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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/09/21 11.88 2021/09/07 11.84 2021/08/24 11.88
2021/09/20 11.86 2021/09/06 11.84 2021/08/23 11.82
2021/09/17 11.89 2021/09/03 11.84 2021/08/20 11.83
2021/09/16 11.90 2021/09/02 11.85 2021/08/19 11.85
2021/09/15 11.90 2021/09/01 11.88 2021/08/18 11.87
2021/09/14 11.86 2021/08/31 11.93 2021/08/17 11.88
2021/09/13 11.84 2021/08/30 11.90 2021/08/16 11.86
2021/09/10 11.82 2021/08/27 11.89 2021/08/13 11.86
2021/09/09 11.81 2021/08/26 11.86 2021/08/12 11.92
2021/09/08 11.80 2021/08/25 11.87 2021/08/11 11.91
基金警語
基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外,由於本基金有投資部份的新興國家債券,而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低,所以承受的信用風險也相對較高,尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時,均可能影響其償債能力與債券信用品質。