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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/09/21 20.95 2021/09/07 21.66 2021/08/24 21.78
2021/09/20 20.78 2021/09/06 21.75 2021/08/23 21.73
2021/09/17 21.25 2021/09/03 21.66 2021/08/20 21.51
2021/09/16 21.40 2021/09/02 21.79 2021/08/19 21.52
2021/09/15 21.35 2021/09/01 21.75 2021/08/18 21.82
2021/09/14 21.39 2021/08/31 21.74 2021/08/17 21.86
2021/09/13 21.54 2021/08/30 21.81 2021/08/16 21.95
2021/09/10 21.37 2021/08/27 21.88 2021/08/13 22.03
2021/09/09 21.41 2021/08/26 21.77 2021/08/12 21.97
2021/09/08 21.48 2021/08/25 21.85 2021/08/11 21.95