什麼是基金淨值？

基金淨值是指基金的單位淨值將基金所有資產，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是當日該基金之淨資產價值，再除以基金當日所發行在外的單位總數，即得出每單位淨值(Net Asset Value/ NAV)。