富蘭克林‧國民的基金
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股票型 投資美國公用事業的股票基金
富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 季配息-美元-A股
Franklin Utilities Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/09/17
24.93 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.10 / 0.40%
近1年最高淨值 2024/11/29
25.97
近1年平均淨值
23.92
股票型
富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Franklin Utilities Fund
基金績效
投資美國公用事業的股票基金
最新淨值
2025/09/17
24.93 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.10 / 0.40%
近1年
最高淨值
25.97 (2024/11/29)
近1年
平均淨值
23.92
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 5.99 | 0.89 | 10.29 | 40.16 | 31.27 | 80.84 | - | 4.21 |
原幣別 | 3.91 | 8.29 | 15.41 | 46.01 | 30.70 | 73.58 | - | 11.76 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 5.99 |
| 6個月 | 0.89 |
| 1年 | 10.29 |
| 2年 | 40.16 |
| 3年 | 31.27 |
| 5年 | 80.84 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 4.21 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 3.91 |
| 6個月 | 8.29 |
| 1年 | 15.41 |
| 2年 | 46.01 |
| 3年 | 30.70 |
| 5年 | 73.58 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 11.76 |
(至2025/08/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
27.43 | -4.93 | 1.58 | 17.86 | -2.00 | 26.62 |
| 2024 | 27.43 |
|---|---|
| 2023 | -4.93 |
| 2022 | 1.58 |
| 2021 | 17.86 |
| 2020 | -2.00 |
| 2019 | 26.62 |
(資料來源：理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.92 | 5.33 | 2.89 | 4.50 | 8.38 | 3.27 | 3.46 |
| 2024 | 7.92 |
|---|---|
| 2023 | 5.33 |
| 2022 | 2.89 |
| 2021 | 4.50 |
| 2020 | 8.38 |
| 2019 | 3.27 |
| 2018 | 3.46 |
(截至各年度年底，資料來源：理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度個檔次配息率加總計算。)
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