非投資級債長期表現優於股市
資料來源:彭博資訊,1998/12/31~2023/12/31。以上統計結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數,可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數。<投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>
美國經濟強韌 避免陷入衰退
資料來源: 富蘭克林坦伯頓基金集團經理人調查報告,2024/2/6。<以上統計結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數,可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數><投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>
經濟正成長 非投等債表現亮眼
資料來源: 理柏資訊,取彭博債券指數,原幣計價季度總報酬平均值,1997年第一季~2023年第二季。<以上統計結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數,可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數><投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>
非投等債利率波動風險低
美國通膨回穩最後一哩路可能仍牽動利率較易波動,非投等債長期與公債殖利率相關性低,可避免利率波動風險。
資料來源: 理柏資訊,取彭博債券指數,1993~2023。以上統計結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數,可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數。<投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>
殖利率自高峰下滑,仍有利可圖
2007年來每當非投資級債殖利率自高峰下滑跌破8%進場投資,平均年化報酬約7~14%。
資料來源: 彭博資訊,彭博美國非投資級債指數,截至2023/12/31。以上統計結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數,可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數。<投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>
資產配置:看好循環性消費板塊 金融與能源最具信評提升題材
投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
本基金連續兩年榮獲「理柏」台灣基金獎《美元非投資等級債券》
資料來源:理柏資訊,截至2021/4/28與20222/4/28,本基金A類股美元配息型(D)得獎,績效計算前一年年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。查詢完整得獎記錄請見www.franklin.com.tw/Award.html。
基金績效與近半年配息紀錄(增益配息單位)
資料來源:理柏資訊,資料截至2024/2/29,以A類股美元累積股份為準,報酬率為台幣計價,波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。
資料來源:配息相關資料取自富蘭克林坦伯頓集團。當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。◎基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站( http://www.Franklin.com.tw )查閱。◎報酬率資料來源均為理柏資訊、原幣計價。基金過去績效不代表未來績效之保證。