新興國家小型企業基金 - 年配息-美元-A股
最新淨值 2026/07/02
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/06/22
近1年平均淨值
新興國家小型企業基金 - 年配息-美元-A股
分享新興市場中小型企業的成長潛力商機
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/05/31)
投資國家(%) (2026/05/31)
涵蓋大陸地區證券市場掛牌上市的中國相關股票，其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。
資產分配(%) (2026/05/31)
股票
100.25%
現金及約當現金
-0.25%
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
主要投資標的(%) (2026/05/31)
(印度 多角化金融業) BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD
3.52%
移動世界投資公司 (越南 零售業) MOBILE WORLD INVESTMENT CORP
2.70%
聯詠 (台灣 半導體及半導體設備) NOVATEK MICROELECTRONICS CORP
2.59%
聯強國際 (台灣 科技硬體與設備) SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP
2.55%
(南韓 健康醫療) HUGEL INC
2.51%
(墨西哥 多角化金融業) BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
2.31%
國際貨櫃碼頭服務公司 (菲律賓 運輸產業) INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
2.31%
臻鼎-KY (台灣 科技) ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD
2.23%
全新光電 (台灣 科技) VISUAL PHOTONICS EPITAXY CO LTD
2.17%
(印度 民生消費) HONASA CONSUMER LTD
2.12%
