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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/05/17 22.67 2022/05/03 22.18 2022/04/19 23.66
2022/05/16 22.43 2022/05/02 22.07 2022/04/18 23.53
2022/05/13 22.32 2022/04/29 22.29 2022/04/14 23.60
2022/05/12 22.03 2022/04/28 22.96 2022/04/13 23.60
2022/05/11 22.26 2022/04/27 22.73 2022/04/12 23.64
2022/05/10 22.10 2022/04/26 22.79 2022/04/11 23.55
2022/05/09 22.39 2022/04/25 23.00 2022/04/08 23.86
2022/05/06 22.56 2022/04/22 23.20 2022/04/07 23.75
2022/05/05 22.41 2022/04/21 23.57 2022/04/06 23.83
2022/05/04 22.67 2022/04/20 23.88 2022/04/05 23.37