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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/24 20.89 2022/06/10 21.68 2022/05/27 22.35
2022/06/23 20.44 2022/06/09 22.06 2022/05/26 22.18
2022/06/22 20.63 2022/06/08 22.35 2022/05/25 22.05
2022/06/21 20.90 2022/06/07 22.63 2022/05/24 21.84
2022/06/20 20.90 2022/06/06 22.46 2022/05/23 22.01
2022/06/17 20.73 2022/06/03 22.29 2022/05/20 21.79
2022/06/16 20.61 2022/06/02 22.43 2022/05/19 21.64
2022/06/15 21.27 2022/06/01 22.26 2022/05/18 21.71
2022/06/14 20.91 2022/05/31 22.27 2022/05/17 22.00
2022/06/13 21.15 2022/05/30 22.39 2022/05/16 21.76