500% | - | - | - |
| IE00B241FP29 | 美盛美國增值基金(原名為:美盛凱利美國增值基金)-累積型-美元-優股 | 0.6250% | 不多於 0.6250% | - | - | - |
| IE00B2Q1FD82 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金-累積型-美元-A股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B2Q1FG14 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金-月配息-美元-A股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B2Q1FT43 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金-累積型-美元-優股 | 0.6000% | 不多於 0.6000% | - | - | - |
| IE00B3ML7W26 | 美盛全球非投資等級債券基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 0.9500% | 不多於 0.9500% | 1.2500% | 不多於 1.0000% | 2022/04/11 |
| IE00B3QFCM59 | 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-累積型-美元-A股 | 1.1500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B3TGKF47 | 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-累積型-美元-優股 | 0.6500% | 不多於 0.6500% | - | - | - |
| IE00B3V5M979 | 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-月配息-美元-A股 | 1.1500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B4XJJ152 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金-增益月配息-美元-A股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B4Y6F282 | 美盛西方資產全球藍籌債券基金-累積型-美元-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
| IE00B4Y6F407 | 美盛西方資產全球藍籌債券基金-月配息-美元-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
| IE00B4Y6FS49 | 美盛西方資產全球藍籌債券基金-累積型-美元-優股 | 0.3500% | 不多於 0.3500% | - | - | - |
| IE00B50KJJ61 | 美盛西方資產全球信用債券基金-累積型-美元-A股 | 1.0500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B50L4R22 | 美盛西方資產全球核心增值債券基金-累積型-美元-優股 | 0.4000% | 不多於 0.4000% | - | - | - |
| IE00B52FBY81 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B556SN66 | 美盛布蘭迪全球固定收益基金-月配息-美元-A股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00B7SBJ061 | 美盛全球非投資等級債券基金-增益月配息-美元-A股 | 0.9500% | 不多於 0.9500% | 1.2500% | 不多於 1.0000% | 2022/04/11 |
| IE00B7T2MC11 | 美盛美國非投資等級債券基金-增益月配息-美元-A股 | 0.9500% | 不多於 0.9500% | 1.1500% | 不多於 1.0000% | 2022/04/11 |
| IE00B7T3S609 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金-月配息-美元-優股 | 0.6000% | 不多於 0.6000% | - | - | - |
| IE00B9529T50 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金-年配息-歐元-優股 | 0.6000% | 不多於 0.6000% | - | - | - |
| IE00BB0QYX57 | 美盛凱利美國積極成長基金-累積型-澳幣避險-A股 | 1.3000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00BB0QYY64 | 美盛銳思美國小型公司機會基金-累積型-澳幣避險-A股 | 1.5000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00BCBHXZ96 | 美盛西方資產美國核心增值債券基金-增益月配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | 1.1500% | 不多於 1.0000% | 2022/04/11 |
| IE00BD4GTQ32 | 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-A股 | 1.5000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00BD4GTS55 | 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-歐元-A股 | 1.5000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00BD4GTV84 | 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元避險-A股 | 1.5000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00BD4GTW91 | 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元避險-A股 | 1.5000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00BD4GV124 | 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-優股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| IE00BD4GV785 | 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-優股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
| IE00BDB5PG57 | 美盛西方資產美國核心增值債券基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | 1.1500% | 不多於 1.0000% | 2022/04/11 |
| IE00BDB7J701 | 美盛美國永續發展基金-累積型-美元-優股 | 0.6000% | 不多於 0.6000% | - | - | - |
| IE00BDBBPX02 | 美盛凱利基礎建設價值基金-季配息-美元-A股 | 1.5000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00BF2K4B19 | 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-A股 | 1.5000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00BK952C10 | 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 1.5000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00BKVL7J92 | 美盛美國永續發展基金-累積型-美元-A股 | 1.2000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00BYWR9656 | 美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息-南非幣避險-A股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00BZCCX106 | 美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
| IE00BZCCX213 | 美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息-美元-A股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
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IE00BZCCX213美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息-美元-A股
備註
盧森堡全球投資系列基金、伊斯蘭系列基金、美國註冊及愛爾蘭註冊基金之經理費用年率資料來源為該基金之最近期公開說明書或年度財報，投資人若欲詳知基金經理費率變動日期，可至富蘭克林基金理財網(https://www.Franklin.com.tw)或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載最近期公開說明書或年度財報查詢。
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