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全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

債券型 公債為主、多元持幣的全球債券基金

全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 年配息-歐元-A股

Templeton Global Bond Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/11/08

9.97 歐元

淨值漲跌/漲跌幅

0.02 / 0.2%

近1年最高淨值 2023/12/29

10.95

近1年平均淨值

10.39
債券型

全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 年配息-歐元-A股

Templeton Global Bond Fund

公債為主、多元持幣的全球債券基金

最新淨值

2024/11/08
9.97 歐元

淨值漲跌/

漲跌幅

0.02 / 0.2%

近1年

最高淨值

10.95 (2023/12/29)

近1年

平均淨值

10.39

基本資料

基金成立日 1991/02/28 投資標的 政府債券為主
股份/級別發行日 2007/07/12 計價幣別 歐元
基金規模 32億8仟萬1佰萬美元 (2024/09/30) 註冊國家 盧森堡
風險等級 RR2(保守型) 彭博代號 TEMAYDS LX
波動風險 6.71% (理柏三年期原幣別) 投資政策 追求利息收益、資本利得和匯兌收益為主
投資地區 全球
對應指數
JP Morgan Global Government Bond Index
最高手續費 1.50% 最低申購 金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

管理費/經理費 0.750% 最低申購 金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

基金成立日 1991/02/28
股份/級別發行日 2007/07/12
基金規模 32億8仟萬1佰萬美元 (2024/09/30)
風險等級 RR2(保守型)
波動風險 6.71% (理柏三年期原幣別)
投資標的 政府債券為主
計價幣別 歐元
註冊國家 盧森堡
彭博代號 TEMAYDS LX
投資政策 追求利息收益、資本利得和匯兌收益為主
投資地區 全球
對應指數
JP Morgan Global Government Bond Index
最高手續費 1.50%
管理費/經理費 0.750%
最低
申購金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

最低
申購金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

考量本基金主要投資於全球之投資等級債券及參考過去淨值之波動性,其風險報酬為RR2。

無淨值日

當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時,當天將不提供基金淨值。遇無基金淨值日,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

配息日期

基金經理人

麥可‧哈森泰博

麥可‧哈森泰博 (Michael Hasenstab)

何英信

何英信 (Calvin Ho)

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