富蘭克林‧國民的基金
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股票型 嚴選深度價值投資機會的歐股基金
互利歐洲基金 - 年配息-歐元-A股
Franklin Mutual European Fund
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最新淨值 2025/07/01
27.46 歐元
配息資訊
0.459 (配息說明)
近1年最高淨值 2025/06/06
28.44
近1年平均淨值
26.20
股票型
互利歐洲基金 - 年配息-歐元-A股
Franklin Mutual European Fund
嚴選深度價值投資機會的歐股基金
最新淨值
2025/07/01
27.46 歐元
配息資訊
0.459 (配息說明)
近1年
最高淨值
28.44 (2025/06/06)
近1年
平均淨值
26.20
投資產業(%) (2025/05/31)
投資國家(%) (2025/05/31)
資產分配(%) (2025/05/31)
價值被低估的股票
96.03%
危機證券
0.57%
現金及約當現金
3.40%
主要投資標的(%) (2025/05/31)
法國巴黎銀行 (法國 金融) BNP PARIBAS SA
4.82%
德意志銀行 (德國 金融) DEUTSCHE BANK AG
4.62%
羅氏大藥廠 (瑞士 生技製藥和生命科學) ROCHE HOLDING AG
4.43%
諾華公司 (瑞士 生技製藥和生命科學) NOVARTIS AG
4.17%
埃爾凱普控股公眾有限公司 (愛爾蘭 工業) AERCAP HOLDINGS NV
3.30%
凱克薩銀行 (西班牙 銀行業) CAIXABANK SA
3.28%
ASR荷蘭公眾有限公司 (荷蘭 保險業) ASR NEDERLAND NV
3.12%
希臘電信 (希臘 通訊服務) HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA
3.05%
皇家KPN電信集團 (荷蘭 通訊服務) KONINKLIJKE KPN NV
2.93%
裕信銀行 (義大利 金融) UNICREDIT SPA
2.92%
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