股票型 投資美國公用事業的股票基金
富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 季配息-美元-A股
Franklin Utilities Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/02/06
24.62 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.15 / 0.61%
近1年最高淨值 2025/10/15
27.05
近1年平均淨值
24.48
股票型
富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Utilities Fund
基金績效
投資美國公用事業的股票基金
最新淨值
2026/02/06
24.62 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.15 / 0.61%
近1年
最高淨值
27.05 (2025/10/15)
近1年
平均淨值
24.48
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 1.90 | 14.33 | 10.24 | 50.06 | 42.45 | 86.54 | - | 10.24 |
原幣別 | -1.16 | 6.3 | 15.02 | 46.57 | 39.34 | 66.81 | - | 15.02 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 1.90 |
| 6個月 | 14.33 |
| 1年 | 10.24 |
| 2年 | 50.06 |
| 3年 | 42.45 |
| 5年 | 86.54 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 10.24 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -1.16 |
| 6個月 | 6.3 |
| 1年 | 15.02 |
| 2年 | 46.57 |
| 3年 | 39.34 |
| 5年 | 66.81 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 15.02 |
(至2025/12/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.02 | 27.43 | -4.93 | 1.58 | 17.86 | -2.00 | 26.62 |
| 2025 | 15.02 |
|---|---|
| 2024 | 27.43 |
| 2023 | -4.93 |
| 2022 | 1.58 |
| 2021 | 17.86 |
| 2020 | -2.00 |
| 2019 | 26.62 |
(資料來源：理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 |
|---|---|
| 7.09 | 7.92 |
| 2025 | 7.09 |
|---|---|
| 2024 | 7.92 |
(截至各年度年底，資料來源：理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度個檔次配息率加總計算。)
