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基金資料
基金註冊地 美國
基金成立日 1948/09/30
基金規模 72億7佰萬美元 (2022/05/31)
最近一年高點 23.88 (2022/04/20)
基金類型 股票型
投資標的 公用事業股票為主
波動風險 17.34(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
管理費 0.451%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
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基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
11.16 13.41 20.73 24.18
2年 3年 5年 10年
29.05 25.90 - -
(台幣別,至2022/05/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2021 2020 2019 2018 2010
17.86 -2.00 26.62 0.00 0.00
2009 - - - -
0.00 - - - -
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $69,723$147,408
3年
$221,250
(每月投資新台幣5000元,至2022/05/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 約翰‧柯利
簡 介:
‧現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人及分析師。
‧專精於國內及國際電力與天然氣公用事業股票的研究分析。
‧於1992年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,為West Florida 大學會計學學士,是舊金山證券分析師協會(SASF)的會員,擁有美國特許財務分析師(CFA)及會計師(CPA)執照。
經理人: 布萊爾.席密克
簡 介:
‧現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人及分析師。
‧專精於電力與天然氣公用事業、工業及替代能源的研究分析。
‧2007年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾任職於艾托斯資產公司(Aetos Capital),並曾擔任瑞士信貸證券分析師。
‧賓州大學華頓商學院(Wharton School)企業管理碩士,美國達特茅斯學院(Dartmouth college)經濟學學士。
‧擁有美國特許財務分析師(CFA)執照,為特許財務分析師協會(CFA Institute)的一員。