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富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金)

股票型 ★ 本月精選! 投資美國公用事業的股票基金

富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 季配息-美元-A股

Franklin Utilities Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/11/11

24.90 美元

淨值漲跌/漲跌幅

0.20 / 0.81%

近1年最高淨值 2024/10/16

25.07

近1年平均淨值

21.22
股票型 ★ 本月精選!

富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 季配息-美元-A股

Franklin Utilities Fund

投資美國公用事業的股票基金

最新淨值

2024/11/11
24.90 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

0.20 / 0.81%

近1年

最高淨值

25.07 (2024/10/16)

近1年

平均淨值

21.22

基本資料

基金成立日 1948/09/30 投資標的 公用事業股票為主
股份/級別發行日 2018/09/10 計價幣別 美元
基金規模 66億5仟萬1佰萬美元 (2024/10/31) 註冊國家 美國
風險等級 RR3(穩健型) 彭博代號 FKUQX US
波動風險 17.10% (理柏三年期原幣別) 投資政策 資本利得與收益並重
投資地區 美國
對應指數
S&P 500 Index、S&P 500 Utilities Index
最高手續費 3.00% 最低申購 金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

管理費/經理費* 不超過 0.625% 最低申購 金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

基金成立日 1948/09/30
股份/級別發行日 2018/09/10
基金規模 66億5仟萬1佰萬美元 (2024/10/31)
風險等級 RR3(穩健型)
波動風險 17.10% (理柏三年期原幣別)
投資標的 公用事業股票為主
計價幣別 美元
註冊國家 美國
彭博代號 FKUQX US
投資政策 資本利得與收益並重
投資地區 美國
對應指數
S&P 500 Index、S&P 500 Utilities Index
最高手續費 3.00%
管理費/經理費* 不超過 0.625%
最低
申購金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

最低
申購金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

考量本基金主要投資於美國公用事業類股及參考過去淨值之波動性,其風險報酬等級為RR3。 * 美國註冊基金之投資人須知【第一部分:基金專屬資訊】之「陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式」之「經理費」項目有揭露「經理費用最高年率」及「每年實際年化經理費用率」供參閱。

無淨值日

當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時,當天將不提供基金淨值。遇無基金淨值日,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

配息日期

基金經理人

約翰‧柯利

約翰‧柯利 (John Kohli)

布萊爾.席密克

布萊爾.席密克 (Blair Schmicker)

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