最新淨值 2024/11/08
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2023/12/29
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
基金成立日 | 1991/02/28 | 投資標的 | 政府債券為主 |
---|---|---|---|
股份/級別發行日 | 2007/07/12 | 計價幣別 | 歐元 |
基金規模 | 32億8仟萬1佰萬美元 (2024/09/30) | 註冊國家 | 盧森堡 |
風險等級 | RR2(保守型) | 彭博代號 | TEMAYDS LX |
波動風險 | 6.71% (理柏三年期原幣別) | 投資政策 | 追求利息收益、資本利得和匯兌收益為主 |
投資地區 | 全球 | ||
對應指數 |
JP Morgan Global Government Bond Index
| ||
最高手續費 | 1.50% | 最低申購 金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
管理費/經理費 | 0.750% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |
基金成立日 | 1991/02/28 |
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股份/級別發行日 | 2007/07/12 |
基金規模 | 32億8仟萬1佰萬美元 (2024/09/30) |
風險等級 | RR2(保守型) |
波動風險 | 6.71% (理柏三年期原幣別) |
投資標的 | 政府債券為主 |
計價幣別 | 歐元 |
註冊國家 | 盧森堡 |
彭博代號 | TEMAYDS LX |
投資政策 | 追求利息收益、資本利得和匯兌收益為主 |
投資地區 | 全球 |
對應指數 |
JP Morgan Global Government Bond Index
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最高手續費 | 1.50% |
管理費/經理費 | 0.750% |
最低 申購金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
最低 申購金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |